Mô hình nến Marubozu là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chúng

Có ba loại nến Marubozu:

• Marubozu mở.
• Marubozu đóng.
• Marubozu đầy đủ.

Trong cả ba trường hợp, có các phiên bản tăng và giảm của nến này.
Để một mô hình được phân loại là hình thành nến Marubozu, ít nhất một trong các lần mở hoặc đóng phải bằng phẳng. Trong ví dụ đầy đủ về Marubozu, cả lúc mở và đóng cửa đều không đổi, tức là tài sản mở phiên, bắt đầu tập hợp theo một hướng nhất định và đóng cửa vào cuối kỳ một cách chính xác. Do đó, mở và đóng cửa có cùng mức giá với giá cao và thấp.

Sau một xu hướng giảm, biến động giá hợp nhất bằng cách giao dịch đi ngang. Tại một thời điểm, phe bò chịu trách nhiệm bằng cách đẩy biến động giá lên cao hơn, cuối cùng tạo ra một cây nến trong đó giá mở và giá thấp ở cùng một mức giá, nhưng giá đóng cửa và giá cao cao hơn rất nhiều.
Thị trường đang cho chúng ta biết rằng xu hướng hiện đang tăng do bên mua đã kiểm soát biến động giá từ đầu phiên đến cuối phiên. Xu hướng sau đó tiếp tục cao hơn để cuối cùng tạo ra mức cao mới trong ngắn hạn.
Giao dịch dựa trên mô hình nến Marubozu, trong bối cảnh mới gia nhập, chốt lời và cắt lỗ khó hơn so với giao dịch bằng mô hình nến búa. Mô hình này thường tạo ra các nến một mặt mạnh, dễ phát hiện và diễn giải, nhưng các yếu tố giao dịch không rõ ràng.
Mô hình hình búa cung cấp cho bạn mức thấp rõ ràng, được sử dụng để xác định mức dừng lỗ, trong khi Marubozu phụ thuộc nhiều hơn vào các chỉ báo kỹ thuật khác.
Trong trường hợp cụ thể này, bạn có thể tham gia giao dịch dài hạn sau khi mở Marubozu tăng giá được tạo, vì nó báo hiệu rằng xu hướng có khả năng tiếp tục, nhưng bạn nên sử dụng các công cụ và chỉ báo khác để xác định lệnh chốt lời và cắt lỗ.
Ví dụ này cho chúng ta thấy cách hoạt động của mô hình nến Marubozu. Chúng tạo ra một tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường hiện tại khá phiến diện vì trong trường hợp này, phe bò đã thực hiện hành động giá cao hơn mà không có nhiều sự kháng cự từ phe gấu.
Trong ví dụ thứ hai, chúng ta có một tình huống ngược lại. Biến động giá đã đảo ngược tiến trình của chúng và hiện tài sản được giao dịch trong một môi trường giảm giá. Sau hai cây nến đỏ dài, mô hình đóng cửa Marubozu giảm giá xuất hiện, điều này báo hiệu rằng phe gấu vẫn là lực lượng thống trị.

Cuối cùng, biến động giá tiếp tục giảm vì thị trường rất giảm giá trong khoảng thời gian này. Tầm quan trọng của mô hình nến Marubozu khi đóng cửa giảm là tín hiệu thông báo cho chúng ta rằng xu hướng chủ đạo được thiết lập để tiếp tục vì phe bò không thể thay đổi hướng giá.
Điều quan trọng cần lưu ý là trong cả hai trường hợp, nến Marubozu chỉ tạo ra tín hiệu về triển vọng biến động giá trong tương lai. Không giống như các mô hình đảo chiều mạnh mẽ hơn với các tín hiệu hoặc cảnh báo mà chúng tạo ra, Marubozu thường chỉ được sử dụng để xác nhận rằng biến động giá có thể tiếp tục theo cùng một xu hướng.
Ví dụ: nếu bạn bán USD/ CAD từ điểm đảo chiều, sự xuất hiện của giá đóng cửa Marubozu giảm cho bạn biết hãy tiếp tục giao dịch vì phe gấu vẫn đang kiểm soát.

Mô hình được đặc trưng bởi một thân dài mạnh mẽ không có bấc ở hai bên. Đây là một mô hình Marubozu bình thường, có thể tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng. Nếu có bấc ở hai bên, chúng tạo ra sự khác biệt giữa Marubozu mở và Marubozu đóng, với cả hai nến này đều có sẵn ở định dạng tăng và giảm.Ý nghĩa của việc hình thành nến Marubozu là chúng báo hiệu rằng thị trường hiện tại là một chiều và biến động giá có khả năng tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng vì không có dấu hiệu nào cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.

Như thường lệ, hãy tham khảo các chỉ báo kỹ thuật khác khi tạo tín hiệu thông qua mô hình nến Marubozu, đặc biệt là khi xem xét mục nhập, cắt lỗ và chốt lời, vì mô hình này không chính xác như một số hình thức khác dựa trên nến Nhật Bản.