Quyền chọn phái sinh là một trong những hình thức giao dịch thú vị nhất mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho các nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Rất nhiều biến số ngoại trừ giá tài sản hoặc xu hướng thị trường được áp dụng khi bạn tham gia vào hình thức giao dịch này.

Hãy cùng Binary Option Viet Nam thảo luận về cách nó hoạt động cho các nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường này ngay dưới đây!

Contents

1 Quyền chọn phái sinh là gì – quyền phái sinh là gì?
2 Ý nghĩa của giao dịch quyền chọn phái sinh
3 Mẹo giao dịch quyền chọn phái sinh
4 Thời gian giao dịch phái sinh
5 Lưu ý khi giao dịch quyền chọn phái sinh
6 Ưu điểm và rủi ro của quyền chọn phái sinh

Quyền chọn phái sinh là gì – quyền phái sinh là gì?

Quyền phái sinh là gì? Các công cụ phái sinh tại các hợp đồng quyền chọn là tài sản cơ bản. Trong trường hợp này, có thể là hàng hóa, chỉ số, tiền tệ, cổ phiếu, v.v…

Giá trị của một phái sinh phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở của nó, do đó, bạn sẽ giao dịch bằng cách dự đoán hướng giá tương lai của tài sản trong một khoảng thời gian đã định.

Giao dịch quyền chọn phái sinh là cơ chế giao dịch trong đó các nhà giao dịch ký kết thỏa thuận giao dịch tại một ngày trong tương lai ở một mức giá nhất định. Sau khi hiểu giá trị tương lai của tài sản cơ sở phái sinh dự kiến là bao nhiêu.

Ý nghĩa của giao dịch quyền chọn phái sinh

Các công cụ phái sinh là một trong những công cụ tài chính phức tạp nhất và cũng là những công cụ bổ ích nhất. Quyền chọn phái sinh là một nơi hoàn hảo cho cả nhà đầu tư dài hạn lẫn ngắn hạn.

Đây là một quá trình mua và bán hợp đồng quyền chọn bình thường, nhưng thay vì thanh toán toàn bộ tiền thì chỉ một số tiền ký quỹ ban đầu được trả cho nhà môi giới và số dư có thể được trả khi thanh toán.

Tùy vào điều kiện của hơp đồng, giao dịch quyền chọn bắt buộc người mua không có nghĩa vụ, mà chỉ có quyền chọn mua hoặc bán tài sản tại một thời điểm và mức giá được xác định trước, như đã được nhắc ở trên.

Hợp đồng quyền chọn chứng khoán phái sinh.

Mẹo giao dịch quyền chọn phái sinh

Nếu bạn là người tương đối mới hoặc thậm chí là người lâu năm trong thị trường phái sinh, thì đây là một số mẹo mà bạn phải luôn cân nhắc khi thực hiện hình thức quyền chọn phái sinh:

Hãy đặc biệt chú ý các thông số như giá thực hiện, phí bảo hiểm, ngày hết hạn, giá thị trường hiện tại (CMP),v.v…
Chỉ sử dụng tiền ký quỹ theo “khẩu vị” rủi ro của bạn. Bạn có thể đang tìm cách tăng lợi nhuận của mình nhưng nó cũng có thể làm tổn hại đến vốn giao dịch của bạn trong trường hợp thị trường đi ngược dự đoán của bạn.
Không giao dịch một hợp đồng quyền chọn mà bạn không hiểu. Biết các nguyên tắc cơ bản và chuyển động của tài sản là điều cơ bản mà bạn phải biết.
Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, hãy giao dịch với quy mô nhỏ. Đừng đặt kỳ vọng cao vào những gì các nhà giao dịch khác đang làm và nói.
Đầu tư vào quyền chọn phái sinh như một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong danh mục đầu tư tổng thể của bạn nếu bạn là một người mới.

Những mẹo này không chỉ giúp bạn hạn chế thua lỗ mà còn tăng tiềm năng thu lợi cho bạn.

Thời gian giao dịch phái sinh

Giao dịch trên thị trường cơ sở diễn ra với một khoảng thời gian cụ thể trong một ngày làm việc.

Đối với quyền chọn phái sinh, các sàn giao dịch khác nhau cung cấp hình thức giao dịch này vào các ngày trong tuần. Nó không diễn ra vào cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) cũng như vào các ngày lễ của thị trường tài chính toàn cầu.

Lưu ý khi giao dịch quyền chọn phái sinh

Việc thực hiện hợp đồng quyền chọn phái sinh ở Việt Nam chưa thực sự phổ biến. Giao dịch sản phẩm phái sinh này cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhà đầu tư cần nắm rõ một số lưu ý quan trọng khi giao dịch, đầu tư:

Nhà đầu tư cần phân tích kỹ thị trường, đánh giá chính xác tiềm năng tăng trưởng và biến động giá của tài sản. Bạn cần cập nhật báo cáo tài chính, biến động, sự kiện thị trường,… Từ đó đưa ra dự đoán về khả năng tăng – giảm giá, lựa chọn loại quyền chọn phù hợp.
Nhà đầu tư cần tỉnh táo, từ bỏ quyền chọn đúng lúc, khi diễn biến giá không theo dự đoán ban đầu. Lúc này, cắt lỗ bằng cách bỏ quyền chọn sẽ giúp chủ sở hữu chỉ mất một khoản nhỏ.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng các hợp đồng quyền chọn phái sinh có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Do đó, nhà đầu tư cần thực hiện phân tích kỹ thuật chính xác, xác định giá cổ phiếu để linh hoạt lựa chọn các phương án phù hợp.
Nhà đầu tư có thể chọn nắm giữ cả quyền chọn mua và quyền chọn bán. Đây là chiến lược giúp đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư cổ phiếu, tối đa hóa lợi nhuận nếu không chắc chắn về xu hướng biến động của giá.
Trong trường hợp mua quyền chọn mua và giá cổ phiếu cao hơn giá thực hiện, nhà đầu tư nên xem xét bán cổ phiếu để kiếm lời. Tránh tâm lý chờ giá lên nữa, rủi ro đầu cơ thị trường là rất lớn.
Trong trường hợp mua quyền chọn bán và giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn giá thực hiện, người nắm giữ quyền chọn có thể thỏa thuận bán cổ phiếu cao hơn giá thực hiện để kiếm lời. Lợi nhuận này sẽ là chênh lệch giữa giá cổ phiếu hiện tại và giá thực hiện, cộng với phí quyền chọn.

Ưu điểm và rủi ro của quyền chọn phái sinh

Giao dịch quyền chọn phái sinh mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch và là một cách giao dịch hiệu quả. Các ưu điểm như sau:

Bảo hiểm rủi ro quyền phái sinh là gì?

Quyền chọn phái sinh là một phương tiện bảo hiểm rủi ro tuyệt vời, có nghĩa là nhà giao dịch tự bảo vệ mình trước những biến động giá của tài sản cơ sở. Để giảm rủi ro liên quan đến biến động giá cả trên thị trường hiện tại, có thể thực hiện vị thế đối trọng trên thị trường kỳ hạn.

Ví dụ: Nếu một nhà giao dịch nắm giữ quyền chọn Call của cổ phiếu IBM và dự kiến giá cổ phiếu sẽ giảm do một sự kiện bên ngoài tác động, giao dịch phái sinh có thể được sử dụng để bán hợp đồng quyền chọn của IBM và bảo vệ được các khoản lỗ.

Tận dụng

Giao dịch phái sinh cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội chỉ trả các giá trị nhỏ của toàn bộ hợp đồng dưới dạng ký quỹ và do đó họ có thể giao dịch nhiều hơn số vốn mà mình có và kiếm lợi nhuận ngay cả với một số tiền ban đầu ít ỏi.

Thị trường quyền chọn nhị phân ở Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro:

Rủi ro thị trường khi dùng quyền phái sinh là gì?

Bạn không thể luôn đúng khi nói đến giao dịch (hoặc nói chung là hoàn toàn tốt)!

Dù sao, ngay cả khi bạn đặt tất cả chuyên môn của chính mình vào nghiên cứu và phân tích trước khi mua một quyền chọn, sẽ có những trường hợp thị trường quay đầu và đi ngược lại với những gì bạn tưởng tượng.

Do đó, với quyền chọn phái sinh mang lại các yếu tố rủi ro bổ sung, nên bạn cần phải luôn thận trọng!

Rủi ro thanh khoản

Trong thị trường quyền chọn nhị phân ở Việt Nam, có những lúc nhà giao dịch muốn thoát khỏi giao dịch trước khi nó thực sự hết hạn. Bây giờ, nếu bạn làm như vậy, bạn phải sẵn sàng cho một số chi phí tăng thêm: lỗ, lợi nhuận thấp hơn, bất kể trường hợp nào xảy ra.

Những rủi ro như vậy có thể được giảm thiểu không? Đây là một ví dụ về cách nó có thể được thực hiện.

Khi nói đến phân khúc hàng hóa, có rất nhiều yếu tố mà người ta cần liên quan đến. Ví dụ, nếu bạn là một cửa hàng cà phê, một thứ mà bạn luôn luôn không thể thiếu là hạt cà phê.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nghĩ rằng thời tiết có thể có lợi hoặc có thể không thuận lợi trong mùa vụ sắp tới?

Trong trường hợp đó bạn cần phải mua một hợp đồng với nhà cung cấp, nơi bạn được yêu cầu trả thêm tiền chỉ để được chơi một cách an toàn. Phải nói rằng, ngay cả khi bạn đã bỏ thêm tiền, bạn đã giữ cho doanh nghiệp của mình an toàn trước những biến cố.

Do đó nhà đầu tư nên thận trọng và chỉ giao dịch dựa trên “khẩu vị” rủi ro và điều kiện tài chính của mình. Đây không phải là con đường thích hợp cho những nhà giao dịch có “khẩu vị” rủi ro thấp, nguồn lực lẫn kinh nghiệm hạn chế. Hãy trải nghiệm ở những sân chơi nhỏ trước khi bước vào đại thị trường.

Để tham khảo thêm những kiến thức BO cơ bản, bạn có thể truy cập tại trang web của chúng tôi tại đây để nắm rõ hơn về quyền phái sinh là gì!