Chỉ báo Volume là một thông tin thường bị nhiều nhà đầu tư bỏ qua, Volume trong chứng khoán đặc biệt là những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, học cách diễn giải chỉ báo khối lượng sẽ mang lại nhiều lợi thế và có thể giúp ích rất nhiều khi phân tích thị trường và giao dịch quyền chọn nhị phân.

Contents

1 Chỉ báo Volume là gì và cách sử dụng chỉ báo Volume?
2 Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo Volume trong chứng khoán
3 Các loại chỉ báo khối lượng

Chỉ báo Volume là gì và cách sử dụng chỉ báo Volume?

Đối với cổ phiếu và các chứng khoán khác giao dịch trên các sàn giao dịch tiêu chuẩn, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và quyền chọn nhị phân, chỉ báo Volume hay khối lượng là thước đo số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian xác định.

Chỉ báo Volume cho biết số lần chứng khoán đã được mua hoặc bán trong một khung thời gian nhất định. Khung thời gian có thể là một phút, bốn giờ, một ngày hoặc bất cứ thứ gì. Nói dễ hiểu hơn chỉ báo Volume là số lượng các giao dịch xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhìn vào các mô hình khối lượng theo thời gian có thể giúp hiểu được sức mạnh hoặc niềm tin đằng sau sự tăng và giảm trong các cổ phiếu cụ thể và toàn bộ thị trường.

Điều này cũng đúng đối với các nhà giao dịch quyền chọn, vì khối lượng giao dịch là một chỉ báo về mức lãi hiện tại của quyền chọn. Trên thực tế, chỉ báo Volume đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và là đặc điểm nổi bật của một số chỉ báo kỹ thuật chính.

Trong hầu hết các nền tảng biểu đồ, chỉ báo khối lượng được trình bày trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá, giống như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Khối lượng được giao dịch trong khung thời gian nhất định được biểu thị dưới dạng thanh, có thể được mã hóa màu.

Màu của thanh cho biết giá đóng cửa tăng hay giảm. Thanh màu xanh lá cây thường được sử dụng để cho biết giá đóng cửa cao hơn trong phiên giao dịch, trong khi thanh màu đỏ được sử dụng để cho biết giá đóng cửa thấp hơn. Chiều cao của thanh cho biết có sự tăng hay giảm khối lượng của giao dịch – thanh cao hơn cho thấy khối lượng lớn hơn trong khi thanh ngắn hơn hiển thị khối lượng thấp hơn.

Cách sử dụng chỉ báo Volume là đầu tiên bạn phải cài đặt trên nền tảng giao dịch. Ở nền tảng MetaTrader4 có cung cấp một số chỉ báo về khối lượng. Để áp dụng chỉ báo Volume trên MT4, hãy nhấp vào “Chèn”, sau đó nhấp vào “Chỉ báo” và chọn “Khối lượng”.

Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo Volume trong chứng khoán

Đo lường sức mạnh của một xu hướng

Một xu hướng mạnh khi nó được xác nhận bởi khối lượng giao dịch tăng bởi vì điều đó có nghĩa là thị trường quan tâm đến xu hướng này là rất cao. Vì vậy trong xu hướng tăng, khối lượng sẽ tăng khi giá tăng và giảm khi giá giả. Còn trong xu hướng giảm khối lượng tăng khi giá giảm và khối lượng giảm khi giá tăng.

Ở hình trên bạn có thể thấy rằng khối lượng giảm trong quá trình điều chỉnh trong xu hướng tăng. Trong phần cuối cùng của biểu đồ, mức cao mới không được xác nhận bởi khối lượng. Nó có nghĩa là một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Xem thêm:

Đảo chiều sớm

Luôn luôn khó phân biệt giữa sự đảo chiều và sự điều chỉnh ở giai đoạn đầu. Các chỉ báo khối lượng giúp dự báo điều đó sớm hơn và tham gia vào xu hướng mới càng sớm càng tốt.

Nếu có sự phân kỳ giữa chỉ báo giá và chỉ báo khối lượng thì đó là tín hiệu về khả năng đảo ngược xu hướng hiện tại.

Xác nhận một đột phá

Khối lượng thường thấp trong thời gian hợp nhất. Nếu sự đột phá của một phạm vi đi kèm với sự gia tăng đột biến về khối lượng thì khả năng cao đây là một sự đột phá thực chứ không phải là một sự đột phá giả.

Khối lượng tăng tại thời điểm giá vượt qua ngưỡng kháng cự, điều này đã giúp giá tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá.

Xác định các vùng hỗ trợ / kháng cự mạnh

Các khu vực mà giá đang giao dịch với khối lượng lớn có thể đại diện cho những trở ngại trên đường đi của giá. Do đó mức độ vào và ra tốt cho các nhà giao dịch.

Các loại chỉ báo khối lượng

Ngoài bản thân khối lượng có rất nhiều chỉ số khác dựa trên dữ liệu khối lượng. Việc phân tích các chỉ số khối lượng đó sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về những điều đang xảy ra trên thị trường. Dưới đây là một vài chỉ báo Volume thường được sử dụng:

Chỉ báo OBV – chỉ báo khối lượng giao dịch

Chỉ báo OBV thường được gọi là chỉ báo khối lượng giao dịch trên số dư, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật liên quan đến dòng khối lượng với những thay đổi trong giá. Nó sử dụng tổng khối lượng giao dịch tích cực và tiêu cực để dự đoán hướng đi của giá. OBV là một bộ dao động động lượng dựa trên khối lượng.

Khối lượng RSI

RSI là một chỉ báo khối lượng đo tốc độ và sự thay đổi của khối lượng trong thời gian giá đóng cửa. Nó là một chỉ báo xung lượng đánh giá những thay đổi trong xu hướng giá thông qua những thay đổi trong dữ liệu khối lượng tăng (khi giá đóng cửa tăng) và giảm (khi giá đóng cửa giảm)

Nói cách khác, RSI khối lượng tương tự như RSI dựa trên giá. Ngoại trừ những thay đổi trong dữ liệu khối lượng được sử dụng thay vì những thay đổi về giá. Tuy nhiên, hướng thay đổi (khối lượng tăng hoặc khối lượng giảm) được xác định bởi hướng đóng cửa của giá.

Chỉ số dòng tiền MFI

Chỉ số dòng tiền là một chỉ số khối lượng dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nó được sử dụng để chỉ ra hướng của dòng tiền bằng cách ước tính giá trị của các giao dịch gần đây và hướng thực của các giao dịch. Nó sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng để xác định các vùng quá mua và quá bán.

Chỉ báo Volume rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tài chính. Có nhiều loại chỉ báo khối lượng phổ biến, như trên bài Binary Option VN đã giới thiệu một số loại quen thuộc nhất. Hãy nghiên cứu chúng và thêm chúng vào các công cụ phân tích để cải thiện giao dịch của bạn.

Chúc bạn thành công với volume trong chứng khoán!