Định nghĩa chỉ báo ATR và chúng hỗ trợ gì trong giao dịch

• Giới thiệu chỉ báo Stochastic cho người dùng mới
• Định nghĩa và ví dụ về mô hình 3 đáy
• Mô hình Pyramid và cách giao dịch với mô hình này
• Định nghĩa VSA và cách phương pháp VSA hoạt động
• Phân tích kỹ thuật là gì? Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật?

Kiểm tra chỉ báo ATR

Chỉ báo phạm vi thực trung bình di chuyển lên và xuống khi giá cũng di chuyển trong một tài sản trở nên lớn hay nhỏ hơn. Việc đọc ATR mới được tính khi mỗi khoảng thời gian trôi qua. Trên biểu đồ 1 phút, ATR mới được tính mỗi phút. Còn trên biểu đồ hàng ngày, ATR mới cũng được tính toán mỗi ngày. Tất cả các bài đọc này được vẽ để tạo thành một đường liên tục, vì vậy các nhà giao dịch có thể thấy mức độ biến động đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

Để tính toán ATR bằng tay, trước tiên bạn phải tính toán một loạt các phạm vi thực (TR). TR trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định là giá trị lớn nhất sau đây:

• Mức cao hiện tại trừ mức đóng trước đó.
• Mức thấp hiện tại trừ mức đóng trước đó.
• Mức cao hiện tại trừ cho mức thấp hiện tại.

Cho dù con số là số dương hay số âm không quan trọng. Giá trị tuyệt đối cao nhất được sử dụng trong tính toán.

Các giá trị được ghi chú lại cho từng khoảng thời gian và sau đó nhận được giá trị trung bình. Thông thường, số khoảng thời gian được sử dụng trong phép tính là 14. J. Welles Wilder, Jr., người đã phát triển ATR, đã sử dụng công thức sau cho các khoảng thời gian tiếp theo, sau khi ATR 14 kỳ ban đầu được hoàn thành, để làm mịn dữ liệu. Công thức tính chỉ báo là gì?

ATR hiện tại = ((ATR trước x 13) + TR hiện tại) / 14

ATR có thể hỗ trợ như thế nào trong giao dịch?

Các trader giao dịch trong ngày có thể sử dụng dữ liệu về mức độ di chuyển của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định để lập các mục tiêu lợi nhuận và xác định xem có nên thử giao dịch hay không.

Ví dụ một chứng khoán tăng trung bình một đô la một ngày. Không có tin tức quan trọng nào, nhưng cổ phiếu đã tăng $ 1,20 trong ngày. Phạm vi giao dịch (cao trừ thấp) là $ 1,35. Giá đã tăng hơn 35% so với mức trung bình và bây giờ bạn đang nhận được tín hiệu mua từ một chiến lược.

Tín hiệu mua có thể hợp lệ nhưng vì giá đã di chuyển nhiều hơn đáng kể so với mức trung bình, việc đặt cược rằng giá sẽ tiếp tục tăng và mở rộng phạm vi nhiều hơn nữa có thể không phải là một hành động cẩn trọng. Giao dịch đi ngược lại với tỷ lệ cược.

Vì giá đã tăng khá nhiều và đã dịch chuyển nhanh hơn mức trung bình, nên giá có nhiều khả năng sẽ giảm và nằm trong phạm vi giá đã được thiết lập. Trong khi mua một lần giá là gần đỉnh của dãy và phạm vi hàng ngày là vượt quá xa mức trung bình thận trọng, bán hoặc shorting có lẽ là một lựa chọn tốt, giả sử một tín hiệu bán hợp lệ xảy ra.

Ví dụ, trong tình huống trên, bạn không nên bán hoặc bán khống chỉ đơn giản là vì giá đã tăng và phạm vi hàng ngày lớn hơn bình thường. Chỉ khi tín hiệu bán hợp lệ xuất hiện, dựa trên chiến lược cụ thể của bạn, ATR mới giúp xác nhận giao dịch.

Điều ngược lại cũng có thể xảy ra nếu giá giảm và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong ngày lẫn phạm vi giá cả trong ngày cao hơn bình thường. Trong trường hợp này, nếu một chiến lược tạo ra tín hiệu bán, bạn nên bỏ qua chúng hoặc hết sức thận trọng. Mặc dù giá có thể tiếp tục giảm, nhưng điều đó lại đi ngược lại với tỷ lệ cược. Nhiều khả năng giá sẽ tăng lên và nằm giữa mức cao và thấp hàng ngày đã được thiết lập. Tìm kiếm tín hiệu bán dựa trên phong cách của bạn.

Bạn cũng nên xem lại các dữ liệu ATR trước đây. Mặc dù cổ phiếu có thể đang giao dịch ngoài ATR hiện tại, nhưng chuyển động có thể khá bình thường dựa trên lịch sử của cổ phiếu.

Xem thêm:

• Phân tích mô hình nến Gravestone Doji trong giao dịch nhị phân
• Dư mua dư bán là gì trong chứng khoán
• Tất tần tật kiến thức về mô hình nến Inside Bar
• Cách tính lợi nhuận forex chi tiết nhất dành cho trader
• Bật mí ưu nhược điểm tài khoản ECN LiteFinance

Hướng dẫn sử dụng ATR indicator trong giao dịch trong ngày

Nếu bạn đang dùng ATR trên biểu đồ hàng ngày, ví dụ như biểu đồ một hoặc năm phút, ATR sẽ tăng vọt ngay sau khi thị trường mở cửa. Đối với chứng khoán, khi các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ mở cửa lúc 9:30 sáng theo giờ ET, ATR sẽ tăng trong phút đầu tiên. Đó là bởi vì thời điểm mở cửa là thời điểm dễ biến động nhất trong ngày và atr indicator forex chỉ đơn thuần cho bạn biết rằng mức độ biến động nhiều hơn so với thời điểm đóng phiên ngày hôm trước.

Sau khi tăng đột biến lúc mở cửa, ATR thường dành phần lớn thời gian trong ngày để giảm. Các biến động trong chỉ báo ATR trong ngày không đem lại nhiều thông tin ngoại trừ việc giá đang dịch chuyển trung bình ở mức bao nhiêu mỗi phút.

Tương tự như cách họ sử dụng ATR hàng ngày để xem tài sản di chuyển bao nhiêu trong một ngày, các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng ATR một phút để ước tính giá có thể di chuyển trong 5 hoặc 10 phút. Chiến lược này có thể giúp thiết lập mục tiêu lợi nhuận hoặc lệnh cắt lỗ.

Nếu ATR trên biểu đồ một phút là 0,03, thì giá đang di chuyển khoảng 3 xu mỗi phút. Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng và bạn mua quyền chọn, bạn có thể mong đợi giá có thể mất ít nhất năm phút để tăng 15 xu.

Trên đây là cách kiểm tra và cách sử dụng chỉ báo ATR. Nếu bạn nhận ra đường ATR đang có xu hướng tăng cao, thì bạn có thể dự đoán quyền chọn Call cho tài sản hoặc trong forex bạn có thể thực hiện các lệnh bán. Và đối với ATR dốc xuống có thể thấy xu hướng giảm dần, bạn nên đề phòng sự thay đổi biến động từ thấp lên cao hoặc từ cao xuống thấp để chuẩn bị một sự biến đổi trong các điều kiện thị trường mới. Bạn cũng có thể kết hợp chỉ báo ATR với các đường trendline và mô hình giá để dự đoán hướng đi của tài sản.