Mô hình sóng Elliott là gì? Cách đếm sóng Elliott trong giao dịch quyền chọn nhị phân

Gần như mọi nhà giao dịch quyền chọn nhị phân hoặc ngoại hối đều đã nghe nói về lý thuyết mô hình sóng Elliott và có lẽ bị thu hút bởi khái niệm này. Tuy nhiên, bất chấp sự phổ biến của nó, Elliott Wave cũng là lý thuyết phân tích kỹ thuật ít được hiểu đúng nhất. Quá nhiều nhà giao dịch quyền chọn nhị phân nhận thấy nhiều quy tắc đằng sau mô hình sóng Elliott là quá phức tạp và chủ quan.

Đối với những người hiểu đúng các quy tắc, mô hình sóng Elliott đã được chứng minh là cơ sở đáng tin cậy để diễn giải và dự báo hành động giá. Đối với những người hiểu sai các quy tắc, dự báo không chính xác sẽ khiến nhiều người kết luận rằng mô hình sóng Elliott đã lỗi thời. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch đã sử dụng mô hình sóng Elliott để xác định thành công các điểm ngoặt trong hành động giá.

Khái niệm mô hình sóng Elliott

Được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, mô hình sóng Elliott ban đầu được thiết kế để dự báo chuyển động giá cổ phiếu. Tuy nhiên, lý thuyết này đã được áp dụng cho nhiều loại thị trường, đặc biệt là ngoại hối.

Mức độ phổ biến cao hơn của nó trên thị trường forex bắt nguồn từ thực tế là 80% khối lượng trên thị trường ngoại hối là đầu cơ. Điều này rất quan trọng vì sóng dựa trên tâm lý số đông. Mô hình sóng Elliott hiện là một chiến lược phân tích rất phổ biến thường được sử dụng bởi các kỹ thuật viên của các ngân hàng đầu tư hàng đầu, những người chơi liên thị trường và các nhà giao dịch cá nhân của cả Forex và Binary Option.

Mô hình sóng Elliott được thành lập dựa trên quan điểm cho rằng thị trường không hoàn toàn hiệu quả. Kết quả là, giá từ thời điểm này đến thời điểm tiếp theo không phải là ngẫu nhiên mà là tùy thuộc vào những thay đổi trong hành vi tổng thể của nhà đầu tư – những thay đổi có thể dự đoán được với sự hiểu biết về tâm lý số đông.

Cách đếm sóng Elliott

Trước khi hiểu các mô hình sóng Elliott trong lý thuyết, điều quan trọng cần nhớ là nguyên lý mọi hành động đều tạo ra phản ứng ngược lại. Áp dụng suy nghĩ này vào Elliott Wave, chúng ta hãy xem cấu trúc sóng cơ bản nhất. Trung tâm của lý thuyết mô hình sóng Elliott dựa trên ý tưởng rằng giá tài sản di chuyển theo các sóng: bốc đồng (đi theo hướng của xu hướng cơ bản) và điều chỉnh (đi ngược lại với xu hướng cơ bản). Như được chỉ ra trong sơ đồ dưới đây, có 5 sóng xung và 3 sóng điều chỉnh. Tất nhiên có các loại mô hình trong các sóng mà chúng ta sẽ đề cập ở phần sau trong hướng dẫn.

Sóng xung động và sóng sửa chữa

Để hiểu đầy đủ về lý thuyết mô hình sóng Elliott, điều quan trọng là phải hiểu cơ sở lý luận tâm lý của mỗi con sóng này vì sự chuyển động ngoằn ngoèo của giá thể hiện sự lên xuống của sự lạc quan và bi quan của nhà đầu tư. Với một thị trường có xu hướng tăng:

Sóng 1 (Bốc đồng): Làn sóng tăng nhỏ trong động thái tăng lớn – Trong làn sóng 1, giá tăng khi một số lượng tương đối nhỏ những người tham gia thị trường mua một cặp tiền tệ vì lý do cơ bản hoặc kỹ thuật, đẩy giá lên cao hơn.

Sóng 2 (Khắc phục): Sóng giảm nhỏ trong diễn biến gấu lớn – Sau một đợt tăng giá đáng kể, các nhà đầu tư có thể nhận được các tín hiệu cơ bản hoặc kỹ thuật cho thấy rằng tiền tệ đang bị mua quá mức. Tại thời điểm đó, Làn sóng 2 phát triển khi những người mua ban đầu quyết định chốt lời trong khi những người mới bắt đầu các vị thế bán. Hành động giá đảo ngược, nhưng nhìn chung không thoái lui khỏi mức thấp ban đầu đã thu hút người mua ở Sóng 1.

Sóng 3 (Bốc đồng): Sóng tăng nhỏ trong di chuyển tăng chính – Thường là sóng dài nhất trong năm, Sóng 3 đại diện cho một đợt phục hồi bền vững, vì một số lượng lớn hơn các nhà đầu tư sử dụng mức giảm của Sóng 2 như một cơ hội mua. Với nhiều người mua hơn, tài sản được đẩy mạnh lên cao hơn, với mức giá vượt ra khỏi đỉnh được hình thành ở Làn sóng 1.

Sóng 4 (Khắc phục): Sóng giảm nhỏ trong diễn biến gấu lớn – Đến Sóng 4, người mua bắt đầu kiệt sức và lại chốt lời khi phản ứng với các tín hiệu mua quá mức. Nhìn chung, vẫn có một lượng người mua hợp lý, do đó, mức thoái lui ở đây tương đối nông.

Sóng 5 (Bốc đồng): Sóng nhỏ lên trong di chuyển tăng chính – Sóng 5 đại diện cho bước đi lên cuối cùng trong chuỗi. Tại thời điểm này, người mua nói chung bị thúc đẩy bởi lòng tham hơn bất kỳ lý do cơ bản nào để mua và đặt giá cao hơn một cách bất hợp lý. Giá tạo ra mức cao cho động thái trước khi một sự điều chỉnh hoặc đảo chiều xảy ra. Mức cao trong Sóng 5 thường trùng với sự phân kỳ trong chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Sóng điều chỉnh ABC

Sóng A: Sự điều chỉnh đối với cuộc biểu tình – Ban đầu, sóng A có thể là sự điều chỉnh đối với cuộc biểu tình bình thường. Tuy nhiên, nếu nó chia thành 5 sóng phụ, nó chỉ ra rằng một xu hướng thị trường mới có thể đã phát triển.

Sóng B: Thị trường giảm giá – Sóng B có xu hướng tạo cơ hội cho những con gấu bán ra khi những người khác chốt lời trên các giao dịch ngắn hạn hoặc thoát khỏi vị thế mua của họ.

Sóng C: Xác nhận Kết thúc Cuộc đua – Sóng C là sóng cuối cùng của chu kỳ. Tại thời điểm này, Sóng C thường phá vỡ các vùng hỗ trợ chính và hầu hết các nghiên cứu kỹ thuật xác nhận rằng đợt tăng đã kết thúc.

Quy tắc đếm sóng

Mặc dù việc xác định sóng có thể cực kỳ chủ quan, nhưng có ba quy tắc để đếm sóng luôn giữ vững. Những quy tắc này tạo thành các nguyên lý cơ bản của lý thuyết mô hình sóng Elliott.

Quy tắc 1: Sóng 2 không thể truy xuất hơn 100% của Sóng 1.

Vi phạm quy tắc 1:

Quy tắc 2: Sóng 4 không được chồng lên Sóng 1

Vi phạm quy tắc 2:

Quy tắc 3: Trong số các sóng 1, 3 và 5, sóng 3 không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất (trên thực tế, nó thường là sóng dài nhất).

Vi phạm quy tắc 3:

Sóng trong sóng

Lý do chính khiến lý thuyết mô hình sóng Elliott có thể khó hiểu là vì sóng thường xuyên xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Nói cách khác, có những sóng nhỏ trong những sóng lớn hơn. Đó là lý do tại sao tại nhiều thời điểm, nhiều diễn giải sóng đúng thường tồn tại. Các sóng lớn xác định hướng của xu hướng, trong khi các sóng phụ giúp nhận ra các xu hướng phụ. Được sử dụng kết hợp, các nhà giao dịch có thể áp dụng tỷ lệ Fibonacci cho lý thuyết mô hình sóng Elliott để giúp xác định khi nào tài sản sẽ đạt đến đỉnh hoặc đáy.

Nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ để xác định các điểm để giao dịch trong xu hướng hoặc tham gia vào các chu kỳ sóng nhỏ ngắn hơn. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch sóng Elliott trong quyền chọn nhị phân là phải nhận thức được cả sóng phụ và sóng chính có thể tồn tại. Sau đây là một ví dụ về hai sóng nhỏ trong các sóng lớn hơn:

Giảm thiểu lỗi dự báo khi sử dụng mô hình sóng Elliott

Vì nhiều sóng khác nhau có thể tồn tại trong cùng một khung thời gian, làm tăng nguy cơ sai sót trong dự báo, các nhà giao dịch nên tuân theo các quy tắc nhất định để giảm thiểu rủi ro. Điều quan trọng nhất trong số đó là tuân theo nguyên tắc “xu hướng là bạn của bạn”. Điều này có nghĩa là thận trọng hơn khi chỉ tìm kiếm cơ hội bán ra các sóng nhỏ khi sóng lớn là xu hướng giảm và mua khi sóng lớn là xu hướng tăng.

Tuy nhiên, nhiều quy tắc hơn có thể được sử dụng để xác định mức đặt lệnh cắt lỗ hoặc thoát khỏi giao dịch. Tỷ lệ Fibonacci là một trong những cách hữu ích nhất để xác định đỉnh hoặc đáy có thể có của chu kỳ sóng. Một mối quan hệ phổ biến tồn tại là Sóng 2 thoái lui 38% của Sóng 1. Các mức thoái lui 50% và 61,8% cũng thường thấy.

Hy vọng qua bài viết này, các nhà đầu tư đang tìm hiểu mô hình sóng Elliott đã thành công trong việc tiếp cận lý thuyết sóng này để phục vụ cho việc luyện tập sử dụng chúng trong tương lai. Chúc các độc giả gặt hái được nhiều thành quả với sự học hỏi không ngừng nghỉ của mình.