Tìm hiểu khái niệm và cách sử dụng mô hình Butterfly pattern

Các mô hình Butterfly Pattern (thuộc nhóm mô hình hài hòa) ngày càng trở nên phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Các mẫu này có thể được phân loại là Mẫu bên trong hoặc Mẫu bên ngoài. Các mẫu bên trong bao gồm các cấu trúc như Gartley và Bat. Các mẫu bên ngoài bao gồm các cấu trúc như Bướm (Butterfly) và Cua.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về mẫu mở rộng của Butterfly. Sau khi đọc tài liệu này, bạn sẽ có thể nhận ra thiết lập của Butterfly và biết cách giao dịch sao cho có lãi dựa trên mô hình này.

Mô hình Butterfly pattern là gì?

Butterfly pattern là một mô hình biểu đồ đảo chiều nằm trong danh mục mô hình hài hòa. Mô hình này thể hiện sự hợp nhất về giá và thường được nhìn thấy khi kết thúc một đợt di chuyển giá kéo dài.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình Forex Butterfly để xác định điểm kết thúc của một động thái theo xu hướng và vị trí cho sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh hoặc giai đoạn xu hướng mới. Theo thuật ngữ sóng Elliott, bạn sẽ thường thấy mô hình này trong sóng cuối cùng (Sóng 5) của chuỗi xung động.

Cấu trúc của sự hình thành bướm

Mô hình Con bướm có bốn biến động giá và sự xuất hiện của chúng trên biểu đồ giống với chữ cái “M” (trong xu hướng giảm) và “W” (trong xu hướng tăng). Trong quá trình phát triển, đôi khi có thể bị nhầm với mô hình Double Top hoặc Double Bottom.

Tuy nhiên, sự khác biệt là mô hình Butterfly pattern không nhất thiết xuất hiện sau một xu hướng, mặc dù chúng thường xuất hiện như vậy. Trái ngược với điều này, bạn sẽ thấy Double Top hoặc Bottom chỉ xuất hiện sau một động thái duy trì để có kết quả tốt nhất.

Lưu ý rằng phần đầu của mẫu được đánh dấu bằng “X.” Sau đó, chúng tôi xác định bốn biến động giá của hình là: XA, AB, BC và CD.

Fibonacci và mô hình Butterfly pattern

Có các mức Fibonacci cụ thể rất quan trọng để xác định đúng mô hình con bướm. Như bạn có thể biết, các mối quan hệ Fibonacci là một thành phần quan trọng trong giao dịch theo mô hình hài hòa, và với Butterfly cũng vậy.

Để tự tin xác định một mẫu biểu đồ Bướm thực, bạn sẽ cần xác nhận rằng sự dao động giá hình thành phù hợp với các mức Fibonacci cụ thể.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những mối quan hệ Fibo khác nhau này là gì trong mô hình bướm:

XA: Đây là bước đi đầu tiên hình thành nên mô hình đó. Không có quy tắc cụ thể nào được yêu cầu cho việc di chuyển này.

AB: Điểm B là mức quan trọng nhất đối với mô hình Butterfly Pattern và chúng sẽ thu hồi 78,6% của chân XA.

BC: Nước đi BC sẽ lấy đi 38,2% hoặc 88,6% mức thoái lui của đường đi AB.

CD: Nếu BC bằng 38,2% AB thì CD có khả năng kéo dài BC là 161,8%. Ngược lại, nếu BC bằng 88,6% AB thì CD có khả năng kéo dài BC là 261,8%.

AD : Khi đó, đường đi chung của AD bao gồm AB, BC và CD phải là 127,0% hoặc 161,8% của XA.

Bây giờ chúng ta hãy hình dung các mối quan hệ hài hòa này.

Hãy xem hình minh họa bên dưới:

Chúng tôi muốn thấy một dạng cụm Fibonacci tại điểm D dự kiến ​​để ta có thể tự tin vào vùng đảo chiều dự đoán.

Chú ý rằng mức Fibo của BC và CD được hiển thị với hai màu khác nhau – xanh lá cây và xanh lam. Các mức màu xanh lá cây có liên quan với nhau, cũng như các mức màu xanh lam có liên quan với nhau.

Như chúng ta đã thảo luận ở trên, nếu BC đạt 38,2% AB thì CD sẽ đi tới 161,8% BC. Nếu BC đạt 88,6% BC thì CD đạt 261,8% BC. Đây không phải là một quy tắc không thể phá vỡ mà là một hướng dẫn chung mà bạn nên biết. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, mức thoái lui điểm B là 78,6% của XA là rất quan trọng và phải được đáp ứng để phân loại chính xác một mẫu hình là Bướm.

Mẫu biểu đồ Butterfly pattern tăng giá

Trong hình minh họa trên, chúng ta đã thảo luận về mô hình bướm tăng giá. Hãy ‘xem xét lại cấu trúc với phản ứng giá kỳ vọng tại điểm D.

Chú ý cách Bướm tăng giống cấu trúc chữ “M”. Bướm tăng giá được kỳ vọng sẽ dẫn đến hành động giá tăng tại điểm D như được hiển thị bằng mũi tên màu xanh lá cây trên hình vẽ.

Mẫu biểu đồ mô hình Butterfly pattern giảm giá

Bướm giảm giá là hình ảnh phản chiếu của Bướm tăng giá. Trong mối quan hệ này, mô hình Bướm giảm giá giống với cấu trúc chữ “W”. Hãy xem bản phác thảo của Bướm giảm giá:

Bướm giảm giá dự kiến ​​sẽ dẫn đến hành động giá giảm tại điểm D như được hiển thị bởi mũi tên màu xanh lá cây trên hình vẽ.

Xác nhận giao dịch bướm Harmonic

Sự xác nhận của mô hình biểu đồ Bướm đến từ việc thiết lập điểm “D.”.

Khi các hành động giá bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều ở mức đó, bạn sẽ cân nhắc tham gia giao dịch.

Hình ảnh này cho thấy sự xác nhận điển hình của mô hình biểu đồ Bướm tăng. Lưu ý trong bản phác thảo, cách thức mà giá bắt đầu quay khi chúng phản ứng với mức D. Rõ ràng, chúng sẽ hoạt động theo cùng một cách với mô hình Bướm giảm giá nhưng theo hướng ngược lại.

Chiến lược giao dịch mô hình Butterfly pattern

Bây giờ, hãy mô tả một hệ thống để giao dịch mô hình Con bướm. Hãy nhớ rằng có các chiến lược khác nhau để giao dịch mô hình Con bướm, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về một biến thể chủ yếu dựa trên việc sử dụng phép chiếu BC để tìm điểm D. Chúng ta sẽ xem xét từng yếu tố trong ba yếu tố giao dịch quan trọng – nhập lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Điểm đầu vào

Nếu bạn đang giao dịch một Butterfly pattern tăng giá, bạn sẽ mua cặp Forex khi giá phản ứng với mức D sau:

• CD đặt đáy ở 161,8% BC nếu BC thoái lui 38,2% AB.
• Hoặc sau khi CD thiết lập đáy ở 261,8% BC nếu BC thoái lui 88,6% AB.

Nếu bạn đang giao dịch một mô hình Butterfly pattern giảm giá, bạn sẽ bán cặp Forex khi giá phản ứng với mức D sau:

• CD đặt đỉnh ở 161,8% BC nếu BC thoái lui 38,2% AB.
• Hoặc sau khi CD thiết lập đỉnh ở 261,8% BC nếu BC thoái lui 88,6% AB.

Chặn đứng tổn thất

Nếu bạn đang giao dịch Bướm tăng, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ bên dưới dao động của đáy D mới tạo. Nếu bạn đang giao dịch một mô hình Bướm giảm giá, hãy đặt lệnh cắt lỗ phía trên dao động của đỉnh D mới tạo.

Đảm bảo bạn đặt điểm dừng ở một khoảng cách hợp lý ngoài điểm D, có tính đến sự biến động hiện tại.

Chốt lời

Có nhiều cách mà bạn có thể quản lý lối ra của mình cho mẫu mở rộng Butterfly. Một cách hiệu quả là đặt mục tiêu giá ở mức mở rộng 161,8% của mức di chuyển CD.

Bạn có thể cân nhắc đóng một phần vị thế của mình trước mức này khi giá tiếp cận các điểm dao động chính trong cấu trúc. Các mức quan trọng này bao gồm sự dao động giá tại các điểm B, C và A.

Những cấp độ này có thể đóng vai trò như những bước ngoặt tiềm năng. Do đó, bạn nên theo dõi cẩn thận cách giá tương tác ở các mức này để xác định xem bạn nên tiếp tục giao dịch hay thoát ra.

Nếu một sự bứt phá vượt qua mức A xảy ra, thì bạn có thể khá tự tin rằng sẽ đạt được mục tiêu dự kiến ​​ở mức mở rộng 161,8% của chân CD.

Sơ đồ trên cung cấp một hình ảnh đại diện cho những kỳ vọng chung trong một giao dịch bướm tăng giá. Các mức ngang màu đỏ tươi tại các điểm B, C và A là điện trở tiềm năng trên đường đến mục tiêu cuối cùng. Xem kỹ hành động giá ở các mức này sẽ giúp bạn quản lý giao dịch tốt hơn.

Không có tiến trình nào được thiết lập cho mô hình Butterflt pattern, vì vậy điều quan trọng là bạn phải theo dõi giao dịch để có cơ hội thoát lệnh tốt nhất. Các quy tắc trên hoàn toàn có thể áp dụng cho phiên bản giảm giá của mô hình biểu đồ Con bướm nhưng theo hướng ngược lại.

Cài đặt công cụ khôi phục Fibonacci

Khi bạn bắt đầu tìm kiếm và nghiên cứu biểu đồ của mình cho các mô hình Butterfly Pattern tiềm năng, bạn có thể nhận thấy rằng một số cấp độ cần thiết để xác nhận hình con bướm không xuất hiện trong chỉ báo Fibonacci mặc định trong nền tảng của bạn. Công cụ Fibonacci Retracement tiêu chuẩn bao gồm các cấp độ sau:

• 0,00%.
• 23,6%.
• 38,2%.
• 50%.
• 61,8%.
• 100%.
• 161,8%.
• 261,8%.

Nhưng mẫu biểu đồ con bướm yêu cầu một số cấp độ bổ sung:

• 78,6%.
• 88,6%.
• 127%.

Trong trường hợp này, bạn cần thêm thủ công các mức cụ thể này vào công cụ vẽ Fibonacci mặc định của mình. Nếu bạn đang sử dụng nền tảng MetaTrader 4, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp chuột phải vào chỉ báo và chọn “Thuộc tính Fibo…” Sau đó chuyển đến “Mức Fibo” và thêm các mức tương ứng.

Phần kết luận

• Mô hình Butterfly pattern là một phần của nhóm mô hình Harmonic (hài hòa).
• Mô hình Butterfly pattern là một mô hình đảo chiều, thường có thể được tìm thấy khi kết thúc xu hướng.
• Về mặt cấu trúc, sự hình thành bao gồm 5 điểm: X, A, B, C và D.
• Mô hình này được thể hiện bằng 4 biến động giá quan trọng: XA, AB, BC và CD.
• Mẫu Bướm hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau.
  • XA: có thể là bất kỳ chuyển động ngẫu nhiên nào trên biểu đồ.
  • AB: phải là mức thoái lui 78,6% của chân XA.
  • BC: phải là mức thoái lui 38,2% hoặc 88,6% của chân AB.
  • CD: đạt 161,8% BC nếu BC đạt 38,2% AB, hoặc đạt 261,8% BC nếu BC đạt 88,6% AB.
• Xác nhận thiết lập Butterfly được đưa ra khi giá bắt đầu quay đầu tại điểm D.
• Chiến lược Forex Butterfly:
  • Mở giao dịch khi bạn xác định được điểm ngoặt tại D.
  • Đặt lệnh cắt lỗ vượt quá điểm D, có tính đến sự biến động hiện tại.
  • Mục tiêu chốt lời bằng 161,8% của giá CD. Mặc dù đây là vùng mục tiêu cuối cùng, bạn nên theo dõi hành vi giá tại B, C và A để quản lý việc thoát ra sớm nếu cần.
• Chỉ báo Fibonacci là một công cụ cần thiết khi giao dịch thiết lập Butterfly trong Forex. Bạn nên đảm bảo thêm các mức cần thiết vào chỉ báo để hình dung chính xác mẫu. Các cấp độ sau sẽ được thêm vào công cụ vẽ Fibonacci mặc định:
  • 78,6%.
  • 88,6%.
  • 127%.