Định nghĩa VSA và cách phương pháp VSA hoạt động

Có thể bạn đã nghe nói về Phân tích chênh lệch khối lượng (VSA) và giá trị mà chúng có thể thêm vào phân tích của bạn. Nhưng chúng có vẻ giống như một phương pháp giao dịch phức tạp với các thuật ngữ không phổ biến như “Không có thanh cầu” và “Khối lượng dừng”. Phương pháp VSA có thực sự dễ truy cập được không?

• Mô hình sóng Elliott là gì? Cách đếm sóng Elliott trong giao dịch quyền chọn nhị phân
• Mô hình nến Spinning Top là gì? Cách ứng dụng chúng trên Binary Option
• Khái niệm mô hình nến Hammer và cách ứng dụng trong giao dịch nhị phân
• Mô hình nến Marubozu là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chúng
• Phân tích kỹ thuật là gì? Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật?

Chúng ta hãy thực hiện bước đầu tiên để hiểu phương pháp VSA là gì. Với bài viết này, bạn sẽ thấy rằng VSA là một phương pháp trực quan giúp ích rất nhiều trong quá trình phân tích.

Phương pháp VSA là gì?

VSA là phương pháp nghiên cứu về mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả để dự đoán xu hướng của thị trường.

Đặc biệt, chúng chú ý đến:

• Khối lượng.
• Phạm vi/ Chênh lệch (Chênh lệch cao/ gần).
• Giá đóng cửa liên quan đến phạm vi (Giá đóng cửa gần đỉnh hay cuối thanh giá?).

Ai là người phát minh ra VSA?

Có ba tên tuổi lớn trong sự phát triển của phương pháp VSA.

• Jesse Livermore.
• Richard Wyckoff.
• Tom Williams.

Jesse Livermore đã nói về một lý thuyết dựa trên sự thao túng thị trường. Ông cũng làm việc với lý thuyết này trong sự nghiệp giao dịch huyền thoại của mình. Tuy nhiên, ông không truyền lại các phương pháp giao dịch cụ thể. Di sản của ông là của một trader chứ không phải một nhà giáo dục.

Richard Wyckoff quan tâm nhiều hơn đến giáo dục. Để tìm ra các phương pháp hiệu quả trên thị trường, ông đã phỏng vấn các nhà giao dịch hàng đầu bao gồm Jesse Livermore. Wyckoff đề xuất ý tưởng về một “Nhà giao dịch tổng hợp” thể hiện toàn bộ thị trường. Ông đã sử dụng “Nhà giao dịch tổng hợp” để giải thích các giai đoạn thị trường tích lũy, đánh dấu, phân phối và giảm giá.

Cả Jesse Livermore và Richard Wyckoff đều không sử dụng thuật ngữ “Phân tích chênh lệch khối lượng”. Chính Tom Williams đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả các phương pháp mà ông đã xây dựng dựa trên ý tưởng của Richard Wyckoff. Sách và phần mềm của Tom Williams đã giúp thúc đẩy các khái niệm về phương pháp VSA giữa các nhà giao dịch.

VSA hoạt động như thế nào?

Ý tưởng cơ bản là công chúng chỉ có thể kiếm tiền từ thị trường nếu chúng ta hiểu những gì các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang làm. Và các nhà giao dịch chuyên nghiệp không phải là những người chơi nhỏ. Họ chơi lớn.

Do đó, họ để lại dấu chân của mình trong dữ liệu khối lượng. Khi các chuyên gia hoạt động tích cực, thị trường cho thấy khối lượng giao dịch cao. Ngược lại, khi khối lượng thị trường thấp, các chuyên gia có thể sẽ cầm cự.

Theo đó, để hiểu được những gì các ông lớn đang làm, chỉ nhìn vào hành động giá là không đủ. Chúng ta cần xem xét giá cả cùng với khối lượng.

Phương pháp VSA có hoạt động ở tất cả các thị trường hay không?

Phương pháp VSA tập trung vào giá cả – khối lượng và tìm kiếm các hành động của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Do đó, miễn là thị trường có một nhóm các chuyên gia và cung cấp dữ liệu giá cả và khối lượng đáng tin cậy, thì tiền đề giao dịch của VSA vẫn được giữ vững.

Hầu như tất cả các thị trường tài chính (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối) dường như phù hợp với dự luật.

Tuy nhiên, trong thị trường ngoại hối giao ngay, khối lượng là một khái niệm phức tạp. Bạn sẽ không nhận được khối lượng giao dịch thực tế. Bạn nhận được khối lượng đánh dấu đo thời gian giá tăng hoặc giảm. Nếu bạn dự định sử dụng các phương pháp VSA để giao dịch ngoại hối giao ngay, bạn cần quyết định xem nguồn khối lượng đánh dấu của bạn có phải là một đại diện đáng tin cậy cho khối lượng thực tế hay không.

Phần mềm giao dịch VSA

Có nhiều phần mềm tuyên bố sử dụng các kỹ thuật VSA để giúp bạn giao dịch tốt hơn.

Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng không có phần mềm nào mang lại thành công trong giao dịch cho bạn trừ khi bạn thực sự hiểu các nguyên tắc của VSA. Do đó, bạn chắc chắn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về VSA, trước khi dựa vào một phần mềm để phân tích. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo rằng bạn không sử dụng phần mềm một cách mù quáng, nếu bạn mua một trong số chúng.

Kết luận

Khối lượng có giá trị vì chúng cung cấp một khía cạnh thị trường khác để phân tích. Tuy nhiên, khối lượng cũng nguy hiểm vì chúng làm cho những người không hiểu rõ về nó cảm thấy bối rối.

Bạn có thể thực hiện mỗi lần một bước. Hãy nắm bắt các khái niệm phương pháp đầu tư VSA một cách đều đặn và sử dụng chúng trong giao dịch của bạn một cách thận trọng. Khi khối lượng bắt đầu có ý nghĩa với bạn, bạn sẽ thấy tiến bộ nhưng những cải tiến sẽ không đến trong một sớm một chiều.

Giá và khối lượng đưa ra tín hiệu trái ngược nhau? Giá làm chủ khối lượng.