Phân tích kỹ thuật là gì? Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật?

Phân tích kỹ thuật là cách tốt nhất để dự đoán biến động giá ngắn hạn. Đối với các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân, việc sử dụng phân tích bằng các công cụ kỹ thuật là không thể thay thế. Để giúp bạn tạo chiến lược phân tích kỹ thuật thành công của riêng mình, bài viết này sẽ giải thích những điều cơ bản về phân tích kỹ thuật và việc sử dụng chúng trong giao dịch quyền chọn nhị phân.

• Mô hình sóng Elliott là gì? Cách đếm sóng Elliott trong giao dịch quyền chọn nhị phân
• Mô hình nến Spinning Top là gì? Cách ứng dụng chúng trên Binary Option
• Khái niệm mô hình nến Hammer và cách ứng dụng trong giao dịch nhị phân
• Mô hình nến Marubozu là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chúng
• Mô hình nến Bearish Engulfing là gì? Cách sử dụng nến trong nhị phân

Với thông tin này, bạn sẽ có thể hiểu logic đằng sau phân tích bằng các công cụ kỹ thuật và sử dụng chiến lược phân tích kỹ thuật để giao dịch quyền chọn nhị phân.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một cách để hiểu điều gì đã xảy ra với giá của tài sản và dự đoán điều gì sẽ xảy ra với nó tiếp theo. Đặc điểm duy nhất của phân tích bằng các công cụ kỹ thuật là nó chỉ tập trung vào biến động giá cả.

Ví dụ, khi họ phân tích một cổ phiếu, phân tích bằng các công cụ kỹ thuật bỏ qua mọi thứ về công ty đằng sau cổ phiếu đó. Họ không quan tâm đến thu nhập của chúng, cũng như tương lai kinh tế, chất lượng sản phẩm của chúng. Tất cả những gì họ nhìn là giá cổ phiếu của chúng đã làm được gì trong quá khứ và những tác động mà lịch sử này cho phép trong tương lai.

Phân tích bằng các công cụ kỹ thuật dựa trên một giả định đơn giản: mọi thứ bạn có thể biết về một cổ phiếu đều đã được tính vào giá của chúng. Bằng cách nhìn vào giá, bạn có thể tìm hiểu mọi thứ về cổ phiếu và bạn có thể học được nhiều hơn bất kỳ hình thức phân tích nào khác.

Dự đoán thị trường tài chính

Ví dụ, giả sử rằng bạn phải dự đoán có bao nhiêu người đi vào các tòa nhà mỗi ngày. Bạn biết rằng hàng nghìn người mỗi ngày vào một tòa nhà trong một năm. Bạn cũng biết rằng chỉ có hai hoặc ba người mỗi ngày vào tòa nhà bên cạnh chúng. Kiến thức này là tất cả những gì bạn cần để dự đoán rằng nhiều người sẽ đi vào tòa nhà đầu tiên hơn là vào tòa nhà thứ hai.

Quá trình này chính xác là cách hoạt động của phân tích kỹ thuật forex nói riêng hay các tài sản khác nói chung. Chúng chỉ tập trung vào điều bạn đang cố gắng dự đoán và bỏ qua lý do đằng sau chúng.

Trong ví dụ về tòa nhà, tòa nhà đầu tiên có thể là một ga xe lửa và tòa nhà thứ hai là một ngôi nhà nhỏ. Bạn có thể dành nhiều thời gian để thu thập loại kiến ​​thức này, nhưng chúng sẽ giúp ích gì cho bạn? Chúng sẽ chỉ cho bạn biết những gì bạn đã biết khi chỉ nhìn vào các con số.

Nhưng nếu có hai ngôi nhà nhỏ, bạn dự đoán điều gì bây giờ? Bạn sẽ cần tìm xem ngôi nhà nào có một gia đình và một người độc thân, ngôi nhà nào có nhiều bạn bè hơn, v.v. – một nhiệm vụ vô tận mà bạn sẽ không bao giờ có được tất cả thông tin.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phân tích xem trước đây có bao nhiêu người đã vào từng ngôi nhà.

• Nếu mối quan hệ là 10 đến 2, bạn biết mình phải dự đoán điều gì. Có khả năng sẽ có nhiều người vào nhà hơn với trung bình 10 người.
• Nếu mối quan hệ là 5 đến 4, bạn có thể nghĩ rằng mối quan hệ này là quá rủi ro để dự đoán và phân tích các nhà tiếp theo.

Phân tích bằng các công cụ kỹ thuật thích ứng triết lý này với các khoản đầu tư tài chính.

• Nếu giá của một tài sản hiện đang tăng, việc hiểu tại sao là điều không quan trọng. Thực tế là chúng đang tăng cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết để đầu tư tốt.
• Nếu giá của một tài sản hiện đang giảm, việc hiểu tại sao là điều không quan trọng. Thực tế là chúng đang giảm cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết để đầu tư tốt.

Phân tích bằng các công cụ kỹ thuật tuân theo nguyên tắc này và cũng cho phép bạn phân tích nhiều đặc điểm.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật?

Khi các nhà giao dịch thuộc mọi loại phân tích thị trường, họ có hai lựa chọn: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Chúng tôi đã giải thích phân tích kỹ thuật là gì. Phân tích cơ bản là dự đoán biến động giá dựa trên dữ liệu kinh tế, thu nhập và các chỉ số khác về tương lai của cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ.

Phân tích cơ bản giả định rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa các giá trị này và giá của tài sản. Trong khi thị trường thường không phản ánh mối liên hệ này ngay bây giờ, các nhà phân tích cơ bản giả định rằng giá cuối cùng sẽ điều chỉnh theo các yếu tố này.

Có một số lý do chính đáng khiến các nhà giao dịch chọn phân tích bằng các công cụ kỹ thuật thay vì phân tích cơ bản.

Có nhiều thứ không thể định lượng được

Chẳng hạn, hãng xe điện Tesla được định giá cao hơn nhiều hãng xe khác trên thế giới. Điều này xảy ra bất chấp việc Tesla chưa bao giờ thu được lợi nhuận và chỉ bán một phần nhỏ số xe mà các công ty khác bán.

Làm thế nào để bạn biện minh cho mức giá này dựa trên phân tích bằng các công cụ kỹ thuật? Nhiều người mua Tesla vì họ thích Elon Musk, và vì họ nghĩ rằng ô tô điện là tương lai. Nhưng tại sao nhiều người lại đặt niềm tin vào Elon Musk nhiều hơn các nhà quản lý khác? Rốt cuộc, họ chưa bao giờ nghe nói về hầu hết những người quản lý khác, vậy làm sao họ có thể tin tưởng họ?

Niềm tin là một trong những thứ không thể định lượng được. Nếu các nhà giao dịch tin tưởng một CEO, điều đó có nghĩa là Tesla nên giao dịch ở mức 50 bảng, 500 bảng hoặc 1.000 bảng?

Nguyên tắc cơ bản không hiển thị toàn bộ hình ảnh

Có rất nhiều thứ khác không thể định lượng được. Coca-Cola có vẻ có lợi thế hơn Pepsi nhưng tại sao? Google có lợi thế hơn Yahoo, Mercedes-Benz so với Renault, v.v. Làm thế nào để bạn định lượng hình ảnh và các tiêu chí mềm tương tự?

Với phân tích kỹ thuật, bạn có thể tránh được những quyết định bất khả thi như vậy. Khi cổ phiếu của Coca-Cola có giá trị gấp hai lần cổ phiếu của Pepsi, các nhà giao dịch dường như định lượng giá trị của cổ phiếu cao gấp đôi. Nếu khoảng cách ngày càng tăng, bạn biết cách đầu tư. Không cần thiết phải hiểu lý do tại sao.

Với phân tích cơ bản, những quyết định đầu tư đơn giản như vậy là không thể.

Mức độ ảnh hưởng của thị trường nào sẽ mạnh nhất?

Bất kể một nhà phân tích cơ bản thu thập bao nhiêu dữ liệu, họ không bao giờ có thể vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh về giá trị của một cổ phiếu. Như chúng tôi đã chỉ ra, có nhiều yếu tố không thể định lượng được và do đó không thể tiếp cận được với phân tích cơ bản.

Ngoài ra, ngay cả các yếu tố có thể định lượng được cũng quá nhiều để xem xét tất cả và không thể dự đoán yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến giá mạnh nhất.

Ví dụ: giả sử các tình huống sau:

• Bạn đang xem cổ phiếu của một công ty có lợi nhuận tăng nhưng doanh số bán hàng lại giảm. Yếu tố nào sẽ quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch?
• Bạn đang xem chỉ số chứng khoán của một quốc gia có tỷ lệ việc làm tăng và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Yếu tố nào sẽ quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch?
• Bạn đang xem cổ phiếu của một công ty đã cắt giảm 1.000 việc làm. Khoản tiền tiết kiệm có thể giúp công ty sinh lời nhiều hơn, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy công ty đang gặp khó khăn. Yếu tố nào sẽ quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch?

Nhìn lại, những câu hỏi này rất dễ trả lời. Thường có những trường hợp mà những người được gọi là chuyên gia trên mạng tin tức dự đoán rằng nếu ngân hàng Trung Ương giảm 0,5% lãi suất cơ bản, chứng khoán sẽ tăng giá. Nhưng khi ngân hàng Trung Ương làm chính xác điều đó, cổ phiếu sẽ giảm. Vào buổi tối, các nhà phân tích tương tự sẽ nói rằng các nhà giao dịch dường như còn mong đợi nhiều hơn nữa – điều này rất dễ nói trong nhận thức muộn màng, nhưng không thể dự đoán được.

Nhận thức sai lầm

Các nhà giao dịch phải đưa ra dự đoán trước, đó là lý do tại sao họ phải tránh để tầm nhìn hoàn hảo về phân tích nhận thức muộn đánh lừa họ giả định tương lai rõ ràng như vậy. Tương lai là một nơi khó đoán hơn nhiều, và không thể đoán trước được yếu tố cơ bản nào sẽ chi phối giá của một tài sản.

Các nhà phân tích kỹ thuật không bao giờ hỏi tại sao điều gì đó xảy ra. Do đó, họ có thể tránh phải dự đoán thị trường sẽ phản ứng như thế nào với ảnh hưởng cụ thể và ảnh hưởng nào trong số những ảnh hưởng này sẽ chi phối. Họ có thể ngồi lại, đợi thị trường xuất hiện và sau đó đi theo những gì họ biết thay vì dựa vào những dự đoán tốt nhất của họ.

Chỉ phân tích kỹ thuật mới có thể đưa ra dự đoán ngắn hạn

Có thể vấn đề lớn nhất của phân tích cơ bản là chúng không có khả năng đưa ra các dự đoán ngắn hạn.

Ngay cả khi bạn biết mọi thứ về một tài sản, nếu bạn biết điều gì sẽ ảnh hưởng đến tài sản đó và chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào, bạn sẽ chỉ có thể dự đoán tài sản này sẽ hoạt động như thế nào trong năm tới hoặc lâu hơn. Bạn sẽ không thể sử dụng kiến ​​thức này để tạo các dự đoán ngắn hạn, chẳng hạn như liệu giá sẽ giảm trong giờ tới hay ngày hôm sau.

Thông thường, không có ảnh hưởng cơ bản nào đối với một tài sản. Các báo cáo hàng quý chỉ được phát hành trong cả ba tháng và giữa đó, có thể có nhiều tuần im lặng. Mặc dù thiếu những ảnh hưởng cơ bản này, hầu như tất cả các cổ phiếu mới đều tạo ra một mức giá mới mỗi giây hoặc thậm chí thường xuyên hơn.

Phân tích cơ bản không có khả năng giải thích những chuyển động nhỏ này hình thành như thế nào và dự đoán chúng sẽ phát triển như thế nào.

Điều gì tác động đến giá tài sản?

Sự thật là hầu hết các chuyển động thị trường là kết quả của các sự kiện ngẫu nhiên.

• Khi một quỹ chỉ số lớn quyết định thay thế một cổ phiếu này bằng một cổ phiếu khác, chúng phải bán bớt cổ phiếu đầu tiên và mua cổ phiếu thứ hai. Vì việc bán các vị thế lớn như vậy cùng một lúc sẽ dẫn đến việc tăng hoặc giảm giá đột ngột, các quỹ bán và các nhà đầu tư tổ chức lớn khác mua và bán cổ phiếu theo nhiều gói nhỏ. Các giai đoạn này có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, trong đó nhà đầu tư liên tục đẩy giá theo cùng một hướng. Chỉ có phân tích kỹ thuật chứng khoán mới có thể nhận ra hậu quả của những sự kiện này và đề xuất các quyết định đầu tư đúng đắn.
• Khi một người quyết định mua hoặc bán một tài sản, họ hiếm khi đợi dữ liệu cơ bản thay đổi. Khi họ nhận được một món quà sinh nhật, một khoản thừa kế hoặc tăng lương, họ sẽ mua. Khi cần tiền sửa xe, họ bán. Phân tích cơ bản không có khả năng dự đoán những chuyển động này ảnh hưởng đến khung thời gian ngắn hơn. Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính có thể hiểu tác dụng của chúng và dự đoán ý nghĩa của chúng đối với tương lai.

Tất cả các chuyển động thị trường khác là kết quả của những ảnh hưởng ngẫu nhiên tương tự. Chỉ có phân tích kỹ thuật mới có thể giúp bạn hiểu được những chuyển động này sẽ diễn ra như thế nào.

Nhà giao dịch quyền chọn nhị phân có nên sử dụng phân tích kỹ thuật không?

Đối với các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân, việc sử dụng chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật hầu như không có giải pháp thay thế. Trước tiên, hãy phân tích lý do cho tuyên bố này và sau đó xem xét trường hợp ngoại lệ duy nhất.

1. Quyền chọn nhị phân là khoản đầu tư ngắn hạn và chỉ có phân tích kỹ thuật mới có thể tạo ra các dự đoán ngắn hạn hợp lệ.
2. Quyền chọn nhị phân yêu cầu bạn thực hiện nhiều giao dịch. Bởi vì các tùy chọn nhị phân sử dụng thời hạn ngắn từ vài phút đến vài giờ, bạn có thể dễ dàng thực hiện mười hoặc nhiều giao dịch mỗi ngày. Chỉ có phân tích bằng các công cụ kỹ thuật mới cho phép bạn thực hiện nhiều giao dịch này. Phân tích cơ bản sẽ yêu cầu bạn tìm hiểu mọi thứ về công ty, quốc gia hoặc hàng hóa trước khi đầu tư – điều này đơn giản là không thể thực hiện mười lần một ngày.
3. Tùy chọn nhị phân yêu cầu bạn phải nhanh chóng. Trên quy mô thời gian ngắn của các tùy chọn nhị phân, các cơ hội đến và đi trong vòng vài phút. Nếu bạn cố gắng thực hiện phân tích cơ bản trong thời gian này, cơ hội sẽ không còn lâu nữa trước khi bạn hoàn thành. Phân tích bằng các công cụ kỹ thuật cho phép bạn tính trước thời gian và xác định chiến lược cho phép bạn đưa ra quyết định trong vòng vài giây.

Ngoại lệ duy nhất cho những điểm này là một chiến lược cơ bản duy nhất có thể hoạt động với các tùy chọn nhị phân: giao dịch tin tức. Khi các tin tức quan trọng được lên kế hoạch tung ra thị trường, bạn biết rằng chúng sẽ dẫn đến một chuyển động mạnh và ngắn hạn. Quyền chọn nhị phân là công cụ lý tưởng để giao dịch những chuyển động này.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, phân tích kỹ thuật có thể hữu ích để dự đoán xem chuyển động kết quả có thể di chuyển bao xa và khi nào chúng sẽ kết thúc.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật là cách tốt nhất và duy nhất để dự đoán các chuyển động thị trường trong ngắn hạn. Đối với các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân, việc sử dụng chiến lược dựa trên phân tích này hầu như không có sự thay thế – ngoại lệ duy nhất sẽ là chiến lược giao dịch tin tức.

Phân tích bằng các công cụ kỹ thuật chỉ tập trung vào biến động giá. Đây là cách duy nhất để hiểu cách các nhà giao dịch khác cảm thấy thế nào về một tài sản vì vô số ảnh hưởng không thể phân loại và giải thích bằng phân tích cơ bản.

Nếu bạn là một nhà giao dịch quyền chọn nhị phân, hãy sử dụng phân tích bằng các công cụ kỹ thuật. Nếu bạn vẫn thiếu nhà môi giới phù hợp để thực hiện chiến lược này, hãy xem các bài đánh giá những nhà môi giới hàng đầu của Binary Option Vietnam.