Mô hình cái nêm là gì? Các trường hợp của mô hình này

Nếu các bạn muốn tìm hiểu và nắm bắt được mô hình cái nêm hãy đọc bài viết này của chúng tôi để xem định nghĩa của mô hình này cũng như các trường hợp mà mẫu hình cái nêm xuất hiện trên thị trường nhé.

• Mô hình gartley là gì và cách sử dụng chúng
• Định nghĩa và ví dụ về mô hình cốc tay cầm cho trader mới
• Áp dụng chỉ báo Momentum cho chiến lược giao dịch của bạn
• Định nghĩa chỉ báo ATR và chúng hỗ trợ gì trong giao dịch
• Giới thiệu chỉ báo Stochastic cho người dùng mới

Mô hình cái nêm là gì?

Hình nêm là một mô hình giá được đánh dấu bằng cách hội tụ các đường xu hướng trên biểu đồ giá. Hai đường xu hướng được vẽ để kết nối các mức cao và thấp tương ứng của chuỗi giá trong khoảng thời gian từ 10 đến 50 giai đoạn. Các đường cho thấy rằng mức cao và mức thấp nhất là tăng hoặc giảm và tỷ lệ khác nhau, tạo ra hình dạng của một cái nêm khi các đường tiếp cận hội tụ. Các đường xu hướng hình nêm được các nhà phân tích kỹ thuật coi là các chỉ báo hữu ích về khả năng đảo chiều trong hành động giá.

Hiểu mô hình cái nêm

Mô hình nêm có thể báo hiệu sự đảo chiều giá tăng hoặc giảm. Trong cả hai trường hợp, mô hình này có ba đặc điểm chung: thứ nhất, các đường xu hướng hội tụ; thứ hai, một mô hình giảm khối lượng khi giá tiến triển theo mô hình; thứ ba, một sự đột phá từ một trong các đường xu hướng. Hai dạng của mô hình nêm là hình nêm tăng (báo hiệu sự đảo chiều giảm giá) hoặc hình nêm giảm (báo hiệu sự đảo chiều tăng giá).

Mô hình nêm tăng

Điều này thường xảy ra khi giá của một tài sản đã tăng lên theo thời gian, nhưng chúng cũng có thể xảy ra giữa một xu hướng giảm.

Các đường xu hướng được vẽ bên trên và bên dưới mô hình biểu đồ giá có thể hội tụ để giúp nhà giao dịch hoặc nhà phân tích dự đoán sự đảo chiều đột phá. Trong khi giá có thể nằm ngoài một trong hai đường xu hướng, các mẫu hình nêm có xu hướng phá vỡ theo hướng ngược lại với các đường xu hướng.

Do đó, các mẫu hình nêm tăng cho thấy khả năng giá giảm sau khi phá vỡ đường xu hướng thấp hơn. Các nhà giao dịch quyền chọn có thể thực hiện các giao dịch giảm giá sau khi đột phá bằng cách đặt lệnh Put hoặc sử dụng các công cụ như hợp đồng tương lai hoặc bán khống tài sản ở thị trường phái sinh, tùy thuộc vào tài sản được diễn đạt trên biểu đồ. Các giao dịch này sẽ tìm kiếm lợi nhuận với khả năng giá sẽ giảm.

Mô hình nêm giảm

Khi giá của một tài sản giảm theo thời gian, một mô hình nêm có thể xảy ra giống như xu hướng đi xuống cuối cùng của chúng. Các đường xu hướng được vẽ trên mức cao và dưới mức thấp trên mô hình biểu đồ giá có thể hội tụ khi giá trượt làm mất động lực và người mua bước vào để làm chậm tốc độ giảm. Trước khi các đường hội tụ, giá có thể bứt phá trên đường xu hướng trên.

Khi giá phá vỡ đường xu hướng trên, tài sản dự kiến ​​sẽ đảo ngược và có xu hướng cao hơn. Các nhà giao dịch xác định các tín hiệu đảo chiều tăng giá sẽ muốn tìm kiếm các giao dịch được hưởng lợi từ sự gia tăng giá của tài sản.

Thuận lợi khi giao dịch với các mô hình cái nêm

Theo quy tắc chung về giá, các chiến lược mẫu cho hệ thống giao dịch hiếm khi mang lại lợi nhuận tốt hơn chiến lược mua và giữ theo thời gian, nhưng dù sao thì một số mẫu vẫn hữu ích trong việc dự báo xu hướng giá chung. Một số nghiên cứu cho rằng mô hình giá cái nêm sẽ đột phá theo hướng đảo chiều (đột phá tăng đối với nêm giảm và đột phá giảm đối với nêm tăng) thường xuyên hơn 2/3 thời gian, với nêm giảm là chỉ báo đáng tin cậy hơn so với nêm tăng.

Bởi vì mô hình cái nêm hội tụ vào một kênh giá nhỏ hơn, khoảng cách giữa giá khi vào giao dịch và giá cắt lỗ, tương đối nhỏ hơn so với thời điểm bắt đầu của mô hình. Điều này có nghĩa là lệnh dừng lỗ có thể được đặt gần thời điểm giao dịch bắt đầu và nếu giao dịch thành công, kết quả có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn số tiền rủi ro khi giao dịch bắt đầu.

Mô hình cái nêm mở rộng

Các mẫu biểu đồ này tương tự như hình tam giác, hình nêm, cờ và cờ hiệu.

Các nêm mở rộng có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào cách chúng hình thành trong xu hướng hiện tại. Có một số manh mối trong chính mô hình cho thấy liệu thị trường có khả năng tiếp tục xu hướng tương tự hay đảo ngược.

Bạn có thể giao dịch các mẫu biểu đồ mô hình cái nêm dưới dạng giao dịch phạm vi giữa mức cao và mức thấp của đường hỗ trợ và kháng cự. Tất nhiên, chúng cũng có thể được giao dịch dưới dạng breakout.

Không riêng gì mô hình cái nêm mà bất cứ một mô hình giá hay một chỉ báo kỹ thuật nào cũng không thể chuẩn xác tuyệt đối. Hai trường hợp mô hình nêm mà chúng tôi đã liệt kê trong bài viết của mình cũng không phải ngoại lệ. Chúng sẽ xảy ra đúng trong đa số trường hợp xảy ra trên thị trường nhưng cũng có thể sẽ không chính xác trong một số tình huống nào đó. Vì vậy, nếu bạn là một nhà đầu tư mới, bạn cần tự mình học hỏi với từng phương pháp giao dịch, công cụ tài chính, hãy luyện tập thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm cũng như chiến lược giao dịch riêng cho mình.

Chúc các bạn áp dụng thành công!