Áp dụng chỉ báo Momentum cho chiến lược giao dịch của bạn

Bạn có thể xác định sức mạnh của chuyển động giá bằng cách sử dụng đường chỉ báo momentum (tiếng Việt gọi là chỉ báo xung lượng hoặc chỉ báo động lượng) trong biểu đồ giá. Công thức cho chỉ báo Momentum so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với giá đóng cửa trước đó từ bất kỳ khung thời gian nào.

Chỉ báo động lượng thường được hiển thị dưới dạng một đường trong một phần khác của biểu đồ với đường giá hoặc các thanh. Hãy tiếp tục tham khảo nội dung bên dưới để biết được công thức và cách sử dụng chỉ báo Stochastic Momentum trong giao dịch quyền chọn nhị phân và các hình thức đầu tư khác.

• Định nghĩa chỉ báo ATR và chúng hỗ trợ gì trong giao dịch
• Giới thiệu chỉ báo Stochastic cho người dùng mới
• Định nghĩa và ví dụ về mô hình 3 đáy
• Mô hình Pyramid và cách giao dịch với mô hình này
• Định nghĩa VSA và cách phương pháp VSA hoạt động

Công thức tính chỉ báo Momentum

Động lượng của giá rất dễ tính toán. Có một số phiên bản khác nhau của công thức, nhưng bất kỳ phiên bản nào được sử dụng, động lượng (M) là phép so sánh giữa giá đóng cửa hiện tại (CP) và giá đóng cửa “n” khoảng thời gian trước (CPn). 1 Bạn xác định giá trị của “n.” Công thức tính Momentum trong chứng khoán là gì?
M = CP – CPn
hoặc
M = (CP / CPn) * 100

Phiên bản đầu tiên chỉ đơn giản là lấy chênh lệch giữa hai mức giá đóng cửa. Phiên bản thứ hai tính toán động lượng là tốc độ thay đổi của giá và được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Chỉ số Momentum xác định thời điểm giá tăng hoặc giảm và mức độ mạnh như thế nào. Khi phiên bản đầu tiên của chỉ báo động lượng là một số dương, giá cao hơn giá “n” khoảng thời gian trước. Khi là số âm, giá sẽ thấp hơn giá “n” khoảng thời gian trước. Khi phiên bản thứ hai của chỉ báo xung lượng cao hơn 100, giá cao hơn giá “n” khoảng thời gian trước. Khi tỷ lệ phần trăm thấp hơn 100, giá thấp hơn giá “n” khoảng thời gian trước.

Khoảng cách mà chỉ báo trên hoặc dưới 0 tới 100 cho biết giá đang di chuyển nhanh như thế nào. Đối với phiên bản đầu tiên, chênh lệch 0,35 có nghĩa là có nhiều động lượng tăng hơn mức chênh lệch 0,15. Đối với phiên bản thứ hai, động lượng 98% cho thấy giá đang giảm mạnh hơn so với động lượng 99%.

Xem thêm:

• Phân tích mô hình nến Gravestone Doji trong giao dịch nhị phân
• Dư mua dư bán là gì trong chứng khoán
• Tất tần tật kiến thức về mô hình nến Inside Bar
• Cách tính lợi nhuận forex chi tiết nhất dành cho trader
• Bật mí ưu nhược điểm tài khoản ECN LiteFinance

Cách sử dụng chỉ báo momentum trong giao dịch

Qua những thông tin trên bạn đã có thể hiểu được về chỉ báo momentum tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng momentum. Chỉ báo momentum có thể được dùng để cung cấp những tín hiệu giao dịch, nhưng chúng được sử dụng tốt hơn để giúp xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch dựa trên các hành động giá như breakout hoặc pullback.

100 Line Cross: Khi giá cắt lên trên hoặc dưới đường 100 (hoặc đường 0 nếu chỉ báo trong biểu đồ dựa trên kiểu tính toán đầu tiên), chúng có thể đại diện cho một tín hiệu mua hoặc bán tương ứng. Nếu giá vượt qua đường 100, giá bắt đầu tăng cao hơn. Việc giảm xuống dưới đường 100 cho thấy giá đang mất đà.

Đường giao nhau 100 có xu hướng bị “cưa đổ”, có nghĩa là giá có thể di chuyển trên đường nhưng sau đó quay lại ngay bên dưới chúng. Các nhà giao dịch có thể muốn lọc các tín hiệu dựa trên xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang có xu hướng cao hơn, chỉ đặt quyền chọn Put khi chỉ báo giảm xuống dưới đường 100 và sau đó tăng trở lại trên đường đó.

Giao nhau: Để giao dịch với trường hợp giao nhau, trước tiên hãy thêm đường trung bình động vào chỉ báo của bạn. Đường trung bình động là giá đóng cửa trung bình trong một số ngày trước đó bạn chọn.

Mua khi chỉ báo momentum vượt lên trên đường trung bình động từ bên dưới và bán khi chỉ báo động lượng cắt xuống dưới đường trung bình động từ phía trên.

Chiến lược này cũng có những vấn đề của chúng. Vấn đề đó có thể được giảm bớt phần nào bằng cách một lần nữa chỉ phản hồi lại các tín hiệu giao dịch theo xu hướng. Trong trường hợp này, nếu xu hướng giảm, chỉ thực hiện giao dịch ngắn sau khi chỉ báo đã di chuyển trên đường trung bình và sau đó giảm xuống dưới. Thoát khỏi giao dịch ngắn hạn khi chỉ báo di chuyển trên đường trung bình.

Bạn nên kiểm tra các độ dài trung bình động khác nhau và cài đặt chỉ báo động lượng để tìm ra sự kết hợp phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Sự phân kỳ: Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá đang di chuyển thấp hơn nhưng các mức thấp trên chỉ báo Momentum đang tăng cao hơn. Chúng cho thấy rằng trong khi giá đang giảm, động lực đằng sau việc bán đang chậm lại. Nếu bạn nhận được tín hiệu mua, sự phân kỳ tăng này có thể giúp xác nhận điều đó.

Nếu giá đang tăng cao hơn nhưng các mức cao trên chỉ báo momentum đang di chuyển thấp hơn, thì đây là sự phân kỳ giảm giá. Chúng cho thấy rằng trong khi giá đang tăng, động lực đằng sau việc mua đang chậm lại. Nếu bạn nhận được tín hiệu bán, sự phân kỳ giảm giá này có thể giúp xác nhận điều đó.

Sự phân kỳ không bao giờ được sử dụng như một tín hiệu giao dịch; chúng chỉ nên được sử dụng để giúp xác nhận các tín hiệu thương mại do các chiến lược khác tạo ra.

Bạn cũng nên biết về những điều kỳ quặc của chỉ số này. Ví dụ, nếu giá tăng mạnh nhưng sau đó đi ngang, chỉ báo momentum sẽ tăng và sau đó bắt đầu giảm. Đây không phải là một tín hiệu xấu. Theo một cách khác, chỉ báo đang hiển thị những gì có thể nhìn thấy trên biểu đồ giá: Giá đã có rất nhiều động lực và bây giờ thì không. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ giảm.

Lưu ý

Chỉ báo Momentum sẽ không cung cấp nhiều thông tin ngoài những gì có thể nhìn thấy chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ giá. Nếu giá đang tăng mạnh, điều này sẽ hiển thị trên biểu đồ giá cũng như trên chỉ báo xung lượng.

Chỉ báo xung lượng đôi khi có thể hữu ích để phát hiện những thay đổi tinh tế trong lực mua hoặc bán, chủ yếu thông qua việc sử dụng phân kỳ. Chỉ báo này được sử dụng tốt nhất để giúp cung cấp xác nhận về chiến lược giao dịch hành động giá, thay vì sử dụng chúng để tự tạo ra các tín hiệu giao dịch.