Định nghĩa và ví dụ về mô hình 3 đáy

Bài viết này sẽ cho các bạn kiến thức về mô hình 3 đáy bao gồm: định nghĩa, ý nghĩa, ví dụ và cách thức sử dụng mô hình này trong giao dịch. Mời các bạn tham khảo bài viết này để nắm được tất cả các thông tin trên nhé.

• Mô hình Pyramid và cách giao dịch với mô hình này
• Định nghĩa VSA và cách phương pháp VSA hoạt động
• Phân tích kỹ thuật là gì? Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật?
• Mô hình sóng Elliott là gì? Cách đếm sóng Elliott trong giao dịch quyền chọn nhị phân
• Mô hình nến Spinning Top là gì? Cách ứng dụng chúng trên Binary Option

Mô hình ba đáy là gì?

3 đáy là một mô hình biểu đồ tăng giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được đặc trưng bởi ba mức thấp bằng nhau, theo sau là sự bứt phá trên mức kháng cự.

Một mô hình 3 đáy cho bạn biết điều gì?

Mô hình biểu đồ ba đáy thường theo sau một xu hướng giảm kéo dài, trong đó những con gấu đang kiểm soát thị trường. Trong khi đáy đầu tiên có lẽ chỉ đơn giản là chuyển động giá như thường lệ, thì đáy thứ hai là dấu hiệu cho thấy những con bò đực đang lấy đà và chuẩn bị cho một sự đảo chiều có thể xảy ra. Đáy thứ ba cho thấy rằng có hỗ trợ mạnh tại chỗ và những con gấu có thể đầu tư khi giá phá vỡ các mức kháng cự.

Có một số quy tắc thường được sử dụng để đủ điều kiện tạo ba đáy:

1. Cần có một xu hướng giảm hiện tại trước khi mô hình này xảy ra.
2. Ba mức thấp nhất nên có giá gần như bằng nhau và cách xa nhau. Mặc dù giá không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng chúng phải gần một cách hợp lý với cùng một mức giá, sao cho đường xu hướng nằm ngang.
3. Các khối lượng nên thả khắp các mô hình trong một dấu hiệu cho thấy con gấu đang mất đi sức mạnh, trong khi khối lượng tăng nên tăng khi giá phá vỡ thông qua các kháng cự.

Cách giao dịch mô hình 3 đáy

Mục tiêu giá cho sự đảo ngược đáy kép thường là khoảng cách giữa các mức thấp nhất được thêm vào điểm phá vỡ. Ví dụ: nếu mức thấp là $ 10,00 và đột phá là $ 12,00, mục tiêu giá sẽ là (12 – 10 = 2 + 12 = 14) $14,00. Các điểm cắt lỗ thường được đặt ngay dưới điểm phá vỡ và / hoặc dưới mức đáy ba lần.

Ba đáy cũng giống như mẫu biểu đồ đáy đôi và cũng có thể trông tương tự như hình tam giác tăng dần hay giảm dần. Các nhà giao dịch luôn tìm kiếm xác nhận về một đáy ba bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mẫu biểu đồ khác. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể lưu ý rằng cổ phiếu có chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quá bán trước khi hình thành đáy kép và/ hoặc tìm kiếm một điểm đột phá để xác nhận rằng đó là đáy ba chứ không phải là hình tam giác giảm dần hoặc mô hình giảm giá khác.

Xem thêm:

• Phân tích mô hình nến Gravestone Doji trong giao dịch nhị phân
• Dư mua dư bán là gì trong chứng khoán
• Tất tần tật kiến thức về mô hình nến Inside Bar
• Cách tính lợi nhuận forex chi tiết nhất dành cho trader
• Bật mí ưu nhược điểm tài khoản ECN LiteFinance

Ví dụ về mô hình 3 đáy và mô hình 3 đỉnh 3 đáy

Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về mô hình 3 đáy.

Trong ví dụ này, cổ phiếu của Momenta Pharmaceuticals đã hình thành một đáy ba và bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự của đường xu hướng. Chênh lệch giữa đáy thứ ba và điểm đột phá là khoảng 1,75 đô la, tương đương với điểm chốt lời khoảng 15,50 đô la ở phía tăng. Điểm cắt lỗ có thể được đặt ở mức khoảng $ 13,50 để hạn chế rủi ro giảm giá.

Sự khác biệt giữa mô hình 3 đáy và mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh là mô hình đối lập của một 3 đáy. Thay vì đảo chiều tăng, 3 đỉnh là mô hình đảo chiều giảm trong đó hành động giá chạm ngưỡng kháng cự ba lần, tạo ra ba mức cao gần như bằng nhau trước khi giảm mạnh qua ngưỡng kháng cự. Điều đó nói rằng, đây về cơ bản là các mô hình phản chiếu của cùng một hiện tượng thị trường – một cuộc chiến kéo dài để giành quyền kiểm soát giữa phe gấu và phe bò trong đó một bên giành chiến thắng. Nếu không có người chiến thắng nào xuất hiện, ba đáy hoặc đỉnh sẽ đơn giản trở thành một phạm vi dài hạn hơn.

Hạn chế của mô hình 3 đáy

Luôn có một số sự không chắc chắn khi giao dịch các mẫu biểu đồ vì bạn đang làm việc với xác suất. Như với hầu hết các mô hình, ba đáy dễ nhận ra nhất khi cơ hội giao dịch đã trôi qua. Đáy đôi có thể không thành công và trở thành 3 đáy.

Mô hình ba đáy và mô hình đầu và vai, theo định nghĩa, có thể là một và giống nhau. Tuy nhiên, hạn chế thường được trích dẫn nhất của ba đáy chỉ đơn giản là chúng không phải là sự đánh đổi rủi ro lớn và phần thưởng vì việc đặt mục tiêu và cắt lỗ. Để tăng tiềm năng lợi nhuận, các nhà giao dịch có thể chọn đặt lệnh dừng lỗ của họ bên trong mô hình và theo dõi nó khi sự bứt phá xảy ra. Vấn đề với điều này là khả năng bị dừng lại trong phạm vi do một khoản lỗ nhỏ sẽ cao hơn với mô hình 3 đỉnh 3 đáy.

Hy vọng các bạn đã biết được các định nghĩa và kiến thức cơ bản về mô hình ba đáy cũng như cách sử dụng mô hình này trong giao dịch. Chúc các bạn thực hành mô hình ba đáy thành công.