Mô hình nến Bearish Engulfing là gì? Cách sử dụng nến trong nhị phân

Nến Bearish Engulfing là mô hình báo hiệu hướng giá cho nhà giao dịch nhận biết tín hiệu sắp xảy ra biến động giá. Vậy nến Bearish Engulfing có ý nghĩa gì và được sử dụng như thế nào trong quyền chọn nhị phân? Mời các bạn tiếp tục đọc tiếp nội dung được trình bày bên dưới.

Tìm hiểu mô hình nến Bearish Engulfing là gì?

Mô hình nến Bearish Engulfing (mô hình nhấn chìm giảm giá) là một mô hình biểu đồ kỹ thuật báo hiệu giá sẽ giảm. Mô hình bao gồm một nến tăng (trắng hoặc xanh lá cây)  theo sau là một nến giảm lớn (đen hoặc đỏ) làm lu mờ hoặc “nhấn chìm” nến tăng nhỏ hơn. Mô hình này có thể quan trọng vì chúng cho thấy người bán đã vượt qua người mua và đang đẩy giá xuống mạnh (nến giảm) nhiều hơn là người mua đã có thể đẩy giá lên (nến tăng).

Nến Bearish Engulfing cho bạn biết điều gì?

Mô hình nhấn chìm giảm giá được nhìn thấy ở cuối một số động thái giá đi lên. Chúng được đánh dấu bằng cây nến đầu tiên bị vượt qua hoặc nhấn chìm bởi cây nến thứ hai lớn hơn cho thấy sự dịch chuyển về phía giá thấp hơn.

Mô hình có độ tin cậy cao hơn khi giá mở cửa nhấn chìm cao hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên. Trường hợp đáng tin cậy thứ hai là khi giá đóng cửa nhấn chìm thấp hơn giá mở của nến đầu tiên. Một thân nến giảm lớn hơn nhiều cho thấy xu hướng giá mạnh mẽ hơn nếu thân nến giảm chỉ lớn hơn một chút so với thân nến tăng.

Mô hình này cũng đáng tin cậy hơn khi chúng theo sau một bước đi ổn định cao hơn của giá. Nếu biến động giá thay đổi hoặc dao động, nhiều mô hình nến Bearish Engulfing sẽ xảy ra nhưng chúng không có khả năng dẫn đến biến động giá lớn vì xu hướng giá tổng thể là thay đổi hoặc dao động.

Trước khi đặt lệnh hay thực hiện giao dịch theo mô hình, các nhà đầu tư thường đợi cây nến thứ hai đóng cửa và sau đó hành động dựa trên cây nến sau. Hoạt động bao gồm bán một vị trí dài khi một mô hình engulfing giảm giá xảy ra một lần, hoặc có khả năng bước vào một vị trí ngắn.

Nếu vào một vị thế bán mới, lệnh cắt lỗ có thể được đặt trên mức cao của mô hình hai thanh.

Các nhà giao dịch khôn ngoan xem xét bức tranh tổng thể khi sử dụng các mô hình nhấn chìm giảm giá. Chẳng hạn như thực hiện một lệnh ngắn hạn có thể không ổn nếu xu hướng đang tăng rất mạnh. Ngay cả sự tạo thành của một mô hình nến nhấn chìm giảm giá có thể không đủ để chặn đứng đà tăng của giá trong dài hạn. Tuy nhiên, nếu xu hướng chung là giảm, và giá cả vừa nhìn thấy một pullback để xu hướng tăng, một mô hình engulfing giảm giá có thể cung cấp một cơ hội tốt ngắn hạn kể từ khi xu hướng giảm dài hạn được canh chờ.

Ví dụ về cách ứng dụng nến Bearish Engulfing

Ví dụ về biểu đồ cho thấy ba mô hình nhấn chìm giảm giá đã xảy ra trên thị trường ngoại hối. Mô hình nhấn chìm giảm giá đầu tiên xảy ra trong một đợt pullback về phía tăng trong một xu hướng giảm lớn hơn. Giá tiếp tục thấp hơn theo mô hình.

Hai mô hình nhấn chìm tiếp theo ít quan trọng hơn nếu xét trên bức tranh tổng thể. Phạm vi giá của cặp ngoại hối đang bắt đầu thu hẹp, cho thấy giao dịch không ổn định và có rất ít biến động giá đi lên trước khi các mô hình hình thành. Mô hình đảo chiều có rất ít tác dụng nếu có rất ít khả năng đảo ngược. Các mô hình nhấn chìm trong phạm vi và thị trường thay đổi sẽ xảy ra thường xuyên nhưng thường không phải là tín hiệu giao dịch tốt.

Hạn chế của việc sử dụng nến Bearish Engulfing

Các mô hình nhấn chìm hữu ích nhất sau một động thái tăng giá rõ ràng vì mô hình này cho thấy rõ ràng sự chuyển dịch của động lượng sang xu hướng giảm. Nếu hành động giá bị thay đổi, ngay cả khi giá tổng thể đang tăng, thì tầm quan trọng của mô hình nhấn chìm sẽ giảm đi vì đây là một tín hiệu khá phổ biến.

Thân nến nhấn chìm hoặc cây nến thứ 2 cũng có thể rất lớn. Điều này có thể khiến nhà giao dịch phải dừng lỗ rất lớn nếu họ chọn giao dịch theo mô hình. Phần thưởng tiềm năng từ giao dịch có thể không biện minh cho rủi ro.

Việc thiết lập phần thưởng tiềm năng cũng có thể khó khăn với các mô hình nến nhấn chìm, vì các chân nến không cung cấp mục tiêu giá. Do đó, các trader sẽ cần dùng các phương thức khác, ví dụ như các chỉ báo hoặc phân tích xu hướng, để chọn mục tiêu giá hoặc xác định thời điểm thoát khỏi để giao dịch có lãi.