Triển vọng dầu thô

Những lo ngại về tăng trưởng xung quanh biến thể omicron đang làm tăng giá dầu
Việc phá vỡ mức thấp nhất ngày 4 tháng 11 sẽ đưa giá dầu thô đi theo quỹ đạo hướng tới hỗ trợ kênh kéo dài cả năm, tiến gần hơn tới 71,00.
Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng IG , giá dầu thô có xu hướng giảm.

Giá dầu thô cháy sau đó tăng

Một đỉnh kép đã diễn ra trong những tuần tiếp theo, nhưng thất bại thậm chí còn sâu sắc hơn dự đoán: sự xuất hiện bất ngờ của biến thể omicron của COVID-19 đã gây ra mối lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Nhu cầu dầu toàn cầu có mối tương quan cao với GDP toàn cầu, và do đó, sự trở lại của các đợt đóng cửa và hạn chế đối với hoạt động kinh tế – đặc biệt là ở châu Âu – đang tạo ra gánh nặng cho giá năng lượng.

Bước sang nửa cuối tháng 12 đã làm dấy lên những lo ngại về tăng trưởng mới khi tỷ lệ nhiễm COVID-19 tăng cao ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Anh và Mỹ. Hành động giá gần đây trên thị trường dầu thô cảnh báo về khả năng giảm giá nhiều hơn trong ngắn hạn, mặc dù vậy, búa ngày hôm nay ở mức thoái lui Fibonacci quan trọng. Do nhiễm COVID-19 có khả năng tiếp tục tăng trong vài tuần tới, có vẻ như rất có thể con đường phía trước vẫn còn khó khăn đối với giá dầu thô. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình cứu trợ không liên tục là hợp lý.

Dầu biến động, giá dầu điều chỉnh vẫn bình thường

Giá dầu thô có mối quan hệ với sự biến động giống như hầu hết các loại tài sản khác, đặc biệt là những loại tài sản có mục đích kinh tế thực sự – chẳng hạn như tài sản năng lượng khác, kim loại mềm và cứng. Tương tự như cách trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng – báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. – dầu thô có xu hướng bị ảnh hưởng trong thời kỳ biến động cao hơn. Sự biến động của dầu đã tăng vọt trong những tuần gần đây gây bất lợi cho giá dầu, như dự đoán.

Phân tích kỹ thuật biến động dầu: Biểu đồ giá hàng ngày (12/2020 – 12/2021)

Sự biến động của dầu (được đo bằng ETF biến động vàng của Cboe , OVX, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của dầu có nguồn gốc từ chuỗi quyền chọn USO) giao dịch ở mức 60,27 vào thời điểm báo cáo này được viết. Tương quan 5 ngày giữa OVX và giá dầu thô là -0,74 trong khi tương quan 20 ngày là -0,91 ; và một tuần trước, vào ngày 13 tháng 12, tương quan 5 ngày là -0,26 và tương quan 20 ngày là -0,91 .

Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng ngày (11/2020 – 12/2021)

Lần cuối cùng được ghi nhận rằng trong khi “có vẻ như một đỉnh kép tiềm năng có thể đang hình thành. Động lực tiếp tục bị xói mòn trong ngắn hạn… giảm xuống 71,09 vào cuối tháng 11 sẽ chứng kiến giá dầu thô quay trở lại hỗ trợ xu hướng tăng song song thay cho mức thấp nhất của tháng 11 năm 2020 và tháng 8 năm 2021.

” Nỗ lực của dầu thô để leo trở lại trên xu hướng tăng tháng 11 năm 2020 và tháng 8 năm 2021 đã bị từ chối và hành động giá hôm nay giống như một sự rửa trôi, với giá giảm trở lại mức thoái lui Fibonacci 23,6% của mức thấp nhất tháng 11 năm 2020 / tháng 10 năm 2021 trước đó tăng mạnh trở lại.

Xu hướng tăng giá ngắn hạn có thể đang ở mức cao nhất, với việc quay trở lại mức cao nhất trong tháng 12 ở 73,34 có thể xảy ra trước khi lượt đi tiếp theo thấp hơn. MACD hàng ngày vẫn đang có xu hướng cao hơn mặc dù nằm dưới đường tín hiệu của nó, trong khi Slow Stochastics hàng ngày gần đạt được vùng quá mua.

Nhưng với vị trí hiện tại của các chỉ báo động lượng khác – giá dầu thô nằm dưới đường bao EMA hàng ngày của chúng, theo thứ tự giảm giá – có thể là trường hợp giá dầu thô đã tạo ra một phạm vi mới với hỗ trợ tại 62,43.

Cho đến khi sự lây nhiễm COVID-19 tăng tốc đến mức đóng cửa các nền kinh tế phương Tây một lần nữa, 62,43 có thể không bị vi phạm; tuy nhiên, cho đến khi sóng biến thể omicron chạy theo hướng của nó, có vẻ như 73,34 cũng không bị vượt qua.

Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng tuần (1/2008 – 12/2021)

Vào giữa tháng 11, người ta lưu ý rằng “miễn là giá dầu thô không mất 71,00 vào cuối tháng 11, xu hướng tăng kéo dài cả năm sẽ vẫn có hiệu lực, do đó giữ tâm lý ‘mua giảm’ ngay cả khi thị trường giảm. xa hơn nữa trong thời gian tới. ”

Giá dầu thô đã mất 71,00 vào cuối tháng trước, chuyển tư duy từ ‘mua giảm’ sang ‘bán tăng.’ Cho đến khi xu hướng tăng từ mức thấp nhất tháng 11 năm 2020 và tháng 8 năm 2021 bị cản trở, thì các nhà giao dịch có thể muốn có một cái nhìn hoài nghi đối với bất kỳ đợt tăng giá dầu thô nào.

IG Client Sentiment Index: Dự báo giá dầu thô (20/12/2021)

Dầu thô Mỹ: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 75,16% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà đầu tư mua bán dài hạn là 3,03-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 11,68% so với ngày hôm qua và thấp hơn 4,97% so với tuần trước , trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 4,45% so với ngày hôm qua và thấp hơn 18,62% so với tuần trước.

Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy Giá dầu – Dầu thô của Mỹ có thể tiếp tục giảm.

Các nhà giao dịch đang tiếp tục mua ròng dài hơn so với ngày hôm qua và tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một xu hướng giao dịch trái ngược với Dầu thô – Mỹ giảm giá mạnh hơn.