Carry Trade là gì? Chiến lược giao dịch Forex Carry Trade

Trong giao dịch tài chính nói chung và forex nói riêng, hầu hết các nhà đầu tư đều yêu thích dùng chiến lược giao dịch thông qua phân tích kỹ thuật để đạt được lợi nhuận. Nhưng song song đó, phân tích cơ bản cũng tạo ra nhiều chiến lược thú vị và hiệu quả không kém, nếu các nhà đầu tư biết cách áp dụng. Một trong số này không thể không đề cập đến chính là carry trade hay trong tiếng Việt gọi là giao dịch chênh lệch lãi suất.

• FOMO là gì? Bạn có phải là một nhà giao dịch FOMO
• GDP là gì? Ý nghĩa của GDP đối với trader
• Đồng Pi network là gì? Sự thật về đồng tiền ảo mới nổi này
• Chỉ số PMI là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế?
• Chỉ số DXY là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

Vậy carry trade là gì, carry trade hoạt động như thế nào trong thị trường forex, bài viết của Binary Option Vietnam sẽ giải đáp toàn bộ các thắc mắc và cho bạn những kiến thức xung quanh carry trade. Đừng bỏ lỡ nếu các bạn cũng đang quan tâm tới chiến lược carry trade nhé.

Carry Trade là gì?

Một trong những hình thức đầu tư phổ biến nhất trên thị trường tài chính ngày nay là giao dịch Carry Trade. Điều này liên quan đến việc bán hoặc vay một tài sản với lãi suất thấp, với mục đích sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc mua một tài sản khác với lãi suất cao hơn.

Bằng cách trả lãi suất thấp cho một tài sản và thu lãi suất cao hơn thu được từ tài sản kia, bạn thu được lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất.

Ví dụ về Carry Trade là gì?

Giả sử Trader mua cặp tiền AUD/JPY, như chúng tôi đã nói ở trên, muốn mua AUD thì phải bán JPY. Ở đây bạn cần có một số tiền AUD nhất định để mua đồng tiền theo tỷ giá hối đoái của cặp tiền này trên thị trường. Nếu bạn không đủ tiền để mua, bạn sẽ vay JPY từ ngân hàng để mua AUD.

Để làm điều này, bạn sẽ cần vay JPY và sau đó mang số tiền đó để mua AUD. Sau đó bạn có thể dùng số AUD này để gửi ngân hàng. Khi bạn vay JPY từ ngân hàng, bạn sẽ phải trả lãi cho khoản vay đó. Trong khi đó, khi bạn gửi AUD vào ngân hàng, bạn sẽ nhận được tiền lãi trên số AUD đó.

Như vậy, chênh lệch lãi suất giữa hai ngân hàng đã tạo ra lợi nhuận cho bạn. Đây là giao dịch thực hiện hoặc chênh lệch lãi suất.

Cách hoạt động của giao dịch Carry Trade là gì?

Khi nói đến giao dịch tiền tệ, giao dịch thực hiện là giao dịch trong đó nhà giao dịch vay một loại tiền tệ (ví dụ: USD), sử dụng chúng để mua một loại tiền tệ khác (chẳng hạn như JPY).

Trong khi nhà giao dịch trả lãi suất thấp cho tiền tệ đã vay hoặc bán, họ đồng thời thu lãi suất cao hơn trên đồng tiền mà họ đã mua. Chênh lệch lãi suất giữa 2 loại tiền tệ là lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Giao dịch Carry Trade mang lại cho các nhà giao dịch tiền tệ một giải pháp thay thế cho việc “mua thấp và bán cao” – một điều khó thực hiện hàng ngày. Hầu hết giao dịch Carry Trade ngoại hối liên quan đến các cặp tiền tệ như NZD/ JPY và AUD/ JPY do chênh lệch lãi suất cao liên quan.

Chiến lược giao dịch Forex Carry Trade là gì?

Chiến lược này là một trong những chiến lược trade forex được nhiều nhà đầu tư ưu thích. Mặc dù mọi giao dịch với vị thế thực hiện dương sẽ kiếm được một số tiền lãi, nhưng chiến lược giao dịch Carry Trade phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn có thời gian giao dịch tính bằng tháng hoặc năm.

Phần lớn thời gian, số tiền lớn đến từ việc ngồi và chờ đợi, không làm gì cả. Giao dịch carry trade là hiện thân của kiểu suy nghĩ này.

Cách mua và giữ chiến lược Carry Trade là gì?

Loại chiến lược đầu tiên mà một nhà giao dịch có thể sử dụng trong giao dịch carry trade là chiến lược mua và giữ cơ bản. Sau khi bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình về khả năng kinh tế của các quốc gia, chênh lệch lãi suất, biến động lãi suất tiềm năng và lợi tức của nhà môi giới, bạn đã sẵn sàng chọn cặp tiền tệ mà bạn thấy đáp ứng tiêu chí của mình.

Với chiến lược Mua và Giữ, bạn sẽ chỉ cần mua cặp mang tích cực đã chọn và giữ chúng trong một khoảng thời gian cố định. Thời gian có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc có thể lâu hơn.

Chiến lược của Carry Trade là gì?

Trong bất kỳ hình thức đầu tư nào, đa dạng hóa thường là hàng rào tốt nhất chống lại các sự kiện bất lợi có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho lợi nhuận của bạn. Chúng chắc chắn không khác gì trong giao dịch. Sự đa dạng hóa trên một rổ vị trí thường sẽ cung cấp một đường cong vốn chủ sở hữu mượt mà hơn và tạo ra tỷ lệ hoàn vốn trên tỷ suất lợi nhuận tối ưu.

Vì vậy, bằng cách sử dụng khái niệm này, chúng tôi có thể mua một giỏ hoặc danh mục các vị thế giao dịch Carry Trade. Do đó, bất kỳ phản ứng bất lợi nào về giá sẽ chỉ có ảnh hưởng danh nghĩa đến toàn bộ danh mục đầu tư của mình. Đây thường là cách các ngân hàng chuyên nghiệp và quỹ đầu cơ thực hiện các chiến lược giao dịch Carry Trade của họ.

Cách thực hiện giao dịch kỹ thuật Carry Trade là gì?

Các nhà giao dịch kỹ thuật cũng sẽ tìm thấy lợi ích trong giao dịch Carry Trade là gì trong quá trình thực hiện. Hầu hết các nhà giao dịch kỹ thuật có xu hướng có khoảng thời gian ngắn hạn hơn, thường có các vị thế mở kéo dài vài ngày hoặc vài tuần.

Một điều cần nhận ra xung quanh giao dịch thực hiện là khi chênh lệch lãi suất mở rộng trên một cặp, các nhà giao dịch dài hạn hơn sẽ tham gia vào thị trường để tận dụng chênh lệch lãi suất này. Khi những người tham gia lớn hơn tham gia giao dịch, điều đó làm tăng nhu cầu về tiền tệ, điều này khiến giá tiền tệ cao hơn. Vì vậy, trên thực tế, chênh lệch lãi suất mạnh mẽ mang lại nhiều nhu cầu thể chế hơn và điều đó cũng khiến giá cả cao hơn.

Một nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng kỹ thuật theo sau xu hướng để tham gia vào các giao dịch này. Ngoài ra, một nhà giao dịch swing có thể chờ đợi các đợt pullback và giảm giá để tham gia và thêm các vị thế trong khi giá đang di chuyển theo hướng có lợi cho họ.

Hãy thận trọng với việc sử dụng các chiến lược ngược xu hướng trên các cặp có giá mạnh. Đó sẽ là một trận chiến khó khăn nhất. Bạn sẽ tăng so với phí lãi tích lũy hàng ngày và một thị trường có xu hướng mạnh tiềm tàng. Do vậy, hãy cẩn trọng về điều đó. Bắt đầu giao dịch đã khó, tại sao lại khiến mọi thứ khó hơn mức cần thiết.

Ưu và nhược điểm của giao dịch Carry Trade là gì?

Đặt giao dịch để tận dụng lãi suất mang lại cho bạn lợi thế vì ngoài lợi nhuận giao dịch, bạn còn nhận được lãi suất. Giao dịch Carry Trade cũng cho phép bạn sử dụng đòn bẩy để giao dịch các tài sản mà bạn không thể mua được. Lãi suất hàng ngày được trả cho giao dịch thực hiện dựa trên số tiền đòn bẩy, có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ từ khoản chi tương đối khiêm tốn.

Tuy nhiên, giao dịch thực tế mang lại rủi ro đáng kể, đặc biệt là do tỷ giá hối đoái không chắc chắn. Mức đòn bẩy cao được sử dụng trong các giao dịch Carry Trade có nghĩa là ngay cả các biến động nhỏ trong tỷ giá hối đoái cũng sẽ dẫn đến thua lỗ lớn nếu một nhà giao dịch không bảo vệ vị thế của họ một cách thích hợp.

Do những lý do này, giao dịch Carry Trade chỉ là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch có thói quen mạo hiểm cao. Trong mọi trường hợp, chúng không bao giờ nên là động lực chính cho các giao dịch của bạn, mà là một khía cạnh bổ sung mang lại cho bạn lợi thế trên thị trường tài chính.

Quản lý rủi ro trong giao dịch Carry Trade là gì?

Không còn nghi ngờ gì nữa, giao dịch Carry Trade, mặc dù có khả năng sinh lợi cao, nhưng lại mang một lượng rủi ro tương đối. Điều này là do các loại tiền tệ tốt nhất cho loại giao dịch này có xu hướng biến động mạnh nhất.

Tâm lý thị trường tiêu cực giữa các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ có thể có tác động nhanh chóng và nặng nề đến các loại tiền tệ “mang theo cặp”. Nếu không có sự quản lý rủi ro đầy đủ, tài khoản của nhà giao dịch có thể bị xóa sổ bởi một lượt bất ngờ, tàn bạo.

Thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch Carry Trade là khi các yếu tố cơ bản và tâm lý thị trường hỗ trợ chúng. Chúng được đưa vào tốt nhất vào thời điểm tâm lý thị trường tích cực khi các nhà đầu tư đang có tâm lý mua.

Kết luận

Giao dịch Carry Trade là một chiến lược có tiềm năng sinh lời cao trong dài hạn nếu được quản lý đúng cách. Dòng thu nhập ổn định mà chúng có thể cung cấp có thể giúp bạn tránh khỏi những tác động tiêu cực của biến động tỷ giá hối đoái.

Bạn cũng có thể thử nghiệm các kỹ năng giao dịch Carry Trade của mình trên tài khoản demo miễn phí của các nhà môi giới trước khi bạn cam kết đầu tư tiền thật. Đó là cách tốt nhất và hạn chế rủi ro nhất để bạn có thể giao dịch ngoại hối trực tuyến trên thị trường quốc tế.