Triển vọng giá dầu thô

Giá dầu thô đã bùng nổ cao hơn trong những ngày gần đây – nhưng các biểu đồ cho thấy mức trần có thể đã đạt được.
Kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2021, giá dầu thô đã duy trì trên đường EMA 21 hàng ngày (trung bình động một tháng).
Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG , giá dầu thô duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Dầu nổ cao hơn

Trước đây chúng tôi đã lưu ý rằng “xung đột Nga-Ukraine đã gây ra sự biến động đáng kể trên thị trường năng lượng và kết quả ròng có thể là giá dầu thô tăng ”.

Hơn nữa, “các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với châu Âu sẽ chỉ hạn chế nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu, không có sự suy giảm tương ứng về nhu cầu… bối cảnh kinh tế toàn cầu, bất kể những gì đang diễn ra ở mặt trận phía đông của châu Âu, vẫn khá mạnh, cho thấy nhu cầu năng lượng sẽ tăng lên trong thời gian tới tháng.”

Không cần phải nói, các biện pháp trừng phạt kết hợp của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với Nga đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa tục tĩu vốn là đầu cơ gây mất cân bằng cung-cầu dẫn dắt thị trường năng lượng trong vài tuần qua.

Giá dầu thô tăng trong hai ngày là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2020, khi thị trường năng lượng leo ra khỏi mức thấp nhất của đại dịch COVID-19. Và trong khi bối cảnh cơ bản mới chỉ được củng cố, có những dấu hiệu kỹ thuật cho thấy mức kháng cự quan trọng đã đạt đến có thể giới hạn mức tăng thêm trong tương lai gần; Tương tự như triển vọng giá vàng , một sự leo thang mạnh mẽ hơn của Nga là cần thiết nếu mức cao gần đây bị phá vỡ.

Dầu biến động, tương quan giá dầu thắt chặt

Giá dầu thô có mối quan hệ với sự biến động như hầu hết các loại tài sản khác, đặc biệt là những loại tài sản có mục đích kinh tế thực sự – chẳng hạn như tài sản năng lượng khác, kim loại mềm và cứng. Tương tự như cách trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng – báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. – dầu thô có xu hướng bị ảnh hưởng trong thời kỳ biến động cao hơn.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị gia tăng đang dẫn đến sự biến động giá dầu cao hơn, cho phép giá dầu tăng cao hơn một cách không điển hình có khả năng sẽ kéo dài trong tương lai gần.

Phân tích kỹ thuật OVX (Biến động dầu) Biểu đồ hàng ngày (03/2021 – 03/2022)

Sự biến động của dầu (được đo lường bằng ETF biến động vàng của Cboe, OVX, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của dầu có nguồn gốc từ chuỗi quyền chọn USO) giao dịch ở mức 60,20 vào thời điểm báo cáo này được viết.

Sự gia tăng bất ổn của dầu – do sự không chắc chắn xung quanh nguồn cung cấp năng lượng ngắn hạn – đã đồng thời với việc giá dầu cao hơn. Tương quan trong 5 ngày giữa OVX và giá dầu thô là +0,93 trong khi tương quan trong 20 ngày là +0,79. Tuần trước, vào ngày 23 tháng 2, tương quan 5 ngày là -0,94 và tương quan 20 ngày là +0,37 .

Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng ngày (11/2020 – 03/2022)

Giá dầu thô đang ở mức cao hàng ngày, nhưng vẫn đang có một phiên giao dịch tích cực trên con đường đạt đến mức tăng mạnh nhất trong hai ngày kể từ tháng 5 năm 2020. Nhưng khu vực mà giá dầu thô giảm xuống thể hiện sự hợp lưu của mức kháng cự cho thấy một xu hướng ngắn hạn.

Đỉnh có thể đã đạt đến gần 114,00: phần mở rộng Fibonacci 100% của mức thấp nhất của tháng 11 năm 2020, mức cao của tháng 10 năm 2021, mức di chuyển thấp của tháng 12 năm 2021; và đường kháng cự trên của đường xu hướng trong một đường pitchfork được rút ra từ mức thấp nhất của tháng 11 năm 2020. Điều này không có nghĩa là giá dầu thô được thiết lập để bán tháo kể từ thời điểm này; thay vào đó, chúng ta có thể thấy một giai đoạn mà giá dầu thô tăng chậm lại.

Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng tuần (01/2008 – 03/2022)

Nếu giá dầu thô tiếp tục tăng từ thời điểm này, một mức kháng cự lớn khác đang ở gần đó: mức cao tháng 5 năm 2011 được thiết lập ở 114,83. Trong số các mức cao nhất của tháng 5 năm 2011, mức kháng cự của cò súng và phần mở rộng Fibonacci 100%, một hợp lưu đáng kể của kháng cự kỹ thuật cho thấy một mức trần đang ở gần đó.

Và nếu khu vực này bị phá vỡ đến đỉnh, thực sự không có nhiều mức kỹ thuật quan trọng hơn để các nhà giao dịch xem xét trước khi mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào năm 2008. Với bối cảnh đà tăng – giá dầu thô trên đường bao 4, 8 và 13-EMA hàng tuần của chúng, MACD hàng tuần có xu hướng cao hơn và Slow Stochastics hàng tuần nép mình trong vùng quá mua, ‘buy the dip’ vẫn là phương pháp được ưa thích.

IG CLIENT SENTIMENT INDEX: Dự báo giá dầu thô (02/03/2022)

Dầu – Dầu thô Mỹ: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 33,32% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 2,00-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 7,56% so với ngày hôm qua và thấp hơn 16,76% so với tuần trước , trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 9,27% so với ngày hôm qua và cao hơn 41,52% so với tuần trước.

Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch bán khống cho thấy Giá dầu – Dầu thô của Mỹ có thể tiếp tục tăng.

Các nhà giao dịch tiếp tục bán ròng so với ngày hôm qua và tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một xu hướng giao dịch đối lập với Dầu – Thô Mỹ tăng mạnh hơn.