Định nghĩa và cách giao dịch chỉ số USD index

Chỉ số USD index là gì, tại sao bạn cần quan tâm đến chỉ số này khi giao dịch quyền chọn nói riêng và thị trường tài chính nói chung, cũng như lịch sử của chỉ số này như thế nào, bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp ở nội dung bên dưới.

• Chỉ số CPI là gì? Ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?
• Forex và chứng khoán: Bạn nên đầu tư vào đâu?
• Carry Trade là gì? Chiến lược giao dịch Forex Carry Trade
• FOMO là gì? Bạn có phải là một nhà giao dịch FOMO
• GDP là gì? Ý nghĩa của GDP đối với trader

Chỉ số USD Index là gì?

Chỉ số USD Index (USDX) là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với giá trị của một rổ tiền tệ của phần lớn các đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Chỉ số này tương tự như các chỉ số trọng số thương mại khác, cũng sử dụng tỷ giá hối đoái của các đồng tiền chính.

Tìm hiểu chỉ số USD Index

Chỉ số này hiện được tính toán bằng cách tính theo tỷ giá hối đoái của 6 loại tiền tệ chính trên toàn cầu, bao gồm đồng Euro (EUR), yên Nhật (JPY), đô la Canada (CAD), đồng bảng Anh (GBP), đồng krona Thụy Điển (SEK) và Đồng franc Thụy Sĩ (CHF). Cho đến nay, đồng EUR là thành phần lớn nhất của chỉ số, chiếm gần 58% (chính thức là 57,6%) của rổ. Tỷ trọng của các đồng tiền còn lại trong chỉ số là: JPY (13,6%), GBP (11,9%), CAD (9,1%), SEK (4,2%) và CHF (3,6%).

Chỉ số bắt đầu vào năm 1973 với cơ sở là 100 và các giá trị kể từ đó là tương đối với cơ sở này. Chúng được thành lập ngay sau khi Hiệp định Bretton Woods bị giải thể. Là một phần của thỏa thuận, các nước tham gia thanh toán số dư của họ bằng đô la Mỹ (được sử dụng làm tiền tệ dự trữ), trong khi USD hoàn toàn có thể chuyển đổi sang vàng với tỷ giá 35 đô la/ ounce.

Việc định giá quá cao của USD dẫn đến những lo ngại về tỷ giá hối đoái và mối liên hệ của chúng với cách định giá vàng. Tổng thống Richard Nixon quyết định tạm thời đình chỉ chế độ bản vị vàng, lúc này các quốc gia khác có thể lựa chọn bất kỳ thỏa thuận trao đổi nào ngoài giá vàng. Năm 1973, nhiều chính phủ nước ngoài đã chọn để tỷ giá hối đoái của họ thả nổi, chấm dứt thỏa thuận.

Lịch sử của chỉ số USD Index (USDX)

Chỉ số đô la Mỹ đã tăng và giảm mạnh trong suốt lịch sử của chúng, đạt mức cao nhất vào tháng 2 năm 1985 với giá trị 164,72 và điểm thấp vào tháng 3 năm 2008 với giá trị 70,698. Tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2020, chỉ số này mang giá trị 100,35, có nghĩa là đô la Mỹ có xu hướng giảm so với các loại tiền khác kể từ năm 1985 nhưng gần bằng giá trị ban đầu của chúng vào năm 1973.

Chỉ số này bị tác động nhiều bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, như lạm phát/ giảm phát của đồng USD và ngoại tệ nằm trong rổ so sánh, cũng như sự suy thoái và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia sở hữu các loại tiền tệ đó.

Các thành phần của rổ tiền tệ chỉ được thay đổi 1 lần kể từ khi chỉ số bắt đầu khi đồng Euro thay thế nhiều đồng tiền Châu Âu trước đó trong chỉ số vào năm 1999, chẳng hạn như tiền tệ tiền thân của Đức, Deutschemark. Trong những năm tới, nhiều khả năng tiền tệ sẽ bị thay thế khi chỉ số này cố gắng đại diện cho các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ.

Có thể trong tương lai, các đồng tiền như đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc (CNY) và peso Mexico (MXN) sẽ thay thế các đồng tiền khác trong chỉ số do Trung Quốc và Mexico là các đối tác thương mại lớn với Hoa Kỳ.

Tầm quan trọng của chỉ số USD Index

Chỉ số USD Index giúp bạn theo dõi giá trị của đồng đô la Mỹ so với giá của các loại tiền tệ khác trong giỏ giao dịch của bạn. Chỉ số cũng sẽ giúp người dùng đưa ra phán đoán về xu hướng của các thị trường liên quan như vàng, bạc và dầu.

Ngoài ra, chỉ số đô la Mỹ cũng có thể được sử dụng cho hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, đóng góp quỹ tương hỗ, hoán đổi danh mục đầu tư, v.v.

Chỉ số USD Index cũng là một chỉ số đáng tin cậy liên quan đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ trên thị trường. Dựa trên chỉ số này, các nhà đầu tư có thể đưa ra những đánh giá sáng suốt liên quan đến các cặp tiền tệ và thực hiện các giao dịch chính xác và hiệu quả hơn.

Giao dịch chỉ số USD Index (USDX)

Giá trị chỉ số 120 cho thấy rằng đô la Mỹ đã tăng giá 20% so với rổ tiền tệ trong khoảng thời gian được đề cập. Nói một cách đơn giản, nếu chỉ số USD Index hôm nay tăng, điều đó có nghĩa là đô la Mỹ đang tăng sức mạnh hoặc giá trị khi so sánh với các loại tiền tệ khác. Tương tự, nếu chỉ số hiện tại là 80, giảm 20 so với giá trị ban đầu, điều đó có nghĩa là chúng đã giảm giá 20%. Kết quả tăng và giảm giá là 1 yếu tố của khoảng thời gian được nói tới.

Chỉ số đô la Mỹ cho phép các nhà giao dịch theo dõi giá trị của đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ được chọn trong một giao dịch duy nhất. Chúng cũng cho phép họ bảo vệ các khoản đặt cược của mình trước bất kỳ rủi ro nào đối với đồng đô la. Có thể kết hợp các chiến lược hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn trên USDX.

Các sản phẩm tài chính này hiện đang giao dịch trên Hội đồng Thương mại New York. Các trader có thể sử dụng chỉ số này để bảo vệ các biến động tiền tệ chung hay đầu cơ. Chỉ số này cũng có sẵn gián tiếp như một phần của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), quyền chọn hoặc quỹ tương hỗ.