Tìm hiểu nến Evening Star là gì và cách sử dụng mô hình nến này

Hình nến Evening Star (ngôi sao buổi tối) là mô hình ba cây nến báo hiệu sự đảo chiều trên thị trường và thường được sử dụng để giao dịch ngoại hối lẫn quyền chọn nhị phân. Việc phát hiện chính xác sự đảo chiều là rất quan trọng khi giao dịch thị trường tài chính vì chúng cho phép các nhà giao dịch tham gia ở mức hấp dẫn ngay khi bắt đầu một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung sau đây để hiểu định nghĩa cũng như cách sử dụng nến Evening Star.

Nến Evening Star là gì?

Các mẫu Evening Star là một mô hình ba ngọn nến, sự đảo ngược giảm mẫu nến xuất hiện ở phía trên cùng của một xu hướng tăng. Chúng báo hiệu sự chậm lại của động lượng đi lên trước khi một động thái giảm giá đặt nền tảng cho một xu hướng giảm mới.

Cách xác định mô hình nến Evening Star

Việc xác định Ngôi sao buổi tối trên biểu đồ không chỉ đơn giản là xác định 3 cây nến chính. Điều bắt buộc là sự hiểu biết về hành động giá trước đó và vị trí mà mô hình xuất hiện trong xu hướng hiện tại.

1. Thiết lập một xu hướng tăng hiện tại: Thị trường nên thể hiện các mức cao hơn và mức thấp hơn.
2. Nến tăng cao: Nến tăng cao là kết quả của áp lực mua nhiều và sự duy trì của xu hướng tăng hiện tại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch dài hạn vì chưa có bằng chứng về sự đảo chiều.
3. Nến giảm/ tăng giá ít: Nến thứ 2 là 1 nến nhỏ – nhiều khi là nến Doji – thể hiện dấu hiệu đầu tiên của một xu hướng tăng ít ỏi. Thường thì nến này tạo khoảng trống cao hơn vì chúng tạo ra mức cao hơn. Không nhất thiết là nến giảm hay tăng vì kết luận rút ra chính ở đây là thị trường còn lưỡng lự.
4. Nến giảm nhiều: Dấu hiệu thực sự đầu tiên về áp lực bán mới được thể hiện trong cây nến này. Trong các thị trường phi ngoại hối, nến này giảm khoảng cách so với giá đóng cửa của nến phía trước và báo hiệu sự xuất phát của một xu hướng giá giảm mới.
5. Biến động giá tiếp theo: Sau khi hướng đảo chiều thành công, các nhà đầu tư sẽ xem xét mức cao và mức thấp ít hơn nhưng phải luôn quản lý rủi ro của một động thái thất bại thông qua việc sử dụng các điểm dừng được đặt tốt.

Các nhà đầu tư thường theo dõi các dấu hiệu do dự trên thị trường khi áp lực mua giảm xuống và khiến thị trường đi theo đường ngang. Đây là vị trí lý tưởng để mô hình nến Doji xuất hiện.

Evening Star Doji

Nến Doji có thể được quan sát khi thị trường mở và đóng cửa ở cùng một mức hoặc rất gần với cùng mức đó. Sự do dự này mở đường cho một động thái giảm giá khi những con gấu nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn cản việc mua thêm. Sự xuất hiện của nến giảm sau khi Doji cung cấp xác nhận giảm này.

Ngoài ra còn có mô hình nến Morning Star

Phiên bản tăng giá của Evening Star là Morning Star và chúng báo hiệu một bước ngoặt tiềm năng trong thị trường giảm (mô hình đảo chiều tăng). Phân tích tương tự được áp dụng cho Evening Star có thể được thực hiện với Morning Star, tuy nhiên, chúng sẽ theo hướng ngược lại.

Cách giao dịch mô hình nến Evening Star

Mô hình Ngôi sao buổi tối có thể được quan sát trong biểu đồ EUR/ GBP bên dưới, nơi có một xu hướng tăng được tạo thành dẫn đến sự thiết lập của mô hình nến đảo chiều.

Nhìn vào biểu đồ, khi quá trình hình thành đã hoàn thành, các nhà giao dịch có thể tham gia vào thời điểm mở cửa của nến tiếp theo. Các nhà giao dịch muốn chắc chắn hơn có thể trì hoãn việc nhập cuộc của họ và chờ xem liệu hành động giá có giảm xuống hay không. Tuy nhiên, hạn chế của điều này là nhà giao dịch có thể nhập cuộc ở mức không tốt hơn nhiều, đặc biệt là trong các thị trường chuyển động nhanh.

Mục tiêu có thể được giữ tại các mức hỗ trợ hay khu vực hợp nhất trước đó. Các điểm dừng có thể được đặt trên mức cao gần đây, vì sự phá vỡ của mức này sẽ làm mất hiệu lực của việc đảo chiều. Vì không có sự đảm bảo nào trong thị trường Forex, các nhà đầu tư nên luôn ứng dụng quản lý rủi ro hợp lý trong khi duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương.

Khi giao dịch ngôi sao buổi tối trên thị trường, giá sẽ rất hiếm khi chênh lệch như khi giao dịch với cổ phiếu và do đó, mô hình ba cây nến thường mở rất gần với mức đóng cửa trước đó.

Kết luận

Nến Evening Star, giống như đa số các mô hình nến, nên được review thích hợp với xu hướng hiện tại và giúp phát hiện liệu có bằng chứng hỗ trợ nào ủng hộ giao dịch hay không, khi xem xét một chỉ báo. Dưới đây là các ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Evening Star (ngôi sao ban đêm):