Mô hình nến Fakey là gì và cách hoạt động của mô hình này

Một trong những mô hình giao dịch hành động giá yêu thích của chúng tôi là mô hình nến fakey (hành động giá giả). Có nhiều lý do khiến chúng tôi thích mô hình này nhưng có lẽ quan trọng nhất là ý nghĩa đằng sau chúng và khả năng trở thành một chỉ báo đáng tin cậy về xu hướng thị trường tiềm năng trong ngắn hạn (đôi khi là dài hạn).

Mô hình nến Fakey là gì?

Một mô hình giả mạo trên thị trường có nghĩa là sự phá vỡ sai của một mô hình thanh bên trong đã xảy ra. Nói cách khác, giả mạo có nghĩa là khi giá ban đầu phá vỡ một chiều so với mô hình thanh bên trong nhưng sau đó giá quay ngược lại theo hướng khác, tạo ra sự phá vỡ giả của cấu trúc thanh bên trong.

Như chúng tôi đã đề cập bên trên, ý nghĩa đằng sau sự giả mạo là điều thực sự thu hút sự chú ý của chúng tôi khi nhìn thấy một thứ trên bảng xếp hạng. Về cơ bản, giả mạo có nghĩa là những người chơi trên thị trường lớn hơn (ngân hàng, quỹ đầu cơ, nhà giao dịch tiền lớn) đều có.

Thứ nhất có chủ đích chạy các điểm dừng (cắt lỗ) đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, hút họ ra khỏi vị trí của họ và tạo ra một ‘khoảng trống’ để giá đảo ngược trở lại theo hướng ngược lại, hoặc thứ hai, phản ứng với một số sự kiện thị trường lớn khiến giá quay trở lại theo hướng ngược lại từ một đột phá ban đầu.

Dù bằng cách nào, thiết lập giả mạo là một tín hiệu rất mạnh cho thấy giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với sự phá vỡ giả. Do đó, chẳng hạn 1 thiết lập bên trong thân nến phá vỡ sai về phía tăng, tạo thành mô hình giả ‘giảm giá’, thì ngụ ý là giá có thể tiếp tục giảm xuống, ngược lại với hướng của sự đột phá ban đầu.

Để làm rõ tất cả những điều này, hãy xem một số ví dụ:

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thấy một tín hiệu giả giảm giá và tăng giá ‘cổ điển’. Chú ý là đầu tiên có 1 thanh bên trong, tiếp đó là 1 sự phá vỡ sai của mẫu thanh bên trong đó, dẫn đến việc hình thành mô hình nến Fakey:

Lưu ý: Không phải mọi tín hiệu giả mạo sẽ giống hệt như những tín hiệu ở trên, có nhiều biến thể của mô hình giả mạo. Ví dụ, bạn sẽ thấy mô hình fakey với một mẫu pin bar là cấu trúc false-break. Trong trường hợp là 1 thanh ghim, dấu ngắt sai sẽ chỉ là 1 thanh, trái ngược với cấu trúc ngắt sai 2 thanh mà chúng tôi đã trình bày trong sơ đồ trên. Bạn cũng có thể bắt gặp mô hình nến fakey với các dấu ngắt sai 3 thanh, mặc dù chúng hiếm hơn và chúng tôi coi chúng ít lý tưởng hơn so với fakey với một thanh ghim hoặc cấu trúc ngắt giả 2 thanh.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thấy một mô hình nến Fakey tăng và giảm với sự đảo chiều của thanh ghim là sự phá vỡ sai của mô hình trong thanh:

Cách giao dịch tín hiệu giả mạo

Một tín hiệu giả có thể được giao dịch trong bất kỳ điều kiện thị trường nào ngoại trừ trong một thị trường đầy biến động. Tuy nhiên, giả mạo có thể được sử dụng trong một thị trường có xu hướng hoặc trong một thị trường có giới hạn phạm vi hoặc thậm chí chống lại một xu hướng nếu chúng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính.

Sự giả mạo cung cấp cho chúng ta một điểm vào có xác suất cao cũng như một vị trí dừng lỗ rõ ràng, hãy xem một số ví dụ để làm rõ…

Trong biểu đồ bên dưới, ta có thể nhận thấy rằng thị trường rõ ràng đang có hướng giá cao hơn trước 1 khoảng thời gian hợp nhất/ chuyển động giới hạn phạm vi và sau đó một tín hiệu mua giả hình thành tại hỗ trợ phạm vi giao dịch. Điểm dừng lỗ của bạn được dự báo 1 cách hợp lý nhất đó là sẽ được đặt ngay dưới điểm thấp nhất của 2 thanh false-break. Sự giả mạo này hình thành ở mức mà chúng tôi gọi là mức biểu đồ hợp lưu vì ở đó có nhiều yếu tố hỗ trợ cho quyết định giao dịch; trong tình huống này, mức hỗ trợ và xu hướng tăng:

Hãy xem xét một ví dụ khác về tín hiệu giả mạo, nhưng lần này là tín hiệu hình thành ở ranh giới trên/ ngưỡng kháng cự chính của phạm vi giao dịch. Lưu ý, sự phá vỡ giả trên mô hình nến fakey này không hoàn toàn là ‘pin bar’ vì thân nến thật không đủ nhỏ so với phần đuôi, nhưng chúng là một thanh đảo chiều có đuôi giảm, là một trong những mô hình giá. Hãy chú ý cách giá không chỉ đảo chiều giảm sau trường hợp giả mạo này mà còn thực sự khởi động một xu hướng giảm mới…

Cảnh giác với các tín hiệu giả

Một kẻ giả mạo không phải lúc nào cũng trông ‘hoàn hảo’, có một số tùy ý liên quan, nhưng phát triển cảm giác tốt trong giao dịch là điều phân biệt những người chuyên nghiệp với những nhà giao dịch nghiệp dư.

Ví dụ, bạn không cần chỉ có một thanh bên trong trong cấu trúc giả mạo, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy 2 hay 3 thanh bên trong hoặc có thể có nhiều hơn. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta thấy một mô hình kết hợp thanh pin giả đẹp với hai thanh bên trong trước khi thanh ghim giả phá vỡ, điều này hoàn toàn ổn và có thể bạn sẽ thấy thường xuyên trong các thiết lập giả mạo:

Đặc điểm xác định KEY của một tín hiệu giả mạo tốt là sự phá vỡ sai rõ ràng của cấu trúc thanh bên trong. Nếu bạn có một điểm đột phá sai rõ ràng của một thanh bên trong, thì bạn có thể có một điểm giả mạo tốt trong tay, giả sử chúng có một số điểm hợp lưu và có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường.

Nếu bạn phải tự hỏi và đoán các nhà giao dịch khác xem một mô hình nào đó có phải là mô hình nến Fakey hay không, thì sự phá vỡ sai sẽ không đủ rõ ràng cho bạn mạo hiểm bỏ tiền đầu tư. Những mô hình giả mạo tốt nhất đã “chết yểu” rõ ràng và sẽ không yêu cầu bạn phải ‘giải mã’ nhiều.

Lời cuối cùng cho mô hình nến Fakey

Mô hình nến fakey là một mô hình hành động giá cực kỳ mạnh mẽ nếu bạn biết cách phát hiện và giao dịch đúng cách. Điều mà một sự giả mạo phản ánh cho chúng ta, là sự đảo ngược trong tâm lý thị trường và sự ‘giả mạo’, rõ ràng có một số ý nghĩa giao dịch sâu sắc. Một sự đột phá giả là một manh mối rất lớn trên thị trường, chúng cho chúng ta thấy những gì các ‘ông lớn’ đang nghĩ và làm lẫn cho chúng ta cơ hội để tận dụng điều đó.

Các nhà giao dịch nghiệp dư và người mới bắt đầu thường bị cuốn vào việc mua các breakout. Thật vậy, có toàn bộ chiến lược và hệ thống giao dịch được xây dựng xung quanh các đột phá giao dịch. Breakout là một trong những phương pháp giao dịch lâu đời nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, và vì lý do đó, chúng dễ dàng bị những người chơi lớn trên thị trường loại bỏ và lợi dụng, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ hơn thường là những người bị lợi dụng.

Mô hình nến Fakey về cơ bản là bằng chứng xác thực về những gì chúng tôi đã nói trong đoạn trên và chúng cung cấp cho các nhà giao dịch hành động giá hiểu biết khả năng giao dịch thực sự như các ‘ông lớn’. Chúc các bạn giao dịch suôn sẻ!