Gợi ý một số cách quản lý vốn Forex

Quản lý vốn Forex là phương pháp ít nhà đầu tư quan tâm hoặc áp dụng không đúng. Nhưng nó có thể phá hủy dần sự nghiệp giao dịch của bạn mà bạn không hề hay biết. Vậy quản lý vốn ảnh hưởng đến giao dịch như thế nào và một số cách quản lý vốn Forex mà các nhà giao dịch cần biết là gì. Nào chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

• Những cặp tiền tệ chéo trong Forex mà bạn nên biết
• Interest rates là gì? Một số điều bạn cần biết về interest rates
• Những điều cần biết về giấy phép FSA
• Bật mí Kiến thức về dòng tiền ròng mà bạn nên biết
• Equity là gì? Một số ý nghĩa về Equity mà bạn nên biết

Quản lý vốn Forex là gì?

Quản lý vốn forex là khả năng đánh giá năng lực tài chính của bạn, xác định nguồn vốn và những rủi ro mà bạn có thể gặp phải trong quá trình đầu tư cũng như lợi nhuận kỳ vọng từ giao dịch.

Tại sao cần phải quản lý vốn Forex

Không nói riêng về thị trường ngoại hối, nhưng khi đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần biết cách quản lý và cân đối nguồn vốn của mình. Sẽ không có thành công nào tồn tại mãi mãi nếu bạn không có một kế hoạch đầu tư cụ thể mà chỉ dựa vào cơ hội sinh lời.

Tôi không biết mình có bao nhiêu tài sản, không biết mình đã đầu tư bao nhiêu vốn, không biết mình đã lỗ bao nhiêu, đã kiếm được bao nhiêu, .. Điều đó sẽ khiến bạn lạc vào “ma trận” đầu tư. Quản lý vốn trong Forex sẽ giúp bạn biết khi nào nên đầu tư nhiều tiền hơn để sinh lời nhiều hơn và điểm dừng trước khi thua lỗ không thể cứu vãn.

Khi đã đầu tư, bên cạnh lợi ích nhận được, song song đó là rủi ro. Và khoản lỗ sẽ giảm đi đáng kể nếu chủ đầu tư biết quản lý vốn ngay từ đầu.

Mục đích chung của quản lý vốn Forex là tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu thua lỗ trong khi vẫn bảo toàn vốn ban đầu. Trong khi quản lý rủi ro nhằm đảm bảo rằng những bất ổn trong giao dịch không ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nghe thì có vẻ khác nhau nhưng bản chất của quản lý vốn và quản lý rủi ro đều tập trung vào khả năng cân đối vốn trong tài khoản.

Một số phương pháp quản lý vốn Forex

Hiện tại, mỗi nhà giao dịch sẽ có một chiến lược quản lý vốn forex khác nhau. Tùy thuộc vào các yếu tố như: mức độ chấp nhận rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận, tình hình tài chính, .. mà bạn có thể chuẩn bị cho mình một phương án hợp lý nhất. Đây là một số phương pháp quản lý vốn ngoại hối phổ biến, dễ áp ​​dụng

Áp dụng lệnh cắt lỗ

Đặt lệnh cắt lỗ cho mỗi giao dịch là một phương pháp quản lý vốn tốt. Lệnh cắt lỗ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vốn tư nhân của bạn khỏi rủi ro trên thị trường. Lệnh cắt lỗ không được nhiều hơn 2% vốn giao dịch của bạn.

Trong Forex có rất nhiều lệnh cắt lỗ, tuy nhiên tùy thuộc vào chiến lược của bạn mà bạn có thể chọn một lệnh phù hợp. Các lệnh cắt lỗ đáng tin cậy nhất hiện nay:

• Equity Stop: dừng vốn.
• Biến động Stop: dừng sự biến động.
• Chart Stop: dừng lỗ trên biểu đồ.
• Margin Stop: dừng ký quỹ.
• Tránh giao dịch với khối lượng lớn

Nhiều nhà đầu tư mới thường mắc phải sai lầm này. Vì tôi muốn thu lợi nhuận lớn một cách nhanh chóng. Cùng với sự tò mò học giỏi lại không có nhiều kinh nghiệm. Đầu tư với khối lượng lớn, chỉ cần chấp nhận một rủi ro nhỏ sẽ khiến bạn thua lỗ hoàn toàn. Vì vậy, cần hoạch định kế hoạch chặt chẽ, lập kế hoạch xác lập khối lượng giao dịch chính xác.

Hiểu đòn bẩy

Nhắc đến nghệ thuật đòn bẩy chắc hẳn các nhà giao dịch ai cũng biết đây là một chức năng mang đến khá nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư nhưng bên cạnh đó cũng cũng mang đến nhiều rủi ro.

Đòn bẩy rất hữu ích trong giao dịch, tuy nhiên, bạn cần hiểu bản chất của nó. Cẩn thận với các sàn giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy lớn. Nếu bạn không có đủ kinh nghiệm và phương pháp giao dịch, thì đòn bẩy lớn chính là điểm yếu của bạn. Bởi vì khi bạn gặp rủi ro, nó có thể khiến bạn thua lỗ gấp nhiều lần.

Do đó, mức độ đòn bẩy cao sẽ làm tăng nguy cơ thua lỗ. Đồng thời, đòn bẩy cao cũng tạo ra lợi nhuận cao hơn. Nó có hai mặt, vì vậy chúng ta phải hiểu nó và có chiến lược phù hợp.

Ghi chép giao dịch

Theo dõi lịch sử giao dịch lợi nhuận của bạn hoặc những rủi ro bạn gặp phải trong giao dịch. Sẽ rất dễ dàng để đánh giá và tổng kết số tiền lãi hoặc lỗ mà bạn đã thực hiện. Từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm và chiến lược kinh doanh phù hợp hơn. Đồng thời, theo dõi các lịch kinh tế quan trọng, các tin tức có ảnh hưởng đến xu hướng giá cả thị trường.

Phương pháp giá bình quân

Đây là phương pháp chia nhỏ số tiền gốc, không phải đầu tư hoài. Trong Forex, chiến lược này được áp dụng theo hướng chỉ rót vốn từ từ trong những lệnh đầu tiên, khi nhận thấy có lãi thì bắt đầu tăng khối lượng giao dịch để kiếm lời nhanh chóng.

Phương pháp chi phí bình đẳng

Phương pháp này ngược lại với phương pháp bình đẳng giá. Điều này có nghĩa là bạn phải đầu tư vào các lệnh đi ngược lại với mong đợi của bạn. Ví dụ, sau khi bạn nhập một đơn đặt hàng nhưng nó giảm trở lại, bạn sẽ tiếp tục nhập đơn đặt hàng với giá thấp hơn. Nếu cuối cùng bạn thắng, bạn sẽ gỡ lỗ và lãi rất đậm.

Phương pháp chống martingale

Anti-Martingale là phương pháp khắc phục những rủi ro trong phương pháp Martingale trước đây. Ngược lại với phương pháp martingale, các nhà giao dịch không nên tăng gấp đôi khối lượng của họ khi thua lỗ.

Nhưng khi nhà giao dịch thắng, nhà giao dịch nhận được gấp đôi khối lượng giao dịch. Lập luận của phương pháp này là mỗi khi chúng ta thắng một lệnh, chúng ta có một phần lợi nhuận để bù vào khoản lỗ.

Phương pháp tỷ giá cố định

Phương pháp tỷ lệ cố định chủ yếu dựa trên lợi nhuận của từng nghiệp vụ. Nhà giao dịch sẽ xác định khối lượng lệnh của mình khi biết mức lợi nhuận.

Chỉ tăng khối lượng giao dịch khi có lãi

Kiểm soát tăng trưởng tài khoản nhờ khả năng sinh lời. Chỉ số này càng cao thì tốc độ gia tăng khối lượng giao dịch càng chậm.

Công cụ quản lý vốn Forex

Phần mềm quản lý vốn Forex là file Excel, hỗ trợ người giao dịch thống kê lệnh giao dịch, tích hợp công cụ tính lãi Forex, gồm 04 tính năng cơ bản:

• Phân tích trạng thái tài khoản
• Nhật ký giao dịch chứng khoán excel tự động
• Quản lý vốn
• Máy tính lợi nhuận ngoại hối

Với các công cụ hỗ trợ quản lý vốn Forex các nhà đầu tư có dễ dàng thống kê chi tiết và đầy đủ những khoản lãi và khoản lỗ theo từng tuần và từng quý.

Các tính năng chính của công cụ quản lý vốn ngoại hối

Công cụ quản lý vốn Forex là file Excel, hỗ trợ người giao dịch thống kê lệnh giao dịch, tích hợp công cụ tính lãi Forex, gồm 04 tính năng cơ bản:

• Phân tích trạng thái tài khoản
• Nhật ký giao dịch tự động
• Quản lý vốn
• Máy tính lợi nhuận ngoại hối

Tại sao bạn nên sử dụng công cụ quản lý vốn ngoại hối

Với công cụ quản lý vốn Forex, nhà giao dịch có thể thống kê chi tiết và đầy đủ lãi / lỗ và trạng thái tâm lý giao dịch Forex theo từng ngày, từng tuần và từng quý. Cho nhà giao dịch biết chi tiết của tất cả các thông số giao dịch.

Kết luận

Quản lý vốn Forex giúp bạn bảo vệ và kiểm soát vốn của mình một cách tối ưu. Luôn trau dồi kiến ​​thức và học hỏi kinh nghiệm để biết cách quản lý vốn hiệu quả. Sai lầm trong quản lý vốn có thể khiến bạn mất trắng. Hãy chú ý những phương pháp vừa nêu trên để trang bị cho mình những phương pháp quản lý vốn tốt nhất nhé!