Khi các nhà giao dịch ngoại hối tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định có thể bảo vệ chống lại lạm phát, bất ổn thị trường và các yếu tố địa chính trị khác ảnh hưởng đến giá tiền tệ, vàng (XAU) đã trở nên phổ biến trong vài năm qua. Các nhà giao dịch có thể sử dụng vàng như một cách để bảo vệ chống lại các khoản đầu tư khác hoặc như một nơi trú ẩn an toàn mang lại sự nhất quán theo thời gian và có khả năng chống lại sự thay đổi đáng kể trong định giá so với nhiều loại tiền tệ khác. Vậy XAUUSD là gì? Cùng tìm hiểu định nghĩa và mẹo giao dịch XAUUSD là gì nhé.

Contents

1 XAUUSD là gì?
2 Giao dịch XAUUSD trong ngày với New York Close in Mind
3 Đơn giản hóa phân tích bằng cách nhắm mục tiêu mức cao và mức thấp trước đó
4 Xem xét các tác động chính trị đối với tiền tệ
5 Sử dụng tam giác đối xứng để phân tích
6 Theo dõi nhu cầu vàng công nghiệp, thương mại
7 Giám sát việc mua của Ngân hàng Trung ương
8 Theo dõi lãi suất thực
9 Mục tiêu giao nhau trung bình động
10 Chú ý đến những thay đổi trong sản xuất vàng
11 Kết luận về XAUUSD là gì

XAUUSD là gì?

XAUUSD hay XAU/USD là một trong số các cặp vàng mà các nhà môi giới ngoại hối hiện đang cung cấp, giúp việc kết hợp vàng như một phần của chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sự ổn định của giá vàng theo thời gian cũng khiến chúng trở thành một tài sản quan trọng trong thời kỳ lạm phát như chúng ta đang thấy ngày nay.

Khi đại dịch COVID-19 làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, các chính phủ nước ngoài và các nhà giao dịch ngoại hối hiểu biết đang chuyển nhiều tiền của họ hơn sang vàng như một biện pháp bảo vệ chống lại tổn thất do lạm phát. Các hoạt động kinh tế như in thêm tiền có thể làm suy yếu tiền tệ toàn cầu, giảm giá trị so với các tài sản ổn định như vàng.

Sự ổn định của vàng phần lớn là do khối lượng toàn cầu tương đối cố định của chúng, không thể tăng đáng kể giống như cách mà các chính phủ có thể in thêm tiền giấy. Nếu bạn mong muốn tận dụng tốt hơn vàng và tận dụng các cơ hội lợi nhuận tiềm năng, thì đây là 9 mẹo giao dịch cần ghi nhớ.

Các cách giao dịch hiệu quả XAUUSD là gì?

Giao dịch XAUUSD trong ngày với New York Close in Mind

Vàng là thị trường hoạt động gần 24 giờ, nhưng tính thanh khoản cao nhất thường được tìm thấy trong giờ giao dịch ở New York. Việc bạn nên nhắm mục tiêu các giao dịch trong hay sau giờ giao dịch ở New York tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Trong khi các giao dịch trong thời gian hoạt động cao điểm có tính thanh khoản cao và ít biến động, khiến chúng trở thành mục tiêu tốt cho các vị trí trú ẩn an toàn, giao dịch ngoài giờ có thể cung cấp thêm độ biến động cần thiết để thực hiện các chiến lược mở rộng quy mô. Đồng thời, sự biến động bổ sung này làm tăng rủi ro tương đối của bất kỳ giao dịch nào.

Đơn giản hóa phân tích bằng cách nhắm mục tiêu mức cao và mức thấp trước đó

Bởi vì XAU/USD có xu hướng giao dịch trong một phạm vi, một trong những chiến lược dễ dàng nhất là xác định các cơ hội mua hoặc bán trong các mức cao và thấp trước đó cho cặp giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế trên vàng khi chúng có xu hướng tăng và nhắm mục tiêu mức cao trước đó làm giá bán của họ hoặc ngược lại.

Bởi vì vàng là một tài sản tương đối ổn định, chúng có khả năng đạt mức cao hoặc thấp trước đó theo thời gian. Lưu ý rằng đây không phải là một chiến lược tốt cho giao dịch trong ngày, vì có thể mất thời gian để đạt được các mục tiêu này và các chiến lược giới hạn phạm vi thường không mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng như các chiến lược động lượng. Tuy nhiên, đó là một chiến lược rủi ro tương đối thấp được thiết kế để tạo ra một số lợi nhuận từ biến động giá XAU/ USD đáng tin cậy. Kéo xuống để đọc tiếp các mẹo hay giao dịch XAUUSD là gì nhé.

Xem xét các tác động chính trị đối với tiền tệ

Khi bất ổn chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn ổn định để bảo vệ tài sản thanh khoản của bạn.

Vàng có xu hướng tương quan chặt chẽ với đô la Mỹ, cũng như các loại tiền tệ ổn định khác như đồng yên của Nhật Bản, và mở vị thế với XAU/USD có thể là một phương tiện đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường ảnh hưởng đến các thị trường ngoại hối khác.

Sử dụng tam giác đối xứng để phân tích

Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một khoảng thời gian hợp nhất có thể dẫn đến sự bứt phá về giá. Hình tam giác đối xứng có đặc điểm là sự hội tụ của 2 đường xu hướng tiến triển ở một độ dốc tương tự, nhưng ngược chiều nhau. Khi quá trình hợp nhất diễn ra, chuyển động giá trên cặp giao dịch ngày càng chặt chẽ hơn, tạo ra cơ hội giao dịch tiềm năng khi đột phá.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng mô hình tam giác đối xứng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như thanh khoản hoặc chỉ số sức mạnh tương đối. Khi các chỉ báo khác cho thấy một sự đột phá về giá tiềm năng, tam giác đối xứng có thể bổ sung thêm xác nhận và tăng sự tự tin trong việc đặt lệnh trên XAU/ USD.

Lệnh cắt lỗ có thể được đặt ngay bên dưới đường xu hướng giảm dần sau khi hai đường xu hướng hội tụ và lệnh bán có thể được đưa ra trong trường hợp giá XAU/ USD bứt phá thành công. Trên đây là 4 mẹo và các cách tốt nhất để giao dịch XAUUSD là gì? Kiên nhẫn tham khảo thêm chút nữa và bạn sẽ không bỏ lỡ nhé.

Theo dõi nhu cầu vàng công nghiệp, thương mại

Nhu cầu thị trường tăng lên đối với vàng có thể ảnh hưởng đến giá cả do nguồn cung nguyên liệu trên toàn cầu cố định. Nhu cầu có thể có nhiều dạng. Một số ngành nhất định có thể tăng thu mua vàng do vai trò của vật liệu này trong các dự án tiêu dùng. Ví dụ, cả ngành y tế và công nghệ đều sử dụng vàng trong một số sản phẩm và giải pháp nhất định.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với trang sức vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Hãy xem xét nhu cầu toàn cầu ở các thị trường nước ngoài, nơi đồ trang sức vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và tài sản đầu tư.

Giám sát việc mua của Ngân hàng Trung ương

Các ngân hàng Trung Ương có xu hướng mua vàng như một hàng rào khi họ dự đoán sự biến động của một số loại tiền tệ nhất định. Ví dụ, gần đây, Trung Quốc và Nga đã gây xôn xao về việc đầu tư đáng kể vào vàng, điều này phản ánh mối quan tâm của họ về giá tương lai của đồng đô la Mỹ và đồng Euro, trong số các loại tiền tệ toàn cầu chính khác.

Khi các ngân hàng Trung Ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, chúng nói với các nhà giao dịch ngoại hối hai điều. Thứ nhất, các chính phủ đang hoạt động vì tin rằng các giá trị tiền tệ chính có thể giảm xuống, điều này có thể khuyến khích các nhà giao dịch chuyển phần trăm lớn hơn các khoản đầu tư của họ vào các quỹ ít biến động hơn.

Thứ hai, việc ngân hàng Trung Ương tăng cường mua vào thường làm tăng giá vàng – ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lời nhanh chóng.

Theo dõi lãi suất thực

Vàng có mối tương quan được ghi nhận rõ ràng với lãi suất thực, với giá tăng khi lãi suất giảm và giá giảm khi lãi suất tăng. Lãi suất thực được xác định bằng cách trừ đi tỷ lệ lạm phát từ lãi suất danh nghĩa, dẫn đến lãi hoặc lỗ phần trăm có tính đến lạm phát.

Trong lịch sử, giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thực giảm xuống dưới 1%. Bằng cách xem lãi suất này thay đổi theo thời gian, bạn có thể xác định cơ hội mua mạnh – đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.

Ngược lại, lãi suất thực trên 2% có thể làm giảm giá trị của vàng. Nhiều chuyên gia sẽ khuyến nghị bán XAUUSD nếu lãi suất thực đạt đến ngưỡng này. Đọc tới đây bạn đã lên kế hoạch giao dịch vàng tiếp theo chưa nào, cùng xem 2 mẹo còn lại để giao dịch XAUUSD là gì nhé.

Mục tiêu giao nhau trung bình động

Bởi vì giá vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, chúng sẽ khiến các đường trung bình động khác nhau giao nhau trên biểu đồ ngoại hối. Nhiều nhà giao dịch sẽ mua bất cứ khi nào đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Ví dụ: nếu đường trung bình động 20 ngày vượt qua điểm giá của đường trung bình động 50 ngày, thì chúng sẽ báo hiệu cơ hội mua cho các nhà giao dịch dài hạn.

Ví dụ: trong biểu đồ XAU bên dưới, đường trung bình động 50 ngày di chuyển trên đường trung bình động 100 ngày vào đầu tháng 4 năm 2020 – khi đại dịch bắt đầu gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế trên toàn cầu. Không có gì ngạc nhiên khi sự giao nhau giữa đường trung bình động này dự đoán giá trị của vàng sẽ tăng đáng kể trong vài tháng tới:

Điều ngược lại cũng đúng: Nếu đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này có thể sẽ bán với dự đoán tiếp tục thua lỗ.

Không có khoa học chính xác về đường trung bình động mà bạn nên sử dụng để đưa ra các quyết định này, nhưng sẽ tốt nếu có một khoảng cách lớn giữa hai mức này. Ví dụ: các đường trung bình động 10 và 20 ngày không đủ khác biệt để cung cấp giá trị trong trường hợp này. Tuy nhiên, các đường trung bình động 10 và 60 ngày là một cặp phổ biến cho chiến lược này.

Chú ý đến những thay đổi trong sản xuất vàng

Trong vài năm qua, hoạt động khai thác vàng đã không có bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào. Chúng không nhất thiết liên quan đến nhu cầu vàng trì trệ: Mặc dù vàng đang có nhu cầu và đã chứng kiến sản lượng khai thác nói chung tăng trong thập kỷ qua, các nỗ lực khai thác vàng ngày nay phải đối mặt với chi phí cao hơn do khó tiếp cận với nguồn dự trữ vàng dưới lòng đất.

Các nguồn dự trữ vàng dễ tiếp cận nhất – ít nhất là những thứ hiện được biết đến – đã được khai thác và đưa vào nguồn cung toàn cầu. Trữ lượng vàng còn lại thể hiện các hoạt động khai thác đắt hơn nhiều, điều này làm giảm tiềm năng lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác.

Nhưng sản lượng hạn chế không phải là một dấu hiệu cho thấy vàng đã sẵn sàng cho sự suy giảm. Trên thực tế, điều ngược lại là đúng: Sản xuất vàng ổn định có thể gây sức ép lên nhu cầu toàn cầu và dẫn đến giá cao hơn, đặc biệt nếu các ngân hàng Trung Ương và những người mua vàng phổ biến khác bắt đầu tìm kiếm tài sản này.

Kết luận về XAUUSD là gì

Mặc dù giá vàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác với giá của các loại tiền tệ ngoại hối điển hình, nhưng nhiều quy tắc đánh giá tiền tệ ngoại hối vẫn được áp dụng để dự đoán XAUUSD.

Các nhà giao dịch ngoại hối nên coi XAU/ USD là nơi trú ẩn an toàn đáng tin cậy cho hoạt động đầu tư của họ, cũng như một nguồn lợi nhuận tiềm năng nếu họ có thể phân tích hiệu quả biến động giá của vàng và phát triển chiến lược giao dịch để tận dụng cơ hội này. Hy vọng các bạn đã nắm được khái niệm XAUUSD là gì và các mẹo giao dịch XAUUSD hiệu quả nhé.