Moving Average là gì? Cách ứng dụng đường MA trong giao dịch BO

Đường Moving average là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng phổ biến và linh hoạt trong phân tích thị trường tài chính. Vậy cụ thể thì đường Moving average là gì? Và cách để sử dụng đường Moving average như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây về đường MA và EMA!

Đường MA là gì?

Moving average là gì? ? Moving average hay Đường trung bình động MA là công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mượt các dữ liệu giá bằng cách tạo các giá trị trung bình và cập nhập các giá trị này liên tục. 

Mức trung bình được lấy trong khoảng thời gian cụ thể như 10 phút, 20 ngày hay 30 tuần hoặc bất kỳ thời gian nào mà nhà đầu tư muốn. 

Các chiến lược sử dụng đường MA hiêu quả có thể được xây dựng theo nhiều cách khác nhau và sử dụng các số ngày khác nhau cho khoảng thời gian trung bình, phù hợp với cả nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn.

Ưu, nhược điểm khi sử dụng đường Moving average là gì?

Ưu điểm

Đường trung bình động giúp loại bỏ các biến động ngắn hạn. Điều này giúp làm cho các xu hướng dài hạn trở nên rõ ràng hơn.

Có thể được sử dụng để đo lường xu hướng của bất kỳ chuỗi nào. Phương pháp này có thể áp dụng cho các xu hướng tuyến tính cũng như phi tuyến tính.

Nhược điểm của Moving average là gì?

Xu hướng thu được bởi các đường trung bình động thường không phải là một đường thẳng cũng không phải là một đường cong chuẩn. Vì lý do này, xu hướng không thể được mở rộng để dự báo các giá trị trong tương lai. 

Chu kỳ của đường MA cho biết điều gì?

MA được ký hiệu đầy đủ MA (n), trong đó n là chu kỳ của MA. Chu kỳ là khoảng thời gian được coi là lấy giá trị trung bình. Ví dụ: chu kỳ 10 sẽ có 10 giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch, MA là giá trị trung bình của 10 giá đóng cửa đó.

Nếu chúng ta tiếp tục trượt trở lại sau 1 phiên, chúng ta sẽ có được tổ hợp của 10 giá đóng cửa mới, 10 giá trị này sẽ cho giá trị MA mới, v.v., các giá trị MA này tạo thành đường trung bình trượt MA. Trên các khung thời gian khác nhau, ý nghĩa của chu kỳ cũng sẽ khác nhau.

Chu kỳ của MA là một số nguyên dương, trong các giao dịch tài chính, người ta chia chu kỳ của MA thành 3 loại: chu kỳ ngắn hạn, chu kỳ trung hạn và chu kỳ dài hạn.

Một số chu kỳ thường được sử dụng trong phân tích bao gồm:

• Chu kỳ ngắn: MA (10), MA (14), MA (20)
• Chu kỳ trung bình: MA (50)
• Chu kỳ dài: MA (100), MA (200)

Chu kỳ càng ngắn, độ mượt càng thấp và độ trễ càng ngắn. Ngược lại, chu kỳ càng dài, độ mượt càng cao và độ trễ càng cao. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chiến lược riêng, các nhà giao dịch sẽ sử dụng MA với các chu kỳ khác nhau.

Đường ma10 là gì?

Đường ma10 trung bình thể hiện tâm lý 2 tuần tương ứng với 10 ngày giao dịch.

Đường ma50 là gì?

Đường ma50 thể hiện giá trung bình của 50 cây nến trở về trước, trên khung ngày thì đó sẽ là 50 ngày.

Các loại Moving average phổ biến 

Hai loại đường EMA và MA phổ biến nhất là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA).

Đường trung bình động đơn giản có thể được tính theo nhiều cách khác nhau. 

Ví dụ: Đường trung bình động đơn giản trong năm ngày (SMA) cộng năm giá đóng cửa hàng ngày gần đây nhất và chia nó cho năm để tạo ra mức trung bình mới mỗi ngày. 

Một loại đường trung bình động phổ biến khác là đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Việc tính toán phức tạp hơn, vì nó áp dụng nhiều trọng số hơn cho các giá gần nhất. Nếu bạn vẽ đường SMA 50 ngày và đường EMA 50 ngày trên cùng một biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng đường EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá so với đường SMA, do có thêm trọng số trên dữ liệu giá gần đây khi so sánh đường MA và EMA.

Cách sử dụng đường Moving Average là gì?

Cách sử dụng đường Moving Average? Để hiểu hơn vai trò của chỉ số MA là gì, chúng ta cùng đi vào 3 ứng dụng nổi bật của nó trong giao dịch quyền chọn ngay sau đây:

Xác định các đường kháng cự/hỗ trợ

Đường trung bình động cung cấp các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong một xu hướng. Cô lập đường trung bình đang hỗ trợ xu hướng pullbacks để tìm điểm vào tiềm năng.

Hình trên cho thấy SMA 100 ngày đã làm rất tốt công việc hỗ trợ cho sự gia tăng của S&P 500 ETF (SPY).

Hai lần đầu tiên giá thử nghiệm đường MA cho biết MA đang cung cấp hỗ trợ. Khi giá tìm thấy khoảng hỗ trợ tại MA lần thứ 3 và thứ 4 thì đó là những khu vực giao dịch tiềm năng.

Các nhà giao dịch có thể thực hiện lệnh mua khi giá quay trở lại đường MA dự báo này. Và kết quả sẽ chính xác nhất khi có sự hỗ trợ cùng với các chỉ số khác hoặc kết hợp với các chiến dịch khác. 

Với chiến lược này bạn cần phải có những cách để xử lý rủi ro và xác định thời điểm lý tưởng để thoát khỏi giao dịch.

Sử dụng giá trung bình động – Giá giao nhau

Nếu một đường trung bình có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự thì khi giá vượt qua MA, nó sẽ cho thấy sự đảo ngược xu hướng. 

Theo dõi hình ảnh ngay bên dưới để hiểu rõ hơn. Giá theo sát đường MA trong suốt xu hướng tăng nhưng sau đó sẽ phá vỡ và giảm xuống. Điều này cho thấy một sự đảo chiều và có khả năng là một sự đảo ngược xu hướng chính thức.

Hình trên là biểu đồ hàng ngày của Yelp với SMA 100 ngày

Nhược điểm của chiến lược này là tín hiệu sai. Đây là giá khi vượt qua đường SMA, cho thấy sự đảo chiều không thành hiện thực. Nói cách khác, giá sẽ tiếp tục quay ngược trở lại và cắt ngang đường SMA gây ra nhiều tín hiệu sai và giao dịch thua lỗ.

Sử dụng đường MA giao nhau

Có hai đường MA có độ dài khác nhau trên biểu đồ thì có thể cung cấp thêm có biểu đồ giao dịch.

Các nhà giao dịch dài hạn thường sử dụng 200 ngày và 50 ngày. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng 50 kỳ và 15 kỳ.

Khi đường MA ngắn hơn cắt lên trên đường MA dài hơn, nó cho thấy lực mua đang tăng lên và cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Khi đường MA ngắn cắt xuống dưới đường MA dài hơn, nó cho thấy lực bán đang tăng lên và cho thấy cơ hội bán tiềm năng.

Tương tự như chiến lược giá giao nhau, có thể nhận được nhiều tín hiệu sai khi các đường MA giao nhau qua lại.

Để tránh điều này, chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng của xu hướng chung. Trong hình trên, đường dài hạn được lấy khi đường SMA ngắn (màu đỏ) cắt trên đường SMA dài hơn (màu xanh lam). Giao dịch hoàn tất khi đường SMA ngắn hơn cắt xuống bên dưới đường SMA dài hơn.

Nếu xu hướng giảm, bạn chỉ nhận các tín hiệu giao dịch ngắn hạn khi đường SMA ngắn cắt xuống bên dưới đường SMA dài hơn.

Chiến lược 3 đường EMA:

Chiến lược 3 đường EMA thường để áp dụng chiến lược giao cắt là EMA10, EMA50 và EMA25 dành cho lệnh mua và lệnh bán của nhà đầu tư.

Kết Luận Moving Average là gì?

Qua bài viết này thì các bạn đã có thể hiểu rõ Moving average là gì? đây là một công cụ để giúp giao dịch, nhưng đây không phải là một chiến lược hoàn chỉnh. Bạn sẽ cần kết hợp các biện pháp kiểm soát rủi ro và xác định cách thoát khỏi các giao dịch này để tạo thành một chiến lược MA hoàn chỉnh và hiểu sự khác nhau giữa đường MA và EMA. Để tham khảo thêm các chiến lược hoặc kiến thức đầu tư cơ bản hãy truy cập tại trang web của Binary Option Viet Nam nhé!

Chúc các trader thành công và hiểu các đường MA trong chứng khoán.