Lý thuyết Gann là gì? Tìm hiểu về ý nghĩa mô hình Gann

Lý thuyết Gann là một trong những thuật ngữ khá quan trọng trong hoạt động đầu tư. Vậy Lý thuyết Gann là gì và mô hình Gann có ý nghĩa và được á p dụng như thế nào trong đầu tư. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

• Cổ phiếu esop là gì? Điều kiện phát hành và giá của cổ phiếu Esop
• Bật mí về phí giao dịch chứng khoán của các sàn và cách tính
• Lending là gì? Cách thức hoạt động của lending
• Coin top là gì? Một số Coin top phổ biến nhất năm 2021
• Backtesting là gì và một số điều bạn cần biết về Backtesting

Lý thuyết Gann là gì?

Lý thuyết này được một trong những nhà phân tích kỹ thuật huyền thoại trong mọi thời đại, ông William D. Gann, tạo ra. Ông cho rằng một tỷ lệ lý tưởng được tạo ra giữa thời gian và giá nếu tăng hay giảm sẽ tạo thành một góc 45 độ so với trục thời gian. Góc này được gọi là 1×1, biểu diễn cho sự gia tăng của mỗi đơn vị giá sẽ ứng với mỗi khoảng đơn vị thời gian.

Lý thuyết Gann được xem như một leading indicator, chúng bao gồm những đường chéo góc 45 độ đan vào nhau và tạo nên những ô vuông (gọi là Gann Grid) dựa trên đường Trend line chính (Gann Trend Line).

Khi thị trường nằm ở vị trí trên đường Ganna Trend Line sẽ cho thấy đường xu hướng tăng và ngược lại khi giá nằm dưới đường này thì giá đang có xu hướng giảm.

Lý thuyết Gann có 4 công cụ giao dịch phổ biến gồm:

• The Gann Angle (Gann Grid)
• Gann Lines
• Gann Fans
• Gann Box

Gann Lines là gì?

Gann Lines ở trong lý thuyết Gann là một đường Gann tạo ra một góc 45 độ so với trục ngang, nó thường được gọi là đường 1×1 tương đương với sự thay đổi của giá trong một đơn vị thời gian.

Lý thuyết này cũng cho biết rằng, đường thẳng có góc nghiêng 45 độ sẽ đại diện cho một khuynh hướng dài hạn (tăng hay giảm). 

Khi giá trên đường hướng lên thì thị trường đang trong trạng thái tăng, nếu giá hướng xuống thì cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm. Sự cắt ngang của Gann được xem là một dấu hiệu của sự đảo chiều.

Gann Fans là gì?

Mô hình Gann Fans (hay còn gọi là mô hình quạt Gann) là một đường nan quạt được hình thành bởi các góc khác nhau được tạo từ điểm đáy hoặc điểm đỉnh đồ thị. Trong lý thuyết Gann cũng nêu rõ, xu hướng 1×1 được đánh giá là quan trọng nhất.

Nếu đường cong của giá nằm ở phía trên đường này, chứng tỏ thị trường đang đi lên, và ngược lại thị trường sẽ giảm xuống nếu giá nằm bên dưới đường này.

Tia 1×1 của đồ thị được xem là đường hỗ trợ quan trọng với những thị trường đang đi lên và việc cắt qua đường này như là một tín hiệu đổi chiều quan trọng. Ngoài ra, lý thuyết này cũng tập trung đến 8 góc cơ bản bên cạnh các góc 45 độ -1×1.

Một điều cần đặc biệt lưu ý đó là tỷ giá và thời gian gia tăng tương ứng với góc của đường dốc, các trục X và Y phải có cùng một độ chia. Ngoài ra đường nan quạt với các góc cơ bản sẽ đảm nhận vai trò là đường hỗ trợ hay kháng cự sẽ tùy thuộc vào khuynh hướng giá.

Gann Grid là gì?

Gann Grid trong lý thuyết Gann được gọi là lưới Gann, biểu thị cho xu hướng giá của giá được tạo thành từ những góc nghiêng 45 độ.

Các yếu tố cơ bản của lý thuyết sóng Gann

Góc Gann là một công cụ phân tích và giao dịch phổ biến thường được dùng để thực hiện đo lường về các yếu tố chính như mô hình, giá cả, thời gian… Khi tiến hành phân tích hay giao dịch trong một thị trường cụ thể nào đó, các nhà phân tích hay nhà giao dịch sẽ cố hết sức để biết được những ý tưởng về thị trường đó có liên quan đến đáy hay đỉnh đó, sử dụng thông tin có được để dự đoán hành động trong tương lai.

Khi áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật theo lý thuyết Gann, bạn cần chú ý đến 3 yếu tố của cơ bản của lý thuyết này để dự đoán các biến động.

• Ba yếu tố cần chú ý đến là thị trường, thời gian, giá cả và phạm vị biến động của giá trong thời điểm đánh giá (yếu tố về giá)
• Thị trường sẽ có kết cấu hình học như trong thiết kế và cả trong chức năng của nó (yếu tố về mô hình)
• Thị trường thường có tính chất chu kỳ (yếu tố về thời gian)

Ứng dụng mô hình Gann trong Forex

Áp dụng lý thuyết Gann xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của lý thuyết Gann là dùng góc Gann để xác định đường hỗ trợ và kháng cự. Khi sử dụng một khung thời gian phù hợp và cân chỉnh biểu đồ chính xác, bạn sẽ thấy góc gann sẽ tạo ra những khung cho thị trường và bạn sẽ đọc được chuyển động về giá bên trong những khung đó.

Các góc tăng được vẽ từ đáy cho thấy được các đường hỗ trợ và các góc giảm được vẽ từ đỉnh sẽ cung cấp các đường kháng cự. Do các góc này có sẵn và cố định ở trên biểu đồ nên nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định được vị thế mua ở mức hỗ trợ và vị thế bán ở kháng cự.

Và bạn cũng cần đặc biệt lưu ý đến cách giá di chuyển từ góc này đến góc khác. Khi giá làm phá vỡ một góc Gann thì nó sẽ hướng đến các góc tiếp theo và trở thành ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ tiếp theo. Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp lý thuyết này cùng với mức nằm ngang để tìm ra khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh nhất.

Áp dụng góc Gann và đường xu hướng

Khá nhiều nhà giao dịch thường nhầm tưởng rằng các góc Gann là giống như đường xu hướng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Góc Gann là đường chéo chuyển động có tốc độ, xuất phát từ một đỉnh hoặc đáy duy nhất, còn đường xu hướng thì được tạo ra bằng việc nối các đỉnh trong xu hướng giảm lại.

Thông qua các góc Gann của lý thuyết Gann bạn sẽ có thể nhận biết được các đường xu hướng. Trong một xu hướng tăng thì các đáy sẽ cao dần lên và nằm ở vị trí trên góc Gann, còn nếu trường hợp xu hướng giảm thì các đỉnh sẽ giảm xuống dần và nằm ở vị trí phía dưới các góc Gann. Đây cũng được xem là một dấu hiệu cho xu hướng bị phá vỡ.

Tuy nhiên, không phải góc Gann nào cũng có thể dùng để dự đoán chính xác được thị trường sẽ ở vị trí nào. Đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch khi biết được góc Gann sẽ ở đâu và từ đó đánh giá được sức mạnh xu hướng sau đó dùng để dự đoán thị trường trong tương lai.

So với đường xu hướng thì góc Gann có một ưu điểm nổi trội là nó chuyển động với tốc độ đều. Nhờ vậy, ta có thể dự báo được giá sẽ ở đầu trong thời gian cụ thể.

Ứng dụng để xác định sức mạnh thị trường

Nhà giao dịch có thể áp dụng lý thuyết Gann cụ thể để xác định sức mạnh kháng cự và nó còn có sức mạnh thị trường rất lớn.

Những góc Gann quan trọng là góc 1×1; 1×2; 2×1. Trong đó, khi giá được giao dịch quanh góc 1×1 thì thị trường lúc này đang cân bằng giữa lực mua và lực bán. Thông thường ở trường hợp này thì khá khó cho việc giao dịch của nhà đầu tư vì không có những tín hiệu rõ ràng, nhà đầu tư sẽ cần phải chờ giá thoát khỏi khu vực đó.

Với trường hợp giá được giao dịch tại góc 2×1 hoặc ở gần góc đó thì nghĩa là thị trường lúc này đang ở xu hướng mạnh, bao gồm cả xu hướng tăng mạnh đối với những góc tăng được vẽ từ đáy.

Còn trong xu hướng giảm mạnh, các góc giảm sẽ được vẽ từ hướng đỉnh xuống. Ngược lại, nếu giá giao dịch ở quanh mức 1×2 thì xu hướng lúc này không mạnh.

Nhà đầu tư có thể dùng góc 1×1 để làm mốc, nếu thấy thị trường đang nằm ở dưới mức này trong xu hướng giảm hoặc ở trên mức này trong xu hướng tăng thì có nghĩa là các sức mạnh xu hướng đang bị yếu dần và nhà giao dịch sẽ khó giao dịch được trong điều kiện đó

Lời kết

Trên đây là những kiến thức xoay quanh lý thuyết Gann và cách vận dụng nó trong đầu tư. Binary Option Việt Nam mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được lý thuyết Gann là gì và ứng dụng được mô hình Gann trong việc đầu tư.