Định nghĩa và ví dụ về mô hình cốc tay cầm cho trader mới

Mô hình cốc tay cầm (mô hình cup and handle) là mô hình cực tốt giúp các trader sử dụng để bắt kịp các xu hướng tăng mạnh. Và nếu xác định được kịp thời thì lợi nhuận đem lại là rất lớn. Bên dưới sẽ là định nghĩa và ví dụ về mô hình này để các trader mới cùng tham khảo.

• Áp dụng chỉ báo Momentum cho chiến lược giao dịch của bạn
• Định nghĩa chỉ báo ATR và chúng hỗ trợ gì trong giao dịch
• Giới thiệu chỉ báo Stochastic cho người dùng mới
• Định nghĩa và ví dụ về mô hình 3 đáy
• Mô hình Pyramid và cách giao dịch với mô hình này

Mô hình cốc tay cầm là gì?

Mô hình cốc tay cầm trong chứng khoán là một chỉ báo kỹ thuật giống như một chiếc cốc kèm tay cầm, trong đó chiếc cốc này có hình như chữ “u” và tay cầm của chúng có độ lệch nhẹ. Chiếc cốc và tay cầm được coi là một tín hiệu tăng giá, với phía bên phải của mô hình thường có khối lượng giao dịch thấp hơn. Sự hình thành của mô hình có thể ngắn đến bảy tuần hoặc dài nhất là 65 tuần.

Cái cốc và tay cầm nói với bạn điều gì?

Kỹ thuật viên Hoa Kỳ tên William J. O’Neil đã xác định mẫu cốc và tay cầm (C&H) trong tác phẩm kinh điển năm 1988 của ông, “Cách kiếm tiền từ chứng khoán”,  bổ sung thêm các yêu cầu kỹ thuật thông qua một loạt bài báo được xuất bản trên Investor’s Business Daily, do ông sáng lập năm 1984. O’Neil bao gồm các phép đo khung thời gian cho từng thành phần, cũng như mô tả chi tiết về các mức thấp được làm tròn mang lại cho hoa văn hình dáng tách trà độc đáo.

Khi một cổ phiếu hình thành mô hình này kiểm tra các mức cao cũ, chúng có khả năng phải chịu áp lực bán từ các nhà đầu tư trước đó đã mua ở các mức cũ; áp lực bán có khả năng khiến giá củng cố với xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ 4 ngày đến 4 tuần, trước khi tăng cao hơn. Một chiếc cốc và tay cầm được coi là một mô hình tiếp tục tăng giá và được sử dụng để xác định cơ hội mua.

Cần xem xét những điều sau đây khi phát hiện các mô hình cốc tay cầm:

• Chiều dài: Nói chung, cốc có đáy hình chữ “U” dài hơn và nhiều hơn mang lại tín hiệu mạnh hơn. Tránh những cốc có đáy chữ “V” sắc nhọn.
• Độ sâu: Tốt nhất, cốc không nên quá sâu. Cũng tránh tay cầm quá sâu, vì tay cầm phải hình thành ở nửa trên của mẫu cốc.
• Khối lượng: Khối lượng sẽ giảm khi giá giảm và vẫn thấp hơn mức trung bình ở đáy; sau đó chúng sẽ tăng khi tài sản bắt đầu tăng cao hơn, quay trở lại để kiểm tra mức cao trước đó.

Việc kiểm tra lại mức kháng cự trước đó không bắt buộc phải chạm vào hoặc đến trong vài tích tắc của mức cao cũ; tuy nhiên, càng xa đỉnh của tay cầm càng xa mức cao, thì điểm phá vỡ càng đáng kể.

Ví dụ về cách sử dụng mô hình cốc và tay cầm

Hình ảnh dưới đây mô tả sự hình thành chiếc cốc và tay cầm cổ điển. Đặt lệnh dừng mua cao hơn một chút so với đường xu hướng trên của tay cầm. Việc thực hiện lệnh chỉ xảy ra nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của mô hình. Các nhà giao dịch có thể gặp phải sự trượt giá quá mức và bước vào một breakout sai bằng cách sử dụng một mục nhập tích cực.

Ngoài ra, hãy đợi giá đóng cửa trên đường xu hướng trên của tay cầm, sau đó đặt lệnh giới hạn thấp hơn một chút so với mức phá vỡ của mô hình, cố gắng thực hiện nếu giá thoái lui. Có nguy cơ bỏ lỡ giao dịch nếu giá tiếp tục tăng và không kéo trở lại.

Mục tiêu doanh thu được xác định bằng cách đo lường khoảng cách từ giữa đáy cốc tới mức đột phá của mô hình và kéo dài khoảng cách đó lên trên so với mức đột phá. Ví dụ: nếu khoảng cách giữa mức đột phá đáy cốc và tay cầm là 20 điểm, thì mục tiêu lợi nhuận được đặt cao hơn tay cầm của mẫu 20 điểm. Các lệnh dừng lỗ có thể được đặt dưới tay cầm hoặc bên dưới cốc tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch và sự biến động của thị trường.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ lịch sử trong thế giới thực bằng cách sử dụng Wynn Resorts, Limited (WYNN), đã được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq gần 13$ vào tháng 10 năm 2002 và tăng lên 154$ vào năm năm sau đó. Sự sụt giảm sau đó kết thúc trong vòng hai điểm so với giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), vượt xa yêu cầu của O’Neil về mức cao cốc cạn trong xu hướng trước đó.

Làn sóng phục hồi sau đó đạt mức cao vào năm 2011, gần 10 năm sau lần in đầu tiên. Tay cầm này tuân theo kỳ vọng pullback cổ điển, tìm kiếm hỗ trợ ở mức thoái lui 50% theo hình tròn và trở lại mức cao lần thứ hai vào 14 tháng sau. Cổ phiếu bùng nổ vào tháng 10 năm 2013 và tăng thêm 90 điểm trong năm tháng sau đó.

Hạn chế của cốc và tay cầm

Tương tự như toàn bộ các chỉ báo kỹ thuật, mô hình cốc và tay cầm nên được dùng cùng với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi thực hiện lệnh giao dịch. Cụ thể với cốc và tay cầm, các trader mới đã xác định được những hạn chế nhất định. Đầu tiên là có thể mất một thời gian để mô hình hình thành đầy đủ, điều này có thể dẫn đến các quyết định muộn.

Trong khi một tháng đến một năm là khung thời gian điển hình để hình thành cốc và tay cầm, chúng cũng có thể xảy ra khá nhanh hoặc mất vài năm để tự hình thành, khiến chúng trở nên mơ hồ trong một số trường hợp. Một vấn đề khác liên quan đến độ sâu của phần cốc của hệ thống. Đôi khi cốc nông hơn có thể là một tín hiệu, trong khi những lần khác cốc sâu có thể tạo ra tín hiệu sai. Đôi khi cốc hình thành mà không có tay cầm đặc trưng.

Kết luận

Bài viết của Binary Option Vietnam đã giới thiệu chi tiết về mô hình cốc tay cầm – Cup & Handle, giúp bạn nắm được định nghĩa cũng như các thức sử dụng mô hình giá này. Ngoài ra, bạn cũng cần theo dõi các tin tức thời sự khác để quan sát những diễn biến trên thị trường, ảnh hưởng đến xu hướng tiếp theo dài hạn của một đồng tiền hoặc tài sản nào đó.

Hy vọng các trader mới có thể áp dụng mô hình cốc tay cầm một cách nhanh chóng trong các giao dịch tài chính. Chúc bạn thành công tốt đẹp.