Mô hình nến Marubozu là mô hình giảm giá một nến. Đó là một mô hình đơn giản dễ nhận ra. Cùng tìm hiểu ý nghĩa của nến Marubozu và ví dụ về cách sử dụng chúng.

Contents

1 Đặc điểm của mô hình nến Marubozu
2 Ý nghĩa mô hình nến Marubozu
3 Giao dịch với mô hình nến Marubozu
4 Tóm tắt

Đặc điểm của mô hình nến Marubozu

Có ba loại nến Marubozu:

Marubozu mở.
Marubozu đóng.
Marubozu đầy đủ.

Trong cả ba trường hợp, có các phiên bản tăng và giảm của nến này.
Để một mô hình được phân loại là hình thành nến Marubozu, ít nhất một trong các lần mở hoặc đóng phải bằng phẳng. Trong ví dụ đầy đủ về Marubozu, cả lúc mở và đóng cửa đều không đổi, tức là tài sản mở phiên, bắt đầu tập hợp theo một hướng nhất định và đóng cửa vào cuối kỳ một cách chính xác. Do đó, mở và đóng cửa có cùng mức giá với giá cao và thấp.

Đối với Marubozu mở, giá mở cửa phải bằng phẳng: tức là biến động giá chỉ di chuyển theo một hướng, nhưng không giống như mô hình nến Marubozu đầy đủ, giá đóng cửa ở phía bên kia có thể hơi khác so với mức cao/ thấp. Nói cách khác, phần mở phải bằng phẳng, trong khi có chỗ cho một bấc ngắn ở phía bên kia.
Nến đóng Marubozu đối lập với nến mở Marubozu: giá đóng cửa phải bằng phẳng trong khi biến động giá có thể di chuyển nhẹ theo hướng khác trước khi chúng bắt đầu giao dịch mạnh theo một hướng.

Ý nghĩa mô hình nến Marubozu

Marubozu gửi đi một thông điệp mạnh mẽ – thị trường đang có xu hướng theo một hướng. Nếu cây nến bị phá vỡ, bạn có thể thấy rằng giá của tài sản giao dịch theo một hướng trong suốt phiên.
Đặc điểm này có thể áp dụng cho các nến mở và đóng Marubozu mặc dù có bấc nhỏ đối với một trong hai bên vì lợi tức mua hoặc bán quá mạnh đến mức chúng áp đảo bên kia của thị trường.
Đối với nến Marubozu giảm giá, mô hình báo hiệu rằng người bán có toàn quyền kiểm soát khi họ chi phối phiên theo hướng mong muốn và ngược lại đối với nến Marubozu tăng giá. Marubozu đặc biệt quan trọng nếu nến xuất hiện gần các mức kháng cự hoặc hỗ trợ, vì chúng có thể mở ở một bên và đóng ở phía bên kia, và thêm vào xu hướng hiện tại.

Giao dịch với mô hình nến Marubozu

Lấy bất kỳ biểu đồ nào vào bất kỳ ngày nhất định nào và bạn sẽ có thể phát hiện mô hình nến Marubozu ở một trong các hình dạng của chúng.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có biểu đồ USD/ CAD, nơi bạn có thể thấy nến mở Marubozu tăng giá.

Sau một xu hướng giảm, biến động giá hợp nhất bằng cách giao dịch đi ngang. Tại một thời điểm, phe bò chịu trách nhiệm bằng cách đẩy biến động giá lên cao hơn, cuối cùng tạo ra một cây nến trong đó giá mở và giá thấp ở cùng một mức giá, nhưng giá đóng cửa và giá cao cao hơn rất nhiều.
Thị trường đang cho chúng ta biết rằng xu hướng hiện đang tăng do bên mua đã kiểm soát biến động giá từ đầu phiên đến cuối phiên. Xu hướng sau đó tiếp tục cao hơn để cuối cùng tạo ra mức cao mới trong ngắn hạn.
Giao dịch dựa trên mô hình nến Marubozu, trong bối cảnh mới gia nhập, chốt lời và cắt lỗ khó hơn so với giao dịch bằng mô hình nến búa. Mô hình này thường tạo ra các nến một mặt mạnh, dễ phát hiện và diễn giải, nhưng các yếu tố giao dịch không rõ ràng.
Mô hình hình búa cung cấp cho bạn mức thấp rõ ràng, được sử dụng để xác định mức dừng lỗ, trong khi Marubozu phụ thuộc nhiều hơn vào các chỉ báo kỹ thuật khác.
Trong trường hợp cụ thể này, bạn có thể tham gia giao dịch dài hạn sau khi mở Marubozu tăng giá được tạo, vì nó báo hiệu rằng xu hướng có khả năng tiếp tục, nhưng bạn nên sử dụng các công cụ và chỉ báo khác để xác định lệnh chốt lời và cắt lỗ.
Ví dụ này cho chúng ta thấy cách hoạt động của mô hình nến Marubozu. Chúng tạo ra một tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường hiện tại khá phiến diện vì trong trường hợp này, phe bò đã thực hiện hành động giá cao hơn mà không có nhiều sự kháng cự từ phe gấu.
Trong ví dụ thứ hai, chúng ta có một tình huống ngược lại. Biến động giá đã đảo ngược tiến trình của chúng và hiện tài sản được giao dịch trong một môi trường giảm giá. Sau hai cây nến đỏ dài, mô hình đóng cửa Marubozu giảm giá xuất hiện, điều này báo hiệu rằng phe gấu vẫn là lực lượng thống trị.

Ví dụ về giao dịch dựa trên mô hình nến Morubozu

Cuối cùng, biến động giá tiếp tục giảm vì thị trường rất giảm giá trong khoảng thời gian này. Tầm quan trọng của mô hình nến Marubozu khi đóng cửa giảm là tín hiệu thông báo cho chúng ta rằng xu hướng chủ đạo được thiết lập để tiếp tục vì phe bò không thể thay đổi hướng giá.
Điều quan trọng cần lưu ý là trong cả hai trường hợp, nến Marubozu chỉ tạo ra tín hiệu về triển vọng biến động giá trong tương lai. Không giống như các mô hình đảo chiều mạnh mẽ hơn với các tín hiệu hoặc cảnh báo mà chúng tạo ra, Marubozu thường chỉ được sử dụng để xác nhận rằng biến động giá có thể tiếp tục theo cùng một xu hướng.
Ví dụ: nếu bạn bán USD/ CAD từ điểm đảo chiều, sự xuất hiện của giá đóng cửa Marubozu giảm cho bạn biết hãy tiếp tục giao dịch vì phe gấu vẫn đang kiểm soát.

Tóm tắt

Mô hình nến Marubozu là một hình nến đơn báo hiệu thị trường quyết tâm giao dịch chi phối theo một hướng mà không có sự phản đối mạnh mẽ từ phía bên kia và buộc đóng cửa ở mức cao hoặc thấp của phiên cụ thể đó.

Mô hình được đặc trưng bởi một thân dài mạnh mẽ không có bấc ở hai bên. Đây là một mô hình Marubozu bình thường, có thể tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng. Nếu có bấc ở hai bên, chúng tạo ra sự khác biệt giữa Marubozu mở và Marubozu đóng, với cả hai nến này đều có sẵn ở định dạng tăng và giảm. Ý nghĩa của việc hình thành nến Marubozu là chúng báo hiệu rằng thị trường hiện tại là một chiều và biến động giá có khả năng tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng vì không có dấu hiệu nào cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.

Như thường lệ, hãy tham khảo các chỉ báo kỹ thuật khác khi tạo tín hiệu thông qua mô hình nến Marubozu, đặc biệt là khi xem xét mục nhập, cắt lỗ và chốt lời, vì mô hình này không chính xác như một số hình thức khác dựa trên nến Nhật Bản.