Commodity là gì? Cách giao dịch commodity

Bạn có thể đã nghe nói rằng commodity là một cách tuyệt vời để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi lạm phát và cung cấp nhiều loại cổ phiếu và trái phiếu truyền thống. Nhưng commodity là gì và đầu tư vào chúng như thế nào?

• Staking là gì? Nguyên tắc cơ bản của Staking
• Nasdaq là gì? Tất tần tật những điều cần biết về Nasdaq
• Tầm quan trọng của tin tức forex trong giao dịch
• Bán khống là gì? Kiến thức cần biết về bán khống
• Quỹ đầu tư là gì? Có nên đầu tư vào các quỹ?

Commodity là gì?

Commodities là gì? Commodity là vật liệu hoặc hàng hóa có nguồn gốc tự nhiên được thu thập và chế biến để sử dụng cho hoạt động của con người, chẳng hạn như dầu, đường và kim loại quý. Chúng là nền tảng của nền kinh tế của chúng ta, bởi vì nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất thực phẩm, năng lượng và quần áo.

Hàng hóa có thể được phân loại thành loại cứng hoặc loại mềm. Hàng hóa cứng là tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, vàng và cao su và thường được khai thác hoặc chiết xuất. Hàng hóa mềm là các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, lúa mì hoặc ngô.

Có ba cách để sở hữu hàng hóa: sở hữu hàng hóa vật chất, mua hợp đồng tương lai hoặc mua thông qua quỹ tương hỗ hoặc ETF. Sở hữu tiền vàng là một ví dụ của việc nắm giữ vật chất, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai là chiến lược đầu tư tiên tiến hơn. Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà đầu tư, cách tốt nhất để tiếp xúc với hàng hóa là thông qua quỹ tương hỗ hoặc ETF.

Commodity money là gì?

Commodity money hay tiền hàng hóa là tiền mà giá trị của chúng xuất phát từ hàng hóa mà chúng tạo ra. Tiền hàng hóa bao gồm những vật có giá trị hoặc có giá trị sử dụng tự thân (giá trị nội tại) cũng như giá trị của chúng trong việc mua hàng hóa.

Ví dụ về tiền hàng hóa: Vàng, Bạc, Đồng, Muối, Trà, Lụa, Cà phê, Rượu, Hạt ca cao

Và danh sách có thể tiếp tục lặp đi lặp lại, hãy nghĩ lại khi bạn còn là một đứa trẻ, và bạn đã từng trao đổi đồ chơi, sách, trò chơi. Tất cả những thứ đó đều là một dạng tiền hàng hóa bởi vì bạn đặt giá trị cho món đồ đó và sử dụng chúng để giao dịch với bạn bè của mình.

Tiền hàng hóa có một tính năng độc đáo ở chỗ giá trị mà chúng ta thu được từ hàng hóa dựa trên tiện ích hoặc vẻ đẹp của các mã thông báo như hàng hóa. Trao đổi tiền hàng hóa tương tự như trao đổi hàng hóa, nhưng nó khác ở chỗ, một giá trị duy nhất được đặt trên hàng hóa, giá trị đó được tất cả mọi người công nhận.

Yếu tố làm thay đổi giá commodity là gì?

Giá cả hàng hóa được thúc đẩy bởi lực cung và cầu, có nghĩa là có nhiều yếu tố có thể tác động đến chúng.

Cạnh tranh ở commodities là gì?

Sự ra đời của các công nghệ và hàng hoá thay thế có thể làm giảm nhu cầu đối với các mặt hàng cũ. Ví dụ: sự gia tăng của năng lượng tái tạo đã làm giảm đáng kể đầu tư vào dầu khí.

Các công ty mới cũng có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt là những công ty có chuỗi cung ứng hiệu quả hơn và dây chuyền sản xuất nhanh hơn, vì những công ty này sẽ giảm chi phí và hấp dẫn hơn đối với các cổ đông.

Chính trị

Các sự kiện và chính sách chính trị có thể gây ra những thay đổi về giá cả nếu chúng có tác động đến xuất khẩu và nhập khẩu. Ví dụ: việc tăng thuế nhập khẩu có thể làm tăng giá.

Kinh tế vĩ mô

Một nền kinh tế yếu kém thường làm giảm nhu cầu về hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng liên quan đến xây dựng và vận tải. Trong khi đó, một nền kinh tế bùng nổ có thể làm tăng nhu cầu và dẫn đến giá cả cao hơn.

Tính thời vụ 

Các mặt hàng nông nghiệp đặc biệt phụ thuộc vào chu kỳ mùa tác động đến sản xuất và thu hoạch. Giá có xu hướng tăng khi dự báo thu hoạch khả quan và giảm sau khi thu hoạch, khi thị trường tràn ngập sản phẩm.

Thời tiết

Những thay đổi thời tiết khắc nghiệt và thiên tai có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và vận chuyển vật liệu tự nhiên. Ví dụ: nhiệt độ lạnh hơn có thể đóng băng mặt đất hoặc ảnh hưởng đến hàng hóa. Bất cứ điều gì tác động đến chuỗi cung ứng, làm giảm sản lượng, đều có thể khiến giá thị trường tăng lên.

Cách hoạt động của commodity là gì?

Các nhà đầu tư mua và bán hàng hóa thông qua các hợp đồng tương lai trên một sàn giao dịch. Điều này có nghĩa là giá cả được thỏa thuận trước nhiều tháng và các sàn giao dịch này tiêu chuẩn hóa số lượng và chất lượng tối thiểu của hàng hóa. 

Ví dụ: Sở giao dịch hàng hóa London có thể quy định rằng 5.000 giạ bao gồm một hợp đồng lúa mì. Chúng cũng sẽ nêu rõ loại lúa mì nào có thể được sử dụng để đáp ứng hợp đồng. Tất cả lúa mì đáp ứng cấp và tiêu chí đó sẽ được bán với cùng một mức giá, bất kể nó được trồng ở đâu và bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào về chất lượng.

Trong thị trường hàng hóa vật chất, sẽ có sự trao đổi hàng hóa thực tế. Một nhà sản xuất ngũ cốc ăn sáng cũng có thể mua một hợp đồng tương lai cho ngô với ngày giao hàng là tháng trong tương lai. Bằng cách này, việc mua theo hợp đồng tương lai sẽ bảo vệ người mua nếu giá ngô trên thị trường trong tương lai cao hơn giá đã thỏa thuận. Sự chắc chắn rằng giao dịch sẽ diễn ra cho phép cả hai bên lập kế hoạch và ngân sách một cách tự tin.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh doanh hàng hóa không có quyền sở hữu vật chất đối với hàng hóa. Các nhà đầu cơ hoặc thương nhân hàng hóa có một vị thế tài chính (dài hoặc ngắn) trên một loại hàng hóa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một nền tảng giao dịch trực tuyến. 

Hàng hóa cũng có thể được giao dịch dưới dạng cược chênh lệch ( chỉ ở Vương quốc Anh và Ireland) hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD).

Cách thức giao dịch commodity là gì?

Bạn có thể giao dịch hàng hóa thông qua nhà môi giới hàng hóa bằng cách thiết lập một tài khoản trực tuyến. Hợp đồng tương lai cung cấp cách đầu tư trực tiếp nhất, vì những hợp đồng này đặt ra nghĩa vụ mua hoặc bán hàng hóa ở một mức giá và ngày cố định. Mua vào một hợp đồng tương lai hàng hóa cho phép các nhà đầu tư chốt số lượng và giá cả, do đó giảm thiểu sự biến động.

Hàng hóa cũng có sẵn để đặt cược chênh lệch hoặc giao dịch dưới dạng CFD. Với cá cược chênh lệch và giao dịch CFD, bạn không có quyền sở hữu tài sản cơ bản. Thay vào đó, bạn suy đoán xem giá của hàng hóa bạn đang giao dịch sẽ tăng hay giảm và mở một vị thế tương ứng. 

Cược chênh lệch và CFD là các sản phẩm đòn bẩy, giúp bạn tiếp xúc với thị trường nhiều hơn. Do đó, mặc dù có thể tối đa hóa lợi nhuận thông qua một khoản tiền gửi lớn hơn, nhưng các khoản lỗ cũng sẽ được tăng lên.

Nhiều nền tảng giao dịch cung cấp tài khoản demo, cung cấp cho các nhà giao dịch một môi trường tuyệt vời để thực hành các kỹ thuật giao dịch của họ. 

Lợi thế của thị trường commodity là gì?

• Đa dạng hóa: Hàng hóa mang đến cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc giao dịch hiện có của bạn. Giao dịch trên thị trường hàng hóa cũng có thể mang lại sự đa dạng hóa lớn hơn so với các chứng khoán khác, vì chúng thường có mối tương quan thấp hoặc tiêu cực khi so sánh với các loại tài sản chính khác.
• Lạm phát: Lạm phát có thể làm cho tiền tệ mất giá, có thể làm giảm giá trị của nhiều tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, hàng hóa có xu hướng giữ giá trị tương đối của chúng trong thời kỳ lạm phát cao. Do đó, nhiều nhà đầu tư chuyển sang sử dụng kim loại quý như ‘thiên đường an toàn’ của vàng trong những thời điểm không chắc chắn.
• Tính thanh khoản: Thị trường hàng hóa thường được biết đến là một thị trường có tính thanh khoản cao khi so sánh với bất động sản hoặc cổ phiếu penny. Điều này đặc biệt xảy ra khi các mặt hàng phổ biến như vàng, dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên đang được đặt ra.
• Tính biến động: Sự biến động trên thị trường hàng hóa có thể được coi là lợi thế và rủi ro. Chúng có thể là một lợi thế nếu bạn có thể dự đoán khi nào giá hàng hóa sẽ tăng. Ví dụ: nếu có chiến tranh ở một quốc gia sản xuất dầu lớn như Iraq. Các nhà đầu tư thông minh có thể nhanh chóng nhận ra các lực lượng vĩ mô có thể tác động đến thị trường hàng hóa cụ thể và có thể tận dụng các lực lượng này. 

Trên đây là toàn bộ các kiến thức cơ bản về commodity là gì? Phân tích các cách thức giao dịch và lợi thế cạnh tranh của commodity. Để bổ sung thêm các kiến thức tài chính cơ bản nhưng rất cần thiết này,  bạn có thể truy cập tại đây, chung luôn luôn cập nhật liên tục hằng ngày trên trạng web của Bo.com.vn