Điểm trao đổi EURO, bảng Anh, EUR / USD, GBP / USD, GBP / JPY

Đã 24 giờ bận rộn trên các thị trường và sáng nay đã đưa ra quyết định về tỷ giá của EUR và GBP từ cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh.

Quyết định lãi suất của FOMC hôm qua dường như được các thị trường chứng khoán đón nhận tích cực vào thời điểm này, giúp thúc đẩy chủ đề rủi ro trên khắp các thị trường khi Fed bắt đầu đưa ra thông điệp diều hâu với thiên vị ôn hòa.

Hiện tại, chúng tôi đã thông qua ba quyết định chính về tỷ giá của ngân hàng trung ương trong 24 giờ qua và hành động giá trong FX vẫn tiếp tục diễn ra.

Quyết định lãi suất FOMC ngày hôm qua chứng kiến Fed đưa ra một động thái diều hâu dường như được các bên tham gia thị trường thực hiện rất tốt. Trong khi Powell và Fed chỉ ra khả năng tăng 5-6 lần trong hai năm tới, ông cũng nói rằng việc tăng giá sẽ không diễn ra cho đến khi Mỹ ở mức ‘toàn dụng’.

Toàn dụng có thể là gì? Đó là một câu hỏi thú vị, vì báo cáo NFP tháng trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, thông thường, sẽ phù hợp với dự luật đó. Nhưng từ cuộc họp báo ngày hôm qua, dường như Fed muốn thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống nhiều hơn trong khi chờ đợi lạm phát nhiều hơn để hiển thị thông qua tăng lương.

Điều đó đã giúp kéo đồng đô la Mỹ trở lại trong khi đóng vai trò như một cột thu lôi đối với chứng khoán, đưa S&P 500 lên mức cao nhất mọi thời đại mới đã đạt được vào sáng nay.

Giá đã bắt đầu giảm trở lại nhưng, có một mức kháng cự chính nằm xung quanh ATH mới được thiết lập có thể thực hiện thêm một hoặc hai đợt tăng giá nữa trước khi cuối cùng phải nhường chỗ. Tại thời điểm này, tiềm năng hỗ trợ trong S&P 500 tồn tại xung quanh các điểm kháng cự trước đó là 4700, 4671 và 4644.

Nó cũng có vẻ như một mô hình đầu và vai nghịch đảo đã được xây dựng ở đây, với đường viền quanh mức kháng cự – chỉ ra thêm khả năng có nhiều ATH mới trước cuối năm.

Bảng Anh và BOE

Trong một chút bất ngờ , Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất sáng nay thêm 15 điểm cơ bản để đạt mức 0,25%. Mặc dù mức tăng này có vẻ nhỏ, nhưng chính động thái mà ngân hàng đã không thực hiện vào đầu tháng 11 đã giúp trừng phạt đồng Bảng Anh.

Tuy nhiên, như đã xem xét trong tuần qua, GBP / USD đang ở mức hỗ trợ chính , có nguy cơ làm mất hiệu lực hình thành cờ tăng giá đã dành nhiều năm xây dựng. Điểm hỗ trợ đó cũng xung quanh mức thoái lui 38,2% của động thái chính 2020-2021, thêm một chút hợp lưu vào hỗn hợp.

Khu vực này được duy trì cho đến khi đóng cửa của tuần trước và mở cửa của tuần này , cho đến khi quyết định tỷ giá sáng nay mang lại một làn sóng tăng giá trong hỗn hợp.

Tại thời điểm này, biểu đồ hàng tuần đang cho thấy sự hình thành ngôi sao buổi sáng chưa hoàn thành và nếu thanh hàng tuần đóng lại với sự hình thành này xác nhận rằng cánh cửa sẽ bắt đầu mở ra cho các chiến lược tăng giá dài hạn hơn trong cặp.

Bước nhảy GBP / JPY

Cặp GBP mà tôi quan tâm hơn về mặt dài hạn cũng đã chứng kiến một bước nhảy hấp dẫn từ mức hỗ trợ chính .

GBP / JPY đã đẩy xuống vùng hỗ trợ đã giữ mức thấp đáng ngưỡng mộ trong suốt giao dịch năm 2021 cho đến nay. Và từ góc độ cơ bản, GBP / JPY hấp dẫn hơn đối về mặt lâu dài, đặc biệt là với tiềm năng mang lại từ đồng Yên Nhật nên các thị trường tỷ giá bắt đầu tìm kiếm nhiều đợt tăng lãi suất hơn năm 2022 thương mại.

Khi cặp tiền này đang mài mòn ở mức hỗ trợ đó, một tam giác đối xứng được hình thành và sự hình thành đó bắt đầu nhường chỗ cho ngày hôm qua xung quanh quyết định tỷ giá FOMC .

GBP / JPY đã tăng lên để kiểm tra mức tâm lý ở mức 152,50, tại thời điểm đó giá bắt đầu quay trở lại. Mức quan tâm hỗ trợ tiếp theo được lấy từ mức kháng cự trước đó, xung quanh mức 151,13. Việc giữ mức hỗ trợ ở đó sẽ mở ra cánh cửa cho các kịch bản tiếp tục tăng giá.

EURO và ECB

ECB vẫn ôn hòa như thường lệ vào sáng nay , nhưng tôi nghi ngờ có nhiều điều bất ngờ ở đó. Có vẻ như các thị trường đang thận trọng kỳ vọng ngân hàng sẽ còn ôn hòa hơn họ đã làm và việc giảm nhẹ đã cho phép tỷ giá EUR / USD tăng lên đối với mức kháng cự trong ngắn hạn.

Tương tự như GBP / JPY từ ngày hôm qua, hình tam giác đối xứng đã xây dựng gần vùng hỗ trợ đáng kể. Vùng hỗ trợ mà tôi đã thảo luận nhiều lần kể từ khi nó hoạt động trở lại vào cuối tháng 11 và chạy từ 1.1187-1.1212. Đây là một khu vực quan trọng trên biểu đồ đã được phát huy theo nhiều cách từ giao dịch năm 2015, vì vậy những con gấu có thể cần một động lực lớn hơn để cuối cùng bỏ nó lại phía sau, nhưng tại thời điểm này vẫn còn tiềm năng giảm giá, vì thanh hôm nay đã giảm trở lại bên dưới hình thành tam giác cân.

Chìa khóa ở đây là đóng cửa hàng ngày. Nếu hành động giá hàng ngày đóng bên trong nêm này, thì phe giảm của lập luận vẫn hấp dẫn hơn. Nếu không, một đợt pullback tiếp tục sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn và điều đó có thể phát huy tác dụng của ngưỡng kháng cự 1.1374 hoặc 1.1448-1.1500.

Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản đã thúc đẩy cặp tiền này hoạt động tốt trong nửa cuối năm 2021 vẫn đang diễn ra và điều này có thể dẫn đến mức thấp mới tại một thời điểm nào đó.