Chỉ số dòng tiền MFI là gì? Cách ứng dụng vào giao dịch nhị phân

Chỉ số Dòng tiền MFI là một chỉ báo kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân dễ dàng tìm thấy các cơ hội giao dịch sinh lợi nhuận. Đây là một trong các chỉ số khá phổ biến vì ngay cả những người mới tham gia đầu tư cũng có thể nhanh chóng sử dụng nó để đưa ra các quyết định về chất lượng và tìm hiểu về MFI trong chứng khoán là gì?

Chỉ báo PPO là gì? Chúng có vai trò như thế nào trong giao dịch nhị phân
Trendline là gì? Ví dụ về việc sử dụng Trendline
Chiến lược straddle là gì? Cách áp dụng chúng vào giao dịch nhị phân
Tìm hiểu bull trap là gì? Cách thoát khỏi bẫy tăng giá
Chiến lược giao dịch với Price action là gì trong đầu tư quyền chọn nhị phân?

Chỉ số MFI là gì và chuẩn MFI là gì?

Chuẩn MFI là gì? Chỉ số MFI hay còn gọi là chỉ báo sức mạnh dòng tiền. Đây là một chỉ báo phổ biến được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán bằng cách sử dụng cả dữ liệu về giá và khối lượng. Nó cũng có thể sử dụng để phát hiện sự phân kỳ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng của giá. Dao động di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.

Thông tin thêm đến bạn: Chỉ báo MFI và RSI có khá nhiều điểm tương đồng. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa chỉ số MFI và RSI là RSI sử dụng giá của cổ phiếu làm đơn vị tính toán chính, trong khi MFI trong cổ phiếu sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán.

Công thức tính chỉ số dòng tiền MFI – chỉ báo dòng tiền

Chỉ báo dòng tiền được chuẩn hóa theo thang từ 0 đến 100. Cài đặt mặc định của chỉ báo thường được đặt thành 14 khoảng thời gian và thường được áp dụng cho biểu đồ hàng ngày, đây là cách nén thời gian phổ biến nhất trong số các nhà biểu đồ. Khối lượng thường không được giữ trên các phần mềm biểu đồ dưới mức hàng ngày, do đó MFI có thể cần được sử dụng khi nén thời gian hàng ngày hoặc cao hơn (ví dụ: hàng tuần, hàng tháng).

• Bước 1:

Giống như một số chỉ báo khác, MFI dựa trên việc tính toán mức giá điển hình. Điều này được tính như sau:

Giá điển hình = (Giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) / 3

• Bước 2:

Sau đó  tính toán dòng tiền

Dòng tiền = Khối lượng x giá điển hình

• Bước 3:

Bước tiếp theo liên quan đến tỷ lệ giữa dòng tiền dương và âm. Phép tính này bằng:

Tỷ lệ dòng tiền = (Dòng tiền dương trong N ngày) / (Dòng tiền âm trong N ngày)

N sẽ bằng số kỳ mà chỉ báo được đặt. Nếu được giữ ở cài đặt mặc định, N sẽ là 14.

Dòng tiền dương được tính bằng cách lấy tổng của tất cả các dòng tiền vào tất cả các ngày trong đó giá điển hình của một ngày cao hơn ngày trước đó. Tương tự như vậy, dòng tiền âm được tính toán bằng tổng tất cả các dòng tiền vào những ngày mà giá điển hình của một ngày thấp hơn ngày trước đó.

• Bước 4:

Chỉ số dòng tiền MFI = 100 – 100 / (hơn 1 tỷ lệ dòng tiền)

Như đã nói ở trên, giá trị này sẽ luôn có giá trị từ 0 đến 100.

Cần lưu ý rằng trên nhiều nền tảng biểu đồ, dữ liệu khối lượng không được lưu giữ cho các cặp tiền tệ.Nếu không có khối lượng chỉ số dòng tiền sẽ không thể hiện trên các biểu đồ tương ứng.

Xem thêm:

• Phân tích mô hình nến Gravestone Doji trong giao dịch nhị phân
• Dư mua dư bán là gì trong chứng khoán
• Tất tần tật kiến thức về mô hình nến Inside Bar
• Cách tính lợi nhuận forex chi tiết nhất dành cho trader
• Bật mí ưu nhược điểm tài khoản ECN LiteFinance

Cách đọc chỉ số dòng tiền MFI

Chỉ số MFI trong chứng khoán hoạt động tốt nhất trong một xu hướng. Khi một tài sản đang trong xu hướng, MFI có thể giúp bạn quyết định xem bạn vẫn nên đầu tư vào việc tiếp tục xu hướng hay thay đổi. Có ba cách mà các nhà giao dịch giải thích MFI:

Chỉ định 1: Phương hướng chung

Điều đầu tiên bạn có thể học hỏi từ chỉ số dòng tiền MFI là định hướng chung của nó. Tức là khi MFI tăng lên, giá trị tài sản cũng tăng lên. Khi MFI di chuyển xuống dưới, giá trị tài sản cũng giảm xuống

Nếu không sử dụng các chỉ báo bổ sung, đây là một dự đoán ngắn hạn. Mặc dù đúng là giá của một tài sản sẽ tăng hoặc giảm, nhưng dự báo của MFI không cung cấp cho bạn dấu hiệu về sự chuyển động này sẽ kéo dài bao lâu.

Chỉ báo 2: Vùng quá mua và vùng quá bán

Logic đằng sau chiến lược này rất đơn giản: vì giá trị của MFI dao động trong khoảng từ 0 đến 100, thị trường phải ở trong một tình huống đặc biệt khi nó gần đến mức cao nhất. Những tình huống đặc biệt như vậy mang lại cơ hội đầu tư sinh lời. Khi MFI đạt đến giá trị trên 80, tài sản được coi là mua quá mức. Khi MFI đạt giá trị dưới 20, tài sản được coi là quá bán.

Dựa trên những dấu hiệu này, các nhà giao dịch dự đoán rằng thị trường bây giờ sẽ quay đầu:

Khi chỉ số dòng tiền MFI đạt đến giá trị trên 80, tài sản đã tăng lên trong một thời gian. Giá trị cao của MFI dự báo rằng xu hướng này sẽ sớm kết thúc và thị trường sẽ đảo ngược.

Khi MFI đạt đến giá trị dưới 20, tài sản đã giảm xuống trong một thời gian. Giá trị thấp của MFI dự đoán rằng xu hướng này sẽ sớm kết thúc và thị trường sẽ đảo ngược.

Một số nhà giao dịch cũng xác định các giá trị khác nhau cho các khu vực quá mua và quá bán. Họ chỉ có thể đầu tư vào việc giá giảm khi thị trường di chuyển trên 90 hoặc dưới 10 hoặc thậm chí 95 và 5.

Cách sử dụng chỉ số dòng tiền MFI

Các nhà giao dịch sử dụng khối lượng trong phân tích của họ để tìm kiếm sự khác biệt giữa khối lượng và giá. Nếu khối lượng đang có xu hướng theo một chiều, trong khi giá có xu hướng ngược lại, thì đó có thể là dấu hiệu về sự thay đổi sắp tới theo hướng của thị trường.

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá theo khối lượng. Do đó, nếu khối lượng có xu hướng giảm trong khi xu hướng giá tăng, một số nhà giao dịch sẽ tin rằng giá có khả năng đảo ngược xu hướng để cuối cùng khớp với khối lượng. Vì MFI indicator tích hợp dữ liệu khối lượng vào đó, các nhà giao dịch có thể gán ý nghĩa cho sự phân kỳ giữa hướng của chỉ báo và giá. 

Khi số dòng tiền MFI chạy trên 80, tài sản là “quá mua” trong khi khi chỉ báo dưới 20 thì tài sản đó là “quá bán”.

Dựa trên hai cấp độ này, các nhà đầu tư giao dịch nhị phân sẽ thiên về các giao dịch dài khi thị trường quá bán và thiên vê giao dịch ngắn hạn khi thị trường quá mua. Nếu có sự phân kỳ giữa MFI và giá và điều này có lợi cho giao dịch – ví dụ: thị trường mua quá mức, giá có xu hướng tăng nhưng MFI có xu hướng giảm – thì điều này thậm chí còn tốt hơn.

Tuy nhiên, MFI không bao giờ được sử dụng riêng như một cơ chế báo hiệu giao dịch và sẽ được sử dụng kết hợp với các chỉ báo, công cụ và phương thức phân tích khác, ví dụ kết hợp RSI và MFI, để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Kết Luận

Chỉ số dòng tiền MFI là một chỉ báo động lượng cung cấp cái nhìn sâu sắc về lượng tiền đang chảy vào và ra khỏi một loại tài sản theo thời gian. Nó được thiết kế cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các điểm đảo ngược giá trên thị trường và sẽ không phải là sự bổ sung có liên quan cho hệ thống theo sau xu hướng.

Cũng như những chỉ báo khác, chỉ số dòng tiền MFI cũng có khả năng tạo ra các dự đoán sai vì thế kết hợp sử dụng các chỉ báo đảo chiều giá khác để lọc các tín hiệu sai, phân tích kỹ thuật trong giao dịch và tăng độ chính xác của dự đoán hơn. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn đọc nắm thêm được thông tin về MFI trong chứng khoán là gì