Stop loss là gì? Một số cách đặt lệnh stop loss hiệu quả

Stop loss là lệnh mà người giao dịch chuyên nghiệp hay người mới bắt đầu giao dịch cần biết và nên sử dụng khi giao dịch tiền tệ hoặc ngoại hối, chứng khoán. Trên thực tế, nó cũng tương tự như stop limit, nhưng stop loss chỉ được sử dụng để cắt lỗ.

Stop Loss giúp hạn chế thua lỗ, một giải pháp bảo toàn vốn không thể thiếu trong quá trình giao dịch. Nếu bạn cũng đang quan tâm về lệnh Stop loss là gì? Thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Stop loss là gì?

Stop loss là lệnh cắt lỗ tự động, là loại lệnh được sử dụng để tránh các khoản lỗ không vượt quá mức mà bạn đã tính toán trước đó.

Hiểu sai ý nghĩa của lệnh Stop loss sẽ là một thảm họa, dẫn đến nhận thức sai trong quá trình xử lý giao dịch, đặc biệt là trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với lệnh của bạn.

Ngoài ra lệnh Stop Loss còn được hiểu là lệnh cắt lỗ động di chuyển mỗi khi giá bắt đầu di chuyển được một khoảng cách nhất định. Cũng có thể hiểu rằng việc dừng lỗ sẽ tự động “theo kịp” với giá khi giá di chuyển theo hướng tăng lợi nhuận. Tính năng này cho phép các nhà giao dịch đóng mức lợi nhuận và giúp kiểm soát lệnh bán tự động.

Chính xác, bạn có thể đặt mức cắt lỗ ở 5 pip mỗi khi giá di chuyển lên đến 5 pip điều này rất hữu ích khi không thể duy trì đúng lệnh. Ngoài ra, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ tự động di chuyển và giá di chuyển theo hướng ngược lại, lệnh dừng lỗ sẽ ở nguyên vị trí khi chạm vào. Đến đây bạn đã hiểu được phần nào lệnh Stop loss là gì? Thì tiếp tục đi tìm hiểu một số cách đặt lệnh sao cho hiệu quả.

Một số cách đặt lệnh stop loss hiệu quả

• Bước 1: Định vị doanh nghiệp.
• Bước 2: Định vị chốt lời và dừng lỗ theo ý nghĩa.
• Bước 3: Xem xét tỷ lệ rủi ro: Phần thưởng (tỷ lệ SL và TP), nếu tỷ lệ này chấp nhận được thì sẽ đưa ra quyết định. Nếu tỷ lệ rủi ro: Phần thưởng không đủ tốt, hãy tìm vị thế giao dịch khác.
• Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch (lô) dựa trên việc xác định trước số tiền sẽ thua cho lệnh này và vị trí cắt lỗ.
• Bước 5: Nhập lệnh Stop loss với các thông số trên.

Một số ưu và nhược điểm của lệnh Stop loss là gì?

Ưu điểm của lệnh cắt lỗ

Ưu điểm lớn đầu tiên của nó là sử dụng miễn phí. Bạn không phải bỏ ra 1 khoản phí nào để quản lý rủi ro tốt hơn. Vì vậy các lệnh cắt lỗ được coi là bảo hiểm miễn phí của giao dịch.

Hầu hết những người mới chơi Forex đều bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Ví dụ, phiên giao dịch bắt đầu xuất hiện những tín hiệu xấu, nhưng bạn vẫn cố gắng duy trì niềm tin rằng thị trường sẽ thay đổi theo hướng dự đoán. Không thoát khỏi một phiên giao dịch tồi tệ có thể gây ra tổn thất lớn.

Nhược điểm của lệnh cắt lỗ

Mặc dù lệnh cắt lỗ giúp bạn ngăn chặn nguy hiểm, nhưng trong một số trường hợp, thị trường quay đầu bất ngờ. Ban đầu thị trường có thể đi chệch hướng bạn dự đoán một chút, nhưng về sau thị trường sẽ nhảy lên mức giá cao hơn. Nếu Cắt lỗ được áp dụng trong trường hợp này, giao dịch của bạn sẽ kết thúc và bạn sẽ không nhận được lợi nhuận đó.

Một số loại Stop loss trong Forex là gì?

Lệnh Hard Stop Loss

Lệnh Hard Stop có cách hoạt động rất đơn giản. Lệnh sẽ cắt lỗ đúng vị trí mà nó đã giới hạn trước đó. Bạn chỉ cần đặt điểm dừng lỗ chính xác và bạn không phải làm gì cả. Lệnh này phù hợp với các phiên giao dịch rủi ro cao.

Lệnh Trailing Stop Loss

Cách giao dịch Trailing Stop Loss có một số khác biệt so với các lệnh Hard Stop Loss. Khi giá đã đạt đến giới hạn, lệnh Trailing Stop vẫn thực hiện nhiệm vụ cắt lỗ tương tự như Hard Stop Loss. Tuy nhiên, sau khi cắt lỗ, giá bắt đầu di chuyển theo hướng có lợi thì mức cắt lỗ sẽ tăng dần theo hướng đó. Nói chung, các lệnh cũng có thêm nhiệm vụ theo dõi biến động giá khi giá di chuyển theo hướng mong muốn.

Ví dụ: Bạn chọn điểm dừng ở phía sau của giá 30 pip. Các lệnh thua lỗ cuối cùng sẽ di chuyển theo hướng giá khi cặp tiền tệ di chuyển có lợi cho nhà đầu tư. Nhưng nếu cặp tiền tệ di chuyển theo hướng ngược lại với giao dịch, lệnh sẽ dừng lại.

Hướng dẫn cách đặt lệnh Stop loss binance dễ hiểu

Bạn chọn lệnh Stop limit: Nhập giá để kích hoạt lệnh stop loss vào ô stop, sau đó nhập giá bán vào ô limit, sau đó nhập số xu vào ô Amount.

Stop : Khi giá hiện tại của tiền tệ đạt đến giá kỳ vọng, lệnh stop limit được xử lý để mua hoặc bán ở mức giá kỳ vọng hoặc tốt hơn.

Limit: Giá (hoặc giá cao nhất) khi một lệnh giới hạn dừng được đặt.

Số lượng: Số lượng mua hoặc bán trong giới hạn.

Dưới đây là một ví dụ minh họa để các bạn hiểu rõ hơn về lệnh Stop loss là gì?

Bạn mua BTC với giá 5.000 đô la, bạn muốn đặt cắt lỗ ở mức 4.500 đô la, bạn đặt Dừng = 4500, Giới hạn = 4480, Số lượng = 1, lệnh này sẽ đặt lệnh bán 1 BTC ở mức 4.480 đô la nếu giá BTC giảm xuống còn 4,500$.

Lưu ý: Bạn nên để giá giới hạn ở một khoảng cách hợp lý, không nên quá gần với giá dừng, vì nếu btc giảm quá nhanh, rơi xuống 4.500 $ rồi nhảy lên 4.450 $ thì lệnh bán 4.480 $ của bạn sẽ không khớp, dừng lại mất.

Những sai lầm khi đặt lệnh Stop loss là gì?

Đặt cắt lỗ quá gần

Việc chọn cách đặt một lệnh cắt lỗ đóng giúp tôi ít thua lỗ hơn trong mỗi giao dịch, nhưng lại khiến tôi đạt được mức cắt lỗ nhiều hơn bình thường.

Không ít lần mình rơi vào tình cảnh “rái cá”, giá vừa chạy qua Stop loss là quay tít và chạy thẳng sang chốt lời.

Chúng ta biết rằng thị trường luôn biến động lên xuống theo từng đợt liên tục. Xác định đúng xu hướng thị trường, nhưng đặt lệnh Cắt lỗ quá gần sẽ khiến bạn lỗ trước khi thị trường sửa chữa cho bạn.

Do đó, chúng ta cần đặt mức cắt lỗ đủ lâu để tạo “dư địa” cho những con sóng nhỏ dao động trước khi giá thực hiện đến mức chốt lời.

Đặt cắt lỗ quá xa

Việc đặt lệnh dừng lỗ quá xa khiến tôi cảm thấy bình tĩnh rằng việc cắt lỗ sẽ khó hơn. Điều này đúng, tuy nhiên, việc đặt lệnh cắt lỗ quá xa sẽ khiến tài khoản của nhà giao dịch mất nhiều hơn mỗi khi tôi thực hiện lệnh cắt lỗ.

Di chuyển và thả lệnh dừng lỗ

Khi bắt đầu sử dụng Stoploss, bất cứ khi nào thị trường chạy theo hướng ngược lại với giao dịch, các nhà đầu tư thường có thói quen xấu là di chuyển dừng lỗ ra xa và đôi khi bỏ dừng lỗ.

Hành động cắt lỗ này không khác gì giao dịch không có lệnh cắt lỗ như đã nêu ở trên. Hậu quả của việc không đặt lệnh cắt lỗ cũng giống như việc di chuyển và giải phóng lệnh cắt lỗ.

Nếu đã từng giao dịch và thường xuyên di chuyển dừng lỗ như trước đây, chắc hẳn bạn đã không ít lần phân vân vì “chuyển dừng lỗ bao nhiêu, giá bao nhiêu thì chạy theo dừng lỗ, đến khi cháy tài khoản”

Kết luận

Stop loss là gì? Đây thực sự là một lệnh quan trọng mà bất kỳ ai, dù là người mới tham gia thị trường Forex hay những nhà đầu tư có kinh nghiệm đều cần sử dụng. Hy vọng nội dung trong bài viết trên đã phần nào giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về lệnh stop loss là gì và có thể áp dụng hiệu quả vào quá trình giao dịch của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo.

Chúc các bạn có một cuộc giao dịch thành công!