RSI là gì? Ý nghĩa và cách tính RSI

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chỉ báo RSI là gì. Trong bài viết này, chỉ số RSI là gì sẽ được đề cập một cách đơn giản và dễ hiểu nhất để các bạn có thể nhanh chóng biết cách sử dụng rsi, sau đó áp dụng chúng vào quá trình giao dịch quyền chọn nhị phân của mình với RSI phân kỳ RSI.

• Chỉ số CCI là gì? Cách ứng dụng chỉ số này vào giao dịch BO
• Dãy số Fibonacci là gì? Ứng dụng của dãy số này vào giao dịch BO hiệu quả
• Chỉ báo OBV là gì? Ứng dụng chỉ báo OBV vào phân tích nhị phân
• Chỉ số Adx có công dụng gì trong quá trình giao dịch nhị phân?
• Phân loại mô hình nến đảo chiều trong giao dịch nhị phân

Chỉ số RSI là gì và cách sử dụng RSI là chỉ số gì?

RSI là chỉ số gì? Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI trong Forex) là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá cổ phiếu hoặc tài sản khác của chỉ số RSI trong Forex.

Ý nghĩa của đường RSI trong Forex và cách đọc chỉ số RSI và cách sử dụng RSI:

RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị) và có thể có giá trị từ 0 đến 100. Chỉ số này ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, “Các khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật. “

Chỉ số RSI trong chứng khoán. Cách giải thích RSI trong chứng khoán là gì và sử dụng RSI truyền thống là các giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng một chứng khoán đang trở nên mua quá mức hoặc được định giá quá cao và có thể được ưu tiên cho việc đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Cách đọc chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho biết tình trạng bán quá mức hoặc định giá thấp.

Chìa khóa chính của chỉ báo RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ tạo dao động động lượng phổ biến được phát triển vào năm 1978.

RSI cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật các tín hiệu về động lượng giá tăng và giảm, và nó thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá của tài sản.

Một tài sản thường được coi là mua quá mức khi RSI trên 70% và quá bán khi nó dưới 30%.

Công thức tính RSI là gì? – công thức RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được tính bằng phép tính gồm hai phần bắt đầu bằng công thức sau với cách tính RSI:

Mức tăng hoặc lỗ trung bình được sử dụng trong tính toán là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong thời gian nhìn lại. Công thức sử dụng một giá trị dương cho tổn thất trung bình là cách tính RSI.

Tiêu chuẩn là sử dụng 14 thời kỳ để tính toán giá trị RSI ban đầu. Ví dụ: hãy tưởng tượng thị trường đóng cửa cao hơn bảy trong số 14 ngày qua với mức tăng trung bình là 1%. Bảy ngày còn lại đều đóng cửa thấp hơn với mức lỗ trung bình -0,8%. Tính toán cho bước một của RSI sẽ giống như mệnh đề mở rộng sau:

Khi đã có đủ 14 khoảng thời gian dữ liệu, phần thứ hai của công thức RSI có thể được tính toán như sau. Bước thứ hai của phép tính làm mượt kết quả.

Cách tính toán đường RSI – chỉ báo RSI trong chứng khoán

Để hiểu hơn về Stochastic RSI là gì? Chúng ta cùng đi vào tính toán chỉ số này. Sử dụng các công thức trên để tính toán RSI, trong đó đường RSI có thể được vẽ bên dưới biểu đồ giá của tài sản.

Chỉ số RSI sẽ tăng khi số lượng và quy mô của các lần đóng cửa tích cực tăng lên và nó sẽ giảm khi số lượng và quy mô của các khoản lỗ vùng dậy. Phần thứ hai của phép tính sẽ làm mượt kết quả, vì vậy RSI sẽ chỉ gần 100 hoặc 0 trong một thị trường có xu hướng mạnh.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chỉ báo RSI có thể ở trong vùng quá mua trong thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Chỉ báo này cũng có thể duy trì trong vùng quá bán là gì trong một thời gian dài khi chứng khoán đang trong xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà phân tích mới, nhưng học cách sử dụng chỉ báo trong bối cảnh của xu hướng phổ biến sẽ làm rõ những vấn đề này.

Xem thêm:

• Phân tích mô hình nến Gravestone Doji trong giao dịch nhị phân
• Dư mua dư bán là gì trong chứng khoán
• Tất tần tật kiến thức về mô hình nến Inside Bar
• Cách tính lợi nhuận forex chi tiết nhất dành cho trader
• Bật mí ưu nhược điểm tài khoản ECN LiteFinance

Chỉ báo RSI cho bạn biết điều gì?

Ta sẽ đi tìm hiểm phân tích RSI chuyên sâu hơn để xem chỉ số này nói lên điều gì? Xu hướng chính của cổ phiếu hoặc tài sản là một công cụ quan trọng để đảm bảo các chỉ số của chỉ báo được hiểu đúng. Ví dụ, kỹ thuật viên thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã thúc đẩy ý tưởng rằng việc đọc quá mức trên RSI trong một xu hướng tăng có thể cao hơn nhiều so với 30% và việc đọc quá mua trên RSI trong một xu hướng giảm thấp hơn nhiều so với Mức 70%.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, trong xu hướng giảm, chỉ số RSI sẽ đạt đỉnh gần mức 50% thay vì 70%, có thể được các nhà đầu tư sử dụng để báo hiệu điều kiện giảm giá một cách đáng tin cậy hơn.

Nhiều nhà đầu tư sẽ áp dụng đường xu hướng ngang nằm trong khoảng từ 30% đến 70% khi có xu hướng mạnh để xác định các điểm cực trị tốt hơn. Việc điều chỉnh mức quá mua hoặc quá bán khi giá cổ phiếu hoặc tài sản nằm trong kênh ngang dài hạn thường là không cần thiết.

Một khái niệm liên quan đến việc sử dụng mức quá mua hoặc quá bán phù hợp với xu hướng là tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng. 

Nói cách khác, sử dụng các tín hiệu tăng giá khi giá đang trong xu hướng tăng giá và các tín hiệu giảm giá khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá sẽ giúp tránh nhiều cảnh báo sai mà RSI có thể tạo ra.

Ví dụ về Phân kỳ Stochastic RSI là gì

Phân kì RSI là gì? Sự phân kỳ tăng xảy ra khi RSI tạo ra mức đọc quá bán, theo sau là mức thấp cao hơn khớp với mức thấp hơn tương ứng của giá. Điều này cho thấy đà tăng giá đang tăng cao và sự bứt phá trên vùng quá bán có thể được sử dụng để kích hoạt một vị thế mua mới.

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức quá mua, theo sau là mức cao thấp hơn khớp với mức cao hơn tương ứng trên giá trên RSI phân kỳ là gì?

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, một sự phân kỳ tăng giá được xác định khi chỉ báo RSI hình thành mức thấp hơn khi giá hình thành mức thấp hơn. 

Đây là một tín hiệu hợp lệ, nhưng có thể hiếm khi xảy ra sự phân kỳ khi cổ phiếu đang trong xu hướng ổn định trong dài hạn. Sử dụng các bài đọc quá bán hoặc quá mua linh hoạt sẽ giúp xác định nhiều tín hiệu tiềm năng hơn với RSI chỉ số.

Ví dụ về “Từ chối Swing” RSI là gì?

Từ chối Swing RSI là gì? Đây là một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó xuất hiện trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là “từ chối swing” tăng và có bốn phần:

1. RSI rơi vào vùng quá bán.
2. RSI vượt trở lại trên 30%.
3. RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không quay trở lại vùng quá bán.
4. RSI sau đó phá vỡ mức cao gần đây nhất của nó.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, chỉ báo RSI đã bị bán quá mức, phá vỡ qua 30% và hình thành mức thấp từ chối kích hoạt tín hiệu khi nó bật lên cao hơn. Sử dụng RSI theo cách này rất giống với việc vẽ đường xu hướng trên biểu đồ giá.

Giống như sự phân kỳ, có một phiên bản giảm giá của tín hiệu từ chối swing trông giống như một hình ảnh phản chiếu của phiên bản tăng giá. Một sự từ chối swing giảm giá cũng có bốn phần:

1. RSI tăng vào vùng quá mua.
2. RSI vượt trở lại dưới 70%.
3. RSI tạo thành một mức cao khác mà không vượt trở lại vùng quá mua.
4. RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó.

Biểu đồ sau đây minh họa tín hiệu từ chối swing giảm giá. Như với hầu hết các kỹ thuật giao dịch, tín hiệu này sẽ đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn phổ biến. Các tín hiệu giảm trong xu hướng giảm ít có khả năng tạo ra cảnh báo sai.

Hạn chế của RSI là gì?

Bằng các thông tin ở trên có lẽ bạn đã hiểu được RSI là gì và ứng dụng của nó trong giao dịch quyền chọn nhị phân. Vậy hạn chế của chỉ số RSI là gì? RSI so sánh xung lượng giá tăng và giảm và hiển thị kết quả trong một bộ dao động có thể được đặt bên dưới biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng dài hạn.

Các tín hiệu đảo chiều thực sự rất hiếm và có thể khó tách biệt với các báo động giả. Ví dụ, tín hiệu giả sẽ là một sự giao nhau trong xu hướng tăng, theo sau là sự sụt giảm đột ngột của một cổ phiếu. Một âm báo giả sẽ là một tình huống có sự giao nhau giữa xu hướng giảm, nhưng cổ phiếu lại tăng tốc đột ngột lên.

Vì chỉ báo hiển thị động lượng, nên nó có thể duy trì quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài khi tài sản có động lượng đáng kể theo cả hai hướng. Do đó, chỉ báo RSI hữu ích nhất trong một thị trường dao động nơi giá tài sản xen kẽ giữa các chuyển động tăng và giảm.

Những thông tin trên hy vọng giúp các bạn hiểu được các đường RSI là gì trên nền tảng giao dịch của mình và có thể dùng nó để áp dụng vào chiến lược giao dịch Quyền chọn riêng.

Để tìm hiểu thêm những phân tích kỹ thuật chuyên sâu trong giao dịch quyền chọn nhị phân, bạn có thể truy cập vào trang web của Binary Option Viet Nam tại đây nhé!