Những phương pháp phân tích Forex cho người mới bắt đầu

Phân tích Forex được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ để xác định mua hoặc bán các cặp tiền tệ. Các phương pháp phân tích Forex có thể là bản chất kỹ thuật, sử dụng các tài nguyên công cụ biểu đồ. Nhưng nó cũng có thể dựa trên cơ bản trong tự nhiên, sử dụng các chỉ số kinh tế hoặc các sự kiện dựa trên tin tức.

Phân tích Forex là gì?

Phân tích thị trường Forex là việc các nhà đầu tư sẽ dựa vào thông tin, kiến thức và các công cụ phân tích để đưa ra những phán đoán về cung và cầu trên thị trường. Từ đó, có được một cái nhìn tổng quan nhất về thị trường tiền tệ và những vấn đề liên quan. Dựa trên các phương pháp phân tích Forex, các nhà kinh doanh sẽ đưa ra những hướng đầu tư phù hợp.

Có rất nhiều cách để phân tích thị trường Forex nhưng 3 phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tâm lý. Nhưng, không phải nhà đầu tư nào cũng sẽ đều đi theo cùng một hướng phân tích thị trường. Mỗi người sẽ có lựa chọn một phương pháp phân tích phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình để mang lại hiệu quả cao nhất.

Các loại phân tích thị trường Forex

Phân tích thị trường Forex có vẻ như là một khái niệm mơ hồ đối với một nhà giao dịch ngoại hối mới. Nhưng nó thực sự rơi vào ba loại cơ bản.

Phân tích forex cơ bản

Phân tích Forex ở mức cơ bản thường được sử dụng để phân tích các thay đổi trong thị trường ngoại hối bằng cách theo dõi các số liệu, chẳng hạn như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các loại dữ liệu kinh tế khác xuất phát từ các quốc gia. 

Ví dụ: một nhà giao dịch thực hiện phân tích Forex cơ bản về cặp tiền tệ EUR/ USD sẽ thấy thông tin về lãi suất trong Eurozone hữu ích hơn so với các giao dịch tại Hoa Kỳ.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật có ở cả hệ thống thủ công và tự động. Một hệ thống thủ công thường có nghĩa là một nhà giao dịch đang phân tích Forex về những chỉ số kỹ thuật và diễn giải dữ liệu đó thành quyết định mua hoặc bán. Phân tích Forex trong giao dịch tự động có nghĩa là nhà giao dịch đang “dạy” phần mềm tìm kiếm các tín hiệu nhất định và giải thích chúng để thực hiện các quyết định mua hoặc bán.

Trường hợp phân tích tự động có thể có lợi thế hơn so với thủ công là nó giúp đưa hành vi kinh tế học ra khỏi các quyết định giao dịch. Các hệ thống Forex sử dụng các biến động giá trong quá khứ để xác định vị trí của một loại tiền tệ nhất định.

Xem thêm:

• 5 công cụ phái sinh phổ biến và cách chúng hoạt động
• Tổng quan về Quyền chọn nhị phân
• Các kiến thức quyền chọn nhị phân cơ bản cần nắm
• Hướng dẫn cách giao dịch Forex hiệu quả chi tiết từng bước

Phân tích cuối tuần

Có hai lý do cơ bản để làm một phân tích cuối tuần. Lý do đầu tiên là bạn muốn thiết lập một “bức tranh lớn” về một thị trường cụ thể mà bạn quan tâm. Vì các thị trường đã đóng cửa và không có sự thay đổi biến động vào cuối tuần, bạn không cần phải phản ứng với các tình huống khi chúng diễn ra, nhưng có thể khảo sát cảnh quan vào thời gian này.

Thứ hai, phân tích cuối tuần sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch giao dịch cho tuần tới và thiết lập tư duy cần thiết. Phân tích cuối tuần giống như một kiến trúc sư đang chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để xây dựng một tòa nhà nhằm đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ hơn.

Áp dụng phân tích thị trường Forex

Điều quan trọng là phải suy nghĩ nghiêm túc về các nguyên lý phân tích thị trường Forex. Dưới đây là một phác thảo gồm bốn bước để đầu tư Forex cho người mới bắt đầu.

Hiểu các trình điều khiển

Nghệ thuật giao dịch thành công một phần là do sự hiểu biết về các mối quan hệ hiện tại giữa các thị trường và lý do mà các mối quan hệ này tồn tại.

Điều quan trọng là có được ý thức về mối quan hệ nhân quả, hãy nhớ rằng những mối quan hệ này có thể thay đổi theo thời gian.

Ví dụ, sự phục hồi của thị trường chứng khoán có thể được giải thích bởi các nhà đầu tư đang dự đoán sự phục hồi kinh tế. Các nhà đầu tư này tin rằng các công ty sẽ có thu nhập được cải thiện và do đó, định giá cao hơn trong tương lai và vì vậy đây là thời điểm tốt để mua.

Tuy nhiên, đầu cơ dựa trên một làn sóng thanh khoản, có thể thúc đẩy động lực và lòng tham tốt sẽ đẩy giá cao hơn cho đến khi những người chơi lớn hơn tham gia để việc bán ra có thể bắt đầu.

Do đó, câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là: Tại sao những điều này xảy ra? Các trình điều khiển đằng sau những động thái của thị trường là gì?

Biểu đồ các chỉ số 

Rất hữu ích cho một nhà giao dịch khi lập biểu đồ các chỉ số quan trọng cho mỗi thị trường trong một khung thời gian dài hơn.

Bài tập dưới đây có thể giúp một nhà giao dịch xác định mối quan hệ giữa các thị trường và liệu một xu hướng trong một thị trường là nghịch đảo hay hòa hợp với thị trường khác.

Ví dụ: Trong năm 2009, vàng đã được đưa lên mức cao kỷ lục. Đây có phải là biến động đáp ứng với nhận thức rằng tiền giấy đang giảm giá trị nhanh đến mức cần phải quay trở lại kim loại cứng hay đây là kết quả của giá Đô la sụt giảm thúc đẩy sự bùng nổ hàng hóa? Câu trả lời là nó có thể là cả hai, hoặc như chúng ta đã thảo luận ở trên, các biến động thị trường được thúc đẩy bởi việc đầu cơ.

Tìm kiếm sự đồng nhất trong các thị trường khác nhau

Chúng ta có thể tìm hiểu viễn cảnh về việc thị trường có đạt được sự đồng nhất ở những khúc ngoặt hay không bằng cách lập biểu đồ cho các công cụ khác trên cùng một cơ sở thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng.

Từ đó, chúng ta có thể tận dụng sự đồng nhất để tham gia giao dịch bằng một công cụ, vì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi lượt đặt lệnh. 

Ví dụ: Nếu cặp tiền tệ USD/ JPY ở vị thế bán quá mức và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể can thiệp để làm giảm sự suy yếu đồng Yên, xuất khẩu của Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự phục hồi của Nhật Bản có khả năng bị suy giảm mà không làm đồng Yên suy yếu.

Thời gian giao dịch

Có khả năng giao dịch thành công cao hơn nhiều nếu người ta có thể tìm thấy các bước ngoặt trên các khung thời gian dài hơn, sau đó chuyển qua khoảng thời gian ngắn hơn để tinh chỉnh mục tiêu. Giao dịch đầu tiên có thể ở mức Fibonacci chính xác hoặc đáy đôi như được chỉ ra trên biểu đồ dài hạn. Nếu điều này thất bại thì cơ hội thứ hai sẽ thường xảy ra khi kéo lại hoặc kiểm tra tại mức hỗ trợ.

Sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự chuẩn bị sẽ khiến bạn khác biệt với những người giao dịch chỉ đơn giản là giao dịch một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ sự chuẩn bị hay phân tích nào về nhiều chỉ số ngoại hối.

Chuẩn bị các chiến lược và kiến thức cơ bản về Forex

Hệ thống giao dịch tiền tệ của một ngày có thể được áp dụng thủ công hoặc nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược giao dịch ngoại hối tự động kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Chúng có sẵn miễn phí hoặc có tính phí và có thể được phát triển bởi các nhà giao dịch am hiểu công nghệ hơn.

Cả phân tích kỹ thuật tự động và chiến lược giao dịch thủ công đều có sẵn để mua qua internet. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có thứ gọi là “chén thánh” của các hệ thống giao dịch thành công. 

Nếu hệ thống là một công cụ kiếm tiền bảo đảm thành công, thì người bán sẽ không muốn chia sẻ nó. Điều này được chứng minh trong cách các công ty tài chính lớn giữ các chương trình giao dịch “hộp đen” của họ dưới nhiều lớp bảo mật. 

Xem thêm:

• Bản chất của Quyền chọn nhị phân (BO), có nên chơi BO?
• Binary Option là gì? Nền tảng MT4 trong Binary Option

Điểm mấu chốt trong phân tích Forex

Không có phương pháp phân tích “tốt nhất” cho giao dịch ngoại hối giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản. Lựa chọn khả thi nhất cho các nhà giao dịch phụ thuộc vào khung thời gian và quyền truy cập thông tin của họ. 

Đối với một nhà giao dịch ngắn hạn chỉ có chậm trễ thông tin đối với dữ liệu kinh tế, nhưng việc truy cập thời gian thực vào báo giá, phân tích kỹ thuật trong giao dịch có thể là phương pháp được ưa thích. 

Ngoài ra, các nhà giao dịch có quyền truy cập vào các báo cáo tin tức và dữ liệu kinh tế mới nhất có thể như là phân tích Forex cơ bản. Trong cả hai trường hợp, sẽ không gây hại gì khi tiến hành phân tích cuối tuần lúc thị trường không ở trong tình trạng biến động liên tục.